آموزش برای تحلیل

تحلیل در بورس چیست؟

برای انجام سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیاز به انجام تحلیل های تکنیکی است. تحلیل در بورس به معنی در نظر گرفتن برخی از عوامل موثر در بازار بورس می باشد. با در نظر گرفتن این عوامل اقدام مناسب برای خرید و فروش سهام را انجام داد. یکی از تحلیل های مهم در بازار بورس تحلیل تکنیکی یا تکنیکال در بازار بورس می باشد. در ادامه این محتوا به بررسی کامل این تحلیل در بازار مالی بورس خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی

تحلیل در بورس به معنی در نظر گرفتن عواملی برای انجام عملیات خرید و فروش در بورس می باشد. تحلیل تکنیکال نیز روشی است برای پیش بینی رفتار های احتمالی از طریق داده هایی چون قیمت و حجم معاملات و … می باشد. داده هایی که به واسطه نمودار ها نشان داده می شوند.

روش تحلیل تکنیکال برای تمامی بازارهای مالی قابل استفاده می باشد. برای تحلیل نیز استفاده از این روش بسیار مرسوم است. در این روش رفتار آتی قیمت ها بر اساس نمودار ها بررسی خواهند شد. این روش رشد و یا نزول قیمت را بر اساس نمودار ها پیش بینی خواهد کرد.

اصول تحلیل در بورس

همانطور که گفته شد منظور از تحلیل آموزش برای تحلیل پیش بینی قیمت ها بر اساس نمودار های قیمتی در گذشته می باشد؛ بنابراین تحلیل تکنیکی این بازار مالی بر اساس نمودار های گذشته قیمت ها می باشد. این نوع از تحلیل بازار بورس بر سه اصل می باشد.

اصل اول؛ همه چیز در نمودار قیمت منعکس شود. در این حالت فقط حرکت نموداری قیمت در نظر گرفته می شود. شاید یکی از ایراد های این روش تحلیل می باشد. عوامل زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی کلان در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار است.

اصل دوم؛ قیمت ها طبق اصول و روند مشخصی رشد می کنند. در این اصل باور بر آن است که حرکت قیمت ها طبق روند مشخصی مسیر خود را طی می کند. به این معنی بعد از مستقر شدن یک روند حرکت قیمت در زمان آتی در همان جهت می باشد.

اصل سوم؛ تاریخ تکرار می شود. تاریخ حرکت قیمت معمولا تمایل به تکرار دارد. این امر به دلیل تمایل شرکت کنندگان در بازار بورس به تکرار واکنش مشابه مربوط به نوسانات بازار می باشد.

روش های انجام تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل در بورس

تحلیل بر اساس روش تحلیل تکنیکال بر سه روش انجام خواهد شد. هر یک از شرکت کنندگان بر پایه سه روش زیر تحلیل های تکنیکی خود را ارائه می دهند.

تحلیل و پیش گویی بورس بر اساس رفتارهای حاکم بر بازار به کمک عواملی همچون:

• مطالعه نمودار قیمت
• حجم معاملات
• شکل گیری الگو ها
• میانگین متحرک قیمت ها
• حجم معاملات باز
• و سایر شاخص های دیگر در روش تحلیل تکنیکی

تحلیل نوسان های قیمتی گذشته قیمت با هدف پیش بینی تغییرات آینده قیمت

روش پیش بینی قیمت های کالا بر اساس الگوی تغییرات قیمتی و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر داشتن عوامل بنیادی در بازار

اما انجام روش تحلیل تکنیکی تکیه بر اصول فوق الذکر و با استفاده از روش مذکور نیازمند آموزش هایی است. در ادامه به آموزش این روش تحلیل برای تحلیل حرفه ای بازار بورس خواهیم پرداخت.

ابزارهای تحلیل در بورس

در علم تحلیل تکنیکال ابزارهایی برای تحلیل در بورس و سهام این بازار مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد. در ذکر ابزار های تحلیلی می توان به موارد بسیاری اشاره نمود؛ اما در این نوشتار به ابزار های مهم تحلیل اشاره خواهیم کرد.

• منظور از ابزار های تحلیل در نظر داشتن روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و توجه به نکات دیگر می باشد. پس در تحلیل بازار مالی بورس علاوه بر در نظر داشتن و توجه به نمودار ها باید به سایر عوامل موثر در تغییر قیمت ها نیز توجه نشان داد.
• روند شناسی، خطوط مقاومت و حمایت، اندیکاتور ها، کندل شناسی، ایچیموکو، موج شناسی یا فیبوتاچی و … از ابزارهای تحلیل در بازار بورس به حساب می آیند.

روند شناسی مثبت و منفی

یکی از ابزارهای تحلیل مربوط به روند شناسی است. مجموعه تغییرات قیمتی که کف قیمتی را بتوان به یکدیگر متصل کرد. به این صورت کف سقف قیمت سومی بالاتر از کف قیمت دوم باشد. به این روند، روند مثبت می گویند. روند منفی برعکس روند مثبت در روند شناسی می باشد.

خطوط مقاومت و حمایت از ابزارهای تحلیل در بورس

ابزارهای تحلیل در بورس

در تحلیل بورس به ناحیه ای از قیمت که در روند صعودی در مقابل کندل قرار می گیرد، خط مقاومت گفته می شود. هر بار قیمت به این ناحیه نزدیک شود با آن برخورد خواهد کرد و از عبور آن ناتوان خواهد بود. این ناحیه را ناحیه مقاومت می گویند. هر چه قدر برخورد ها در این ناحیه بیشتر باشد مقاومت بیشتر خواهد شد.

هر زمان قیمت های در روند نزولی به ناحیه نزدیک شوند و یا آن را لمس نمایند و نتوانند حرکت نزولی خود را از آن ناحیه ادامه دهند به آن ناحیه نقطه یا ناحیه حمایت گفته می شود. سقف تاریخی نیز دقیقا مانند ناحیه مقاومتی عمل خواهد کرد. با این تفاوت که قیمت ها پس از تعدیلات به سقف قبلی خود باز خواهد گشت.

اندیکاتور نیز از ابزار های مهم در تحلیل می باشد که با فرمول خاص خود به تحلیل گر کمک مهمی در مورد تشخیص جهت حرکت بازار خواهد کرد.

ایچیموکو در دسته اندیکاتور قرار خواهد گرفت و نوعی سیستم معاملاتی می باشد که برای تحلیل به کار برده می شود. این ابزار از 5 جز تشکیل خواهد شد. توضیح این مهم نیاز به ارائه توضیحات مفصلی است.

تحلیل به معنی تحلیل رفتار های بورس و عوامل تاثیر گذار بر بورس می باشد. عوامل زیادی بر تغییرات قیمت موثر است. در تحلیل بازار مالی بورس علاوه بر در نظر داشتن نمودار ها باید به سایر ابزار های تحلیل نیز توجه نمود. تمامی عوامل و ابزار های تحلیلی در خصوص این بازار مالی مربوط به تحلیل تکنیکال است. برای انجام این روش تحلیل بایستی آموزش هایی در این خصوص دید که با استفاده از آن بتوان رفتار بازار را در آینده پیش بینی نمود.

آموزش تحلیل تکنیکال

درصدی از درآمد هر ماه فروشگاه 118فایل به موسسه خیریه محک اهدا میشود. شما هم در این امر خیر سهیم باشید.

مشاوره و گفتگو پیش از خرید

آموزش تحلیل تکنیکال (صفر تا صد)

آموزش تحلیل تکنیکال 118فایل دارای بیش از 35 ساعت ویدئوی آموزشی است. به طور کلی بازار بورس به سه دسته بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار تقسیم می‌شود. در بورس اوراق بهادار دارایی هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و… معامله می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بورس یکی از کم ریسک‌ترین و پرسودترین روش‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. شما برای ورود به بازار بورس سهام نیازمند دانش تحلیل بنیادی و تحلیل‌ تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید.

در این مجموعه ما به شما معرفی بازار سهام، نحوه سرمایه گذاری درست، نحوه مدیریت ریسک، نحوه انتخاب صحیح یک شرکت برای سرمایه‌گذاری و… را از صفر تا صد آموزش داده‌ایم. همچنین در ادامه توضیحات باید افزود که در این مجموعه به معرفی تحلیل تکنیکال، نحوه استفاده از تحلیل‌تکنیکال و… پرداخته شده است. آشنایی با انواع نمودار قیمت، نحوه خواندن نمودار، آشنایی با الگوهای نموداری، معرفی انواع الگوهای نموداری و نحوه معامله روی این الگوها، آشنایی با کندل‌ها و… از دیگر موضوعات ارائه شده در آموزش تحلیل‌ تکنیکال می باشد.

تضمین کیفیت آموزش

آموزشگاه کسب و کار 118فایل، تلاش نموده در زمینه تحلیل‌ تکنیکال تمامی موارد مورد نیاز و با اهمیت بالا را برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال و متخصص شدن در این زمینه را به صورت جامع و صفر تا صد خدمت شما عزیزان و علاقمندان این حرفه‌ی پرسود آموزش دهد.

خلاصه‌ای از محتویات آموزش تحلیل تکنیکال!

• نحوه انتخاب سهم برای سرمایه گذاری
• نحوه تجزیه تحلیل سهام (تحلیل تکنیکال)
• نحوه تجزیه تحلیل سهام (تحلیل بنیادی)
• الگو نموداری مثلثی صعودی و نزولی
• کارآمد یا ناکارآمد بودن تحلیل تکنیکال
• چگونگی ارزش گذاری یک شرکت
• اصطلاحات بازارسهام
• خرید و فروش سهام
• چهار الگوی نموداری
• توضیح نسبت PE
• تعریف سهام

• استراتژی معاملات کندل استیک
• نکاتی درباره خطوط معاملاتی
• ترکیب اندیکاتور و سایر نکات
• چهار الگوی نموداری معکوس
• الگوی Shooting Star
• آشنایی با فیبوناچی
• میانگین متحرک
• الگوی پیرسینگ
• الگوی Bearish
• الگوی چکش
• باند بولینگر

دریافت گواهینامه بین‌المللی

هنرجویان عزیز شما پس از پایان این آموزش به تمام مباحث تحلیل تکنیکال آشنا و مسلط خواهید بود و در صورت تمایل برای دریافت گواهینامه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

چرا آموزش تحلیل تکنیکال را فرا بگیریم؟

برای سرمایه گذاری در بورس سهام و بازار ارز دیجیتال شما باید با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. دانش تحلیل‌ تکنیکال و بنیادی به شما کمک می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کدام شرکت مناسب اهداف شماست و زمان مناسب برای ورود یا خروج از سرمایه‌گذاری در آن شرکت را بدانید.

از این رو ما در مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی که شامل: آشنایی با انواع الگوهای نموداری، نحوه معامله روی این الگوها، آشنایی با کندل استیک، معرفی و آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت، تنظیم حد ضرر و حد سود است را به صورت کامل و جامع آموزش داده‌ایم تا بتوانید در بازارهای مالی و ارز دیجیتال با دانش کامل سرمایه گذاری کنید و معاملات پرسودتری داشته باشید.

معرفی دوره های رایگان یادگیری تحلیل داده

منابع آموزشی آنلاین بسیاری برای یادگیری تحلیل داده وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را میتوان بصورت رایگان استفاده کرد. در این مطلب مجموعه‌ای از دوره‌های رایگان مربوط به یادگیری تحلیل داده را از سایت آموزشی کورسرا (Coursera) معرفی کردم. این دوره‌ها در سطوح آموزش برای تحلیل آموزش برای تحلیل مختلف دسته‌بندی شدند و می‌توانید با توجه به سطح فعلی که دارید از آن‌ها استفاده کنید و مهارت تخصصی خودتان را در حوزه علوم داده، آمار و ریاضیات علم داده، تحلیل داده‌ها و … افزایش دهید.

