تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

سیگنال ارز دیجیتال به نوعی ابزاری برای ارزیابی دقیق بازار ارزهای دیجیتال و آلت کوین می‌باشد که به سوددهی ارزهای دیجیتالی به هنگام خرید و فروش منجر می‌گردد. کسانی که در حوزه ترید ارز دیجیتال خبره و متخصص به حساب می‌آیند بر این باورند که حرکت قیمتی این ارزها تصادفی نمی‌باشد و این قیمت‌ها با استفاده از سیگنال های ارز دیجیتالی قابل پیشبینی می‌باشند. با کمک این پیشبینی تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند آلت کوین خود را در بهترین زمان ممکن خریداری کرده و یا به فروش برسانند تا این معاملات برایشان سود خوبی را به همراه داشته باشد و تا حد امکان از ضرر آن‌ها جلوگیری کند.

معاملات اسپات چیست؟

این نوع معامله تقریبا ساده ترین حال معامله گری است و تقریبا همه ما انجام داده‌ایم. معاملات اسپات به معاملاتی گفته میشود که‌ درهمان لحظه تسویه میشوند؛ خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص، مقدار مشخصی از دارایی را در همان لحظه جا به جا میکنند. در این معاملات، خریدار درهمان زمان معامله، دارایی مورد نظر خود را از فروشنده خریداری کرده و مبلغ آنرا درهمان لحظه به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

فیوچرز چیست؟

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که ممکن است ارزهای دیجیتال، فلزات گران‌بها یا امثال آن‌ها باشد، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می‌شود

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز به بیانی ساده

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند.

بر خلاف معاملات فیوچرز که در آن معاملات بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد.

معاملات فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود؟

معاملات فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود؟ قطعا اگر جزء افراد علاقه مند به بازار های مالی باشید، تاکنون نام معاملات فیوچرز به گوش شما خورده است و افرادی را دیده اید که در این بازار فعالیت می کنند.

معاملات فیوچرز برای عده بسیاری گنگ و مبهم است. و تاکنون نتوانسته اند اطلاعات جامع و کاربردی درباره آن کسب کنند لذا به همین جهت ما در طی این مقاله به معرفی و چگونگی انجام معاملات فیوچرز و همچنین مزیت های آن پرداخته‌ایم. تا کاربران بتوانند آگاهی و اطلاعات مفیدی در پاسخ به سوال فیوچرز چیست پیدا کنند.

پروتیم آکادمی آینده برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال. اطلاعات مربوط به معاملات فیوچرز را طی مقاله زیر در اختیار فعالین بازار ارزهای دیجیتال قرار داده است .

معاملات فیوچرز چیست؟

هر روز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش می رویم. روش های مختلفی جهت معامله و کسب سود توسط معامله گران ابداع می شود و به همین دلیل نیز تاکنون روش های مختلفی برای معامله گران در بازار ایجاد شده است. یکی از روش های معامله در بازار های مالی، معاملات فیوچرز یا همان معاملات آتی می باشