اجزای اندیکاتور

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن اجزای اندیکاتور بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده اجزای اندیکاتور شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.اجزای اندیکاتور

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را اجزای اندیکاتور ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این اجزای اندیکاتور ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن اجزای اندیکاتور است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان‌نماست که سعی دارد مومنتوم و سرعت حرکت روند را بررسی کند و بر اساس آن به معامله گران پیشنهاد خرید و فروش بدهد.

اندیکاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جرج لین طراحی شد. او با مثالی ساده از یک موشک به توضیح اندیکاتور خود پرداخته است. جرج لین می‌گوید هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند.

این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. بنابراین اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد و ابزاری برای معامله‌گری ما باشد.

اجزای استوکاستیک

استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است و بر اساس درجه‌ای که تعیین کرده هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.

دو خط در میان این درجات صفر تا 100 در نوسان هستند و آن‌ها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.

CC: آخرین قیمت بسته شدن

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

به عبارتی K% بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید که تقسیم بر تفریق بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه 14 دوره زمانی شود و سپس ضربدر 100 گردد.

به عنوان مثال در تایم فریم روزانه آخرین قیمت بسته شدن سهم در امروز را در نظر بگیرید و آن را منهای پایین‌ترین قیمت چهارده روز قبل کنید. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت 14 روز قبل را از هم کم کنید. دو عدد به دست آمده را بر هم تقسیم کنید و سپس ضربدر 100 کنید. این گونه عدد K% به دست می‌آید.

دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.

H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر

L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

برای داشتن استراتژی مناسب می‌توان اعداد ورودی به اندیکاتور را تغییر داد، البته این به تجربه و استراتژی شما برمی‌گردد و اعدادی که در اندیکاتور به صورت پیش‌فرض قرار گرفته‌اند، نسبت به سایر اعداد آزموده تر هستند. البته معامله گران حرفه‌ای در برخی مواقع با تغییر اعداد و ترکیب استوکاستیک با دیگر اندیکاتورها به استراتژی معامله‌گری منحصر به فرد خودشان دست می‌یابند.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوریست که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد ، در مورد تاریخچه این اندیکاتور زیاد صحبت نمیکنیم و یک راست سر اصل مطلب خواهیم رفت.

اجزای سازنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور bollinger band از سه خط که در تصویر مشاهده میکنید تشکیل شده .

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA هست.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت میکنند .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعداد محدودی از کندل ها خارج از کانال شکل گرفتند و مجدد به کانال بولینگر برگشتند (دایره های قرمز رنگ نشانگر این موضوع هستند) شکست کانال Bollinger Band خودش یک نوع و روش سیگنال گیری از این اندیکاتور میباشد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA: که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation: این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص میکند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

مورد بعدی که بسیار جالب هست اگر به این خط دقت کنید از بالای قله ها و دره ها عبور میکند و تقریبا نقش یک خط حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این هست که شما هر زمان مشاهده کردید کندلها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر میباشد.

اگر کندلهای نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کندلها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات میتوانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

از اندیکاتور Bollinger Band میتوانید بعنوان تایید کننده در استراتژی های خود استفاده کنید و یا در کنار آن از اندیکاتور پارابولیک نیز بهره ببرید.

اگر این اندیکاتور بر روی بروکری که فعالیت میکنید وجود ندارد میتوانید با نصب نرم افزار متاتریدر به ده ها اندیکاتور و ابزار تحلیلی دسترسی پیدا کنید ، البته توجه داشته باشید که شما بعنوان یک معامله گر باید و الزاما متاتریدر را نصب داشته اجزای اندیکاتور باشید تا بتوانید تحلیل های کامل و درستی را بر روی نمودار انجام دهید.

برای فعال کردن اندیکاتور بولینگرباند بر روی متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید.