سایت کورسرا (Coursera) یک پلتفرم آنلاین آموزشی است که تنوع و گستردگی زیادی از دوره‌های علوم داده را بصورت رایگان دارا می‌باشد. برای تهیه بسیاری از دوره‌های این سایت در حوزه‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل داده و … نیازی به پرداخت یک دلار هم ندارید! این دوره‌ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته بخش‌بندی شده است که شما با توجه به سطح دانش خود آن‌ها آموزش برای تحلیل را بررسی نمایید و بعد از انتخاب شروع به یادگیری کنید.

سطح مقدماتی – Beginner Level

Provider

Time to Complete Rating

Course Name

University of London

University of Amsterdam

University of Washington

University of London

۱۶ hours ۴.۶/۵ ۱ hour ۵۰ minutes ۱ hour 20 minutes ۴.۲/۵ ۱۷ hours ۳.۰/۵ ۲۱ hours ۴.۶/۵

سطح متوسطه – Intermediate Level

Provider

Time to Complete Rating

Course Name

Eindhoven University of Technology

The State University of New York

Karlsruhe Institute of Technology

University of Florida

Eindhoven University of Technology

University of Geneva

۱ hour 30 minutes

۲ hour 30 minutes

۱ hour 30 minutes

سطح پیشرفته – Advanced Level

Provider

Time to Complete Rating

Course Name

۱۲ hours ۳.۳/۵ ۶ hours ۳.۴/۵ ۲ hours ۴.۹/۵ ۲ hours N/A

امتیاز بده!

۵ ستاره یادت آموزش برای تحلیل آموزش برای تحلیل نره

امیرحسین قربان حسینی ۱۴۰۰/۰۷/۱۶

امیرحسین قربان حسینی

برای ساخت دنیایی هوشمندتر و به‌روزتر، با انگشتانم میلیون‌ها خط کد زدم و برنامه‌نویسی کردم و این راه همچنان ادامه داره.

۲۸ دیدگاه

علیرضا پیروردی گفت:

دمت گرم امیرجان. عالی بود این مقاله خیلی برای من کاربردی بود

Melanee گفت:

خیلی ممنونیم مهندس جان

بهنام گفت:

بسیار عالی واقعا کاربردی 👏👏👏👏

سهیل گفت:

سلام امیر جان،
خیلی منابع کاملی هست
عالی

Reza گفت:

رضا گفت:

Fariba گفت:

zahra گفت:

بسیار عالی ، خسته نباشید🌹

سید محمد کاظمی گفت:

دستت درد نکنه امیر آقا
خیلی مفید بود👌👍

عباس گفت:

سلطان خودتی بقیه اداتو درمیارن❤️ آخه کیه که اینقدر درست حسابی مردمو راهنمایی کنه؟ توروخدا رمزی چیزی زدی که اینقدر خوبی؟ عاشقتم❤️

امیرحسین قربان حسینی گفت:

درود و ارادت
عزیز دلی🧡🧡
ممنونم از همراهیت

امیرعلی گفت:

پوریا گفت:

گندم گفت:

بی نظیری شما🌼✌️ یه دنیا تشکر♥️♥️♥️

امیرمهدی رحمتی گفت:

منابع خیلی خوبی بود
لطفا در یه مقاله برای حوزه هوش مصنوعی هم منابع رایگان بنویسید
خداقوت

امیرحسین قربان حسینی گفت:

درود و ارادت امیرمهدی جان
بله حتما بصورت جداگانه یه مطلب درباره منابع جداگانه یادگیری هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ قرار میدم
ممنونم از همراهیت

ارمان گفت:

یه سوال داشتم اینکه دوره ماشین لرنینگ استنفورد با متلب هستش و برای کسایی که پایتون کار هستن راهی وجود داره؟
و اینکه این دوره های که معرفی کردید چندتاشون برای ماشین لرنینگ مناسب هستند

ممنون بابت مقاله عالیت

امیرحسین قربان حسینی گفت:

درود و ارادت آرمان جان
تا اونجایی که اطلاع دارم، اپدیت جدید این دوره با زبان برنامه نویسی پایتون هستش، درمورد ماشین لرنینگ هم پیشنهاد میکنم با دوره های فارسی زبان مثل دوره دکتر رضوی شروع کنید
ممنونم از همراهیت