امیدوارم از این آموزش استفاده لازم را برده باشید لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما اجزای اندیکاتور به اشتراک بگذارید.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD به زبان ساده – تنظیمات اندیکاتور مکدی

سوالی که هر تازه کار در بازار معاملات با آن رو به رو می شود. برای فعالیت در هر بازاری نیاز به دانش دارید. بازار رمز ارزها و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با صعودی شدن بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2021، سیل عظیمی از مردم به سوی این بازار روانه شدند. به طوری که از نوجوان 15 ساله تا یک فرد 70 ساله قصد سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمز ارزها را دارد. ابزار های مختلفی در این بازار موجود هستند که نهایت کمک را به شما برای به انجام رساندن تحلیل خود های، ارائه می دهند. یکی از این ابزار ها، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله به توصیف کامل آن و نحوه کار با آن اشاره خواهیم کرد.این مقاله توسط وبسایت ایتسکا نوشته شده . وبسایت ایتسکا، یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. در این وبسایت ما اقدام به آموزش کامل فارکس میکنیم.

ویدئو اندیکاتور مکدی MACD

در این ویدئو آموزش کامل اندیکاتور مکدی به همراه نحوه معامله با این اندیکاتور رو به شما آموزش میدیم.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور ها شما می توانید به شکل جامع تر و واضح تری وضعیت بازار را سنجیده و اقدامات مناسب با شرایط بازار را انجام دهید. البته لازم به ذکر است که تعداد اندیکاتور بسیار زیاد بوده و در این مقاله صرفا به تعریف اندیکاتور مکدی می پردازیم. اندیکاتور macd در لغت مخفف Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور macd در اواخر دهه 1970 میلادی به دست آقای جرالد اپل ایجاد شد و تحولی جدید در دنیای معامله ایجاد کرد. از اندیکاتور مکدی برای محاسبه قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می شود. شتاب روند با استفاده از Momentum موجود در اندیکاتور محاسبه می شود که نرخ تغییرات قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس ایران

اگر مقاله بهترین اندیکاتور ها را مطالعه کنید خواهید دید که اندیکاتور macd را هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های فارکس ، هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و هم در مهم ترین اندیکاتور های بورس بیان کرده ایم. یعنی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمامی بازار های مالی در جهان کاربرد داشته و اهمیت زیادی برای تحلیل گران دارد ما در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور مکدی پرداخته ایم. شما بعد از یادگیری می توانید از آن در تمامی بازار ها از جمله فارکس ، ارز دیجیتال و نیز بورس تهران استفاده کنید. برای رسم اندیکاتور مکدی می توان از پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 ، تریدینگ ویو ، پلتفرم های معاملاتی بورس تهران و … استفاده کرد. برای رسم مثال ما از اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو استفاده می کنیم. ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد اجزای اندیکاتور اجزای اندیکاتور از قسمت indicators مانند شکل زیر Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید.

رسم اندیکاتور مکدی اندیکاتور macd

تحلیل اندیکاتور macd

برای تحلیل اندیکاتور اندیکاتور مکدی بهتر است ابتدا با اجرای این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور مکدی به دو صورت در بین تحلیل گران شناخته شده است. اندیکاتور مکدی کلاسیک و اندیکاتور مکدی جدید. این دو اندیکاتور هیچ تفاوت ذاتی باهم ندارند. فقط شکل ظاهری آنها کمی متفاوت است. در اندیکاتور مکدی کلاسیک خط آبی رنگ وجود ندارد. و فقط از خط قرمز رنگ سیگنال و نیز هیستوگرام تشکیل شده است. ولی در اندیکاتور مکدی جدید که با نام های اندیکاتور حرفه ای و یا پیشرفته نیز شناخته شده است ، خط آبی رنگی با عنوان خط مکدی به نمودار افزوده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور مکدی کلاسیک در متاتریدر 4 را مشاهده می کنید. اگر به اندیکاتور مکدی حرفه ای نیز دقت کنید می بینید خط آبی رنگ در واقع همان وصل شده انتهای میله های هیستوگرام می باشد.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اجزای اندیکاتور macd

اندیکاتور مکدی تشکیل شده از سه بخش هیستوگرام، سیگنال و اسیلاتور مکدی است. کندل های قرمز و سبز رنگ ( اگر بالای محدوده 0 باشند، سبز و اگر پایین محدوده 0 باشند قرمز مربوط به بخش هیستوگرام، و همچنین دو اسیلاتور و خط نارنجی و آبی می باشد که یکی سیگنال و دیگری مکدی است. شکل و ظاهر کلی این اندیکاتور را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

در شکل بالا هیستوگرام ها در واقع فاصله بین دو نمودار مکدی و سیگنال را نشان می دهند. برای استفاده بهتر از اندیکاتور بهتر است با تنظیمات آن آشنایی داشته باشید.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

اندیکاتور مکدی یک از اندیکاتور های تاخیری می باشد. یعنی سیگنال را با دقت بالا تر ولی با تاخیر به ما ارسال می کند. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور های دیگری مانند rsi بولینگر باند و … کاربرد دارد. و برای گرفتن تایید مورد استفاده قرار می گیرد. در این اندیکاتور زمانی که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (قرمز) را از پایین قطع کرده و در بالای خط قرمز رنگ حرکت کند ، در این صورت یک سیگنال خرید بوده و نشان از صعودی بودن بازار دارد.

از طرف دیگر زمانی که خط قرمز آبی رنگ خط سیگنال را از بالا قطع کرده و در پایین آن شروع به حرکت کند ، یعنی روند بازار تغییر کرده و بازار نزولی می باشد. و نشان از سیگنال فروش دارد. با اینکه تحلیل گران زیادی از این اندیکاتور برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند ، ولی توصیه می کنیم علاوه بر مکدی به موارد دیگر و اندیکاتور های بیشتر توجه کنید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی macd

برای اعمال تنظیمات روی اندیکاتور مکدی به قسمت تنظیمات اندیکاتور بروید. اگر اندیکاتور را با استفاده از متاتریدر رسم می کنید ، در همان ابتدای رسم نمودار تنظیمات آن را مشاهده می کنید. ولی برای تنظیمات اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بعد از رسم نمودار از قسمت تنظیمات (علامت چرخ دنده) مانند شکل زیر تنظیمات آن را تغییر دهید.

اجزای اندیکاتور

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یا به اختصار Ichimoku برای اندازه‌گیری روند حرکت قیمت یک سهام استفاده می‌شود. Ichimoku Kinko Hyo به انگلیسی one look equilibrium chart می‌باشد که یعنی تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند. با کمک این اندیکاتور به راحتی می‌توان نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. برای آشنایی کامل با نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور ایچیموکو با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط یک روزنامه‌نویس ژاپنی ابداع شد. هدف این روزنامه‌نگار این بود که بتواند استراتژی‌های مختلف را در یک اندیکاتور واحد برای تفسیر آسان‌تر ترکیب کند. به عبارتی نمودار این اندیکاتور شامل اطلاعاتی در مورد نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند و مومنتوم می‌باشد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku

در شکل زیر تمامی اجزای اندیکاتور Ichimoku را مشاهده می‌کنید. فضاهای ایجاد شده بین خطوط سنکو A و B که با رنگ سبز و قرمز مشخص شده‌اند را ابر کومو می‌نامند.

در خصوص معانی هر یک از این خطوط در ادامه توضیح خواهیم داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

۱. خط پایه (Base lines)

خط کیجونسن (Kijun Sen) یا همان خط پایه حاصل میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۲۶ دوره‌ی قبل است. اگر قیمت‌ها بالای خط پایه قرار داشته باشند معمولاً روند حرکت سهم را صعودی در نظر می‌گیرند.

۲. خط تبدیل ( Conversionlines)

خط تنکانسن (Tenkan Sen) یا همان خط تبدیل از میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره‌ی قبلی به دست می‌آید.

۳. خط تاخیر

خط چیکو اسپن (Chikou Span) یا همان خط تاخیر یکی از بخش‌های قدرتمند ایچیموکو به حساب می‌آید. این خط قیمت ۲۶ دوره‌ی قبل را نشان می‌دهد. در واقع اگر بازه‌ی زمانی روزانه را در نظر بگیریم این خط نشان دهنده‌ی قیمت سهم در ۲۶ روز قبل است.

۴. ابر ایچیموکو (The Ichimoku Cloud)

ابر کومو که با خطوط سنکو A (Seknou) و سنکو B به وجود می‌آید معمولاً به عنوان ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتی شناخته می‌شود. معمولاً اگر قیمت بالای ابر کومو باشد روند را صعودی می‌نامند و اگر پایین ابر کومو باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند. هنگامی که قیمت، میان ابر کومو باشد قیمت را ایستا در نظر می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های مهم ابر کومو این است که از طریق آن ۲۶ دوره در آینده پیش‌بینی می‌شود.