Ali گفت:

ممنونم عالی بود

علی گفت:

پر قدرت رو به جلو

باران گفت:

arshiya گفت:

وای چقدر دنبال یه همچین مقاله ای میگشتم 😍😍
استاد خیلی ممنونم❤️❤️❤️❤️❤️

سینا مرادی گفت:

فوق العاده بود آقا امیرحسین، ممنونم

کیان گفت:

درباره کاربردهای تحلیل داده هم یه مقاله بنویسید، ممنون

mohsen گفت:

سلام امیر جان
این دوره ها به ترتیب هستند؟

امیرحسین قربان حسینی گفت:

درود و ارادت محسن جان
بله این دوره ها به ترتیب هستند و از بخش منابع هم لینک اصلی سایت رو گذاشتم میتونی مشاهده کنی
ممنونم از همراهیت

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک آموزش برای تحلیل در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و آموزش برای تحلیل رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت آموزش برای تحلیل خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار آموزش برای تحلیل است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، آموزش برای تحلیل محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی آموزش برای تحلیل روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

معرفی بهترین دوره های آموزشی آنلاین برای تحلیل تکنیکال

دوره‌های آنلاین روشی عالی برای یادگیری هستند؛ زیرا مزایای آموزش تخصصی را با راحتی اینترنت در هم می‌آمیزند. وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) می‌شود، تعداد زیادی از دوره‌های آنلاین در تمام سطوح در دسترس معامله‌گران هستند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند با دوره‌های آنلاین با سرعت خود پیش بروند و این امر آسان‌تر از حضور در کلاس‌هایی است که به تعهد زمانی بیشتری نیاز دارند.

در این مقاله، به بهترین دوره‌های تحلیل تکنیکال برای تریدرهای سطح مبتدی تا پیشرفته خواهیم پرداخت تا مهارت‌های خود را بالا برده و از معاملات خود نتیجه بهتری بگیرند.

دوره‌های تحلیل تکنیکال Investopedia

آکادمی Investopedia به تازگی دوره‌های تحلیل تکنیکال خود را راه اندازی کرده است که توسط تکنسین خبره بازار JC Parets تدریس می‌شود.

این دوره‌ها تمرکز شدیدی روی تحلیل نمودارها و شاخص‌های اساسی تکنیکال دارد که به ایجاد برنامه‌های معاملاتی کمک می‌کنند؛ این دوره بیش از ۵ ساعت فیلم آموزشی، تمرین و محتوای تعاملی مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

این آکادمی همچنین شامل سیگنال‌هایی است که دقیقا به شما می‌گوید که چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

دوره‌های تحلیل تکنیکال Udemy

Udemy با میلیون‌ها دانش‌پذیر و کتابخانه‌ای با بیش از ۵۵۰۰۰ دوره که توسط مربیان خبره تدریس می‌شود، به بزرگ‌ترین بازار یادگیری آنلاین در جهان تبدیل شده است.

دوره‌های مختلفی در مورد تحلیل تکنیکال Udemy وجود دارد، اما دوره برتر آن مجموعه مهارت های تحلیل نمودار ها و یادگیری تحلیل تکنیکال است که شامل سه ساعت و ۱۳ سخنرانی است که جنبه‌های بسیاری از تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهد.

این دوره توسط Hari Swaminathan تدریس می‌شود؛ او بنیان‌گذار OptionTiger است و به بیش از ۳۰ هزار دانش‌پذیر در حدود ۳۰ دوره با میانگین امتیاز ۴/۴ از ۵ تدریس کرده است.

سایر دوره‌ها بر روی زیرمجموعه‌های خاص تحلیل تکنیکال تمرکز دارند؛ مانند الگوهای مختلف کندل استیک، تجارت کوتاه مدت و بلندمدت و حتی تحلیل‌های آماری با استفاده از زبان برنامه نویسی R و سایر زبان‌های برنامه نویسی برای کسانی که در حال توسعه سیستم‌های تجاری هستند.