سیگنال‌ها و معانی خطوط پایه و تبدیل

خطوط تبدیل و پایه دو هدف دارند: اول اینکه در طول روندها به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، درست مانند میانگین‌های متحرک. ثانیا، آن‌ها اطلاعات مومنتوم را ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط، معامله می‌شود و هنگامی که خط تبدیل بالای خط پایه قرار می‌گیرد، سیگنال حرکت صعودی است.

شبیه به میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر، از میانگین متحرک طولانی‌تر، عبور می‌کند، به این معنی است که حرکت بالا و رو به رشد است.

• خطوط پایه و تبدیل به عنوان حمایت و مقاومت در طول روندها عمل می کنند.
• فقط زمانی که قیمت بالاتر از دو خط است، خرید را انجام دهید و زمانی که قیمت زیر دو خط است، فروش را انجام دهید.

• تلاقی دو خط، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• وقتی قیمت بالاتر از دو خط حرکت می کند، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن) خط پایه (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود و برعکس نیز زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

تعیین سیگنال ایچیموکو با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر

هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود.

(ابر سبز رنگ در تصویر)

هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود. (ابر قرمز رنگ در تصویر)

تعیین سیگنال Ichimoku با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود. هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود.

سیگنال‌گیری از اندیکاتور Ichimoku با در نظر گرفتن تمامی اجزا

یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد اندیکاتور ایچیموکو قابلیت سیگنال‌گیری است. این اندیکاتور با مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و روند قیمت می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گر کمک کند. به جرات می‌توان گفت که این اندیکاتور می‌تواند بیشتر نیازهای یک تریدر را برطرف کند. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد آن تشخیص روند صعودی و نزولی است. اگر قیمت سهم یا دارایی در بالای دو خط کیجونسن (پایه) و تنکانسن (تبدیل) باشد و همچنین سنکوی A بالای سنکوی B قرار گرفته باشد نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است. همچنین اگر قیمت یک دارایی از بالا وارد ابر کومو شود نشان دهنده این است که قیمت تمایل دارد نزولی شود. و زمانی که قیمت یک دارایی در زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار داشته باشد و سنکوی A زیر سنکوی B باشد نشان می‌دهد که روند حرکت قیمت سهم نزولی است. البته سیگنال گیری از اندیکاتور Ichimoku تنها محدود به این موارد نمی‌شود.

معامله‌گران زیادی هستند که با ترکیب این اندیکاتور و تغییر تنظیمات آن سیگنال‌های خوبی از آن می‌گیرند و معاملات پرسودی انجام می‌دهند. برای مثال زمانی که پهنای ابر کومو کم می‌شود نشان دهنده‌ی این است که قیمت آن سهم به شدت کاهش یا افزایش خواهد یافت. این موضوع را می‌توان به کمک اندیکاتورها و استراتژی‌های دیگر تشخیص داد.

نکات مهم در هنگام استفاده از Ichimoku

• زمانی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند بالا خواهد بود.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کند، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
• زمانی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
• هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
• هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
• بهترین نقطه‌ی ورود زمانی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشد. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
• بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشد.
• ابر اگر بالای سهم باشد، برای رشد سهم یک مانع (مقاومت) جدی است و زمانی که پایین سهم باشد برای رشد سهم یک حامی (حمایت) مهم است.

سخن پایانی

اندیکاتور ایچیموکو اگرچه جزو اندیکاتورهای قدرتمند به حساب می‌آید اما استفاده از آن به تنهایی جواب‌گوی یک تریدر نیست. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌تواند اجزای اندیکاتور اجزای اندیکاتور نتیجه‌ی قابل قبول‌تری به همراه داشته باشد. برای این که بتوانید از قابلیت‌های این اندیکاتور استفاده کنید باید مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. همچنین تجربه‌ی کارکردن با این اندیکاتور هرچقدر زیادتر باشد احتمال این که سیگنال‌هایی که می‌گیرد معتبر‌تر باشند بیشتر خواهد شد.