تریدرها باید دوره‌هایی را پیدا کنند که مطابق با نوع دارایی مورد نظر و سبک تجارت مورد نظرشان باشد و توجه داشته باشند که روش‌های متفاوتی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد.

دوره‌های کارگزاری

بسیاری از کارگزاری‌های آنلاین برای کسانی که به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند، دوره‌های آنلاین، وبینارها و سایر برنامه‌های آموزشی ارائه می‌دهند.

مزیت اصلی این دوره‌ها رایگان بودن آنها برای مشتری‌ها و بعضی اوقات بازدید کننده‌هاست و همین امر باعث می‌شود که بهترین گزینه برای افراد باشد که قبل از اقدام به دوره‌های هزینه‌بر، بتوانند با تحلیل تکنیکال آشنا شوند.

برخی دوره‌های محبوب کارگزاری‌ها شامل موارد زیر است:

• ضروریات تحلیل تکنیکال TD Ameritrade طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد، از جمله نحوه خواندن نمودارها، شناخت الگوهای قیمت، افزودن شاخص‌ها و کشف اندیکاتورهای تشخیص روند معکوس، که از افراد تازه کار تا متخصصین می‌توانند از آن بهره ببرند.
• دانشگاه TradeStation جلسات زنده و منظمی را برگزار می‌کند که تریدرها می‌توانند در آنها ثبت نام کنند تا فعالیت تریدرهای حرفه‌ای را در بازار واقعی مشاهده کنند. این دوره‌ها همه چیز را از نحوه استفاده از TradeStation گرفته تا شاخص‌های اصلی تا سیگنال‌های ورود و خروج معامله را پوشش می‌دهد.
• دانشگاه Interactive Brokers Traders وبینارهای زنده و ضبط شده‌ای را فراهم می‌کند که مفاهیم تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهد. همچنین مجموعه متنوعی از دوره‌ها را از اصول تحلیل تکنیکال گرفته تا استراتژی‌های خرید و فروش، در بر می‌گیرد.

آکادمی تجارت آنلاین

آکادمی تجارت آنلاین یکی از محبوب‌ترین دوره‌های آنلاین برای تریدرهای مشتاق برای یادگیری تحلیل تکنیکال و مفاهیم مربوط به آن است.

با بیش از دو دهه سابقه، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بسترهای تجاری در ایالات متحده شروع شد و با گذشت زمان، به صنعت مربیگری (coaching industry) گسترش یافت. این آکادمی جامعه‌ای از بیش از ۲۰۰ هزار سرمایه گذار را تربیت کرده است که یاد گرفته‌اند چگونه تجارت موفقیت آمیز داشته باشند.

کلاس‌های این شرکت طیف گسترده‌ای از سبک‌های تجاری و انواع دارایی، از جمله معاملات کوتاه مدت، سوئینگ تریدینگ، سیاست‌های خرید و فروش، معاملات آتی، معاملات فارکس و چندین حوزه دیگر را شامل می‌شود.

برخلاف بسیاری از دوره‌های آنلاین، این شرکت دوره‌هایی را از اصول اولیه تا مدیریت ریسک ارائه می‌دهد که به سرمایه گذارانی اختصاص دارد که می‌خواهند از همان تکنیک‌هایی استفاده کنند که تریدرهای حرفه‌ای وال استریت (Wall Street) استفاده می‌کنند.

صحبت آخر

دوره‌های آنلاین روشی عالی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است؛ زیرا امکان آموزش تخصصی در هر زمان و هر مکان فراهم می‌کنند.

با انتخاب‌های بیشتر، معامله‌گران می‌توانند صدها دوره مختلف را پیدا کنند تا همه مفاهیم تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده آنها در دنیای واقعی را بیاموزند.

شما همچنین می‌توانید با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه مجازی، مهارت‌های تجاری خود را با شبیه‌ساز ترید رایگان آزمایش کنید و با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و در سطح بالا معامله کنید؛ قبل از شروع ریسک بر روی سرمایه اصلی خود، معاملات را در یک محیط مجازی انجام دهید.

استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا هنگام ورود به بازار واقعی آمادگی لازم را داشته باشید. موفق باشید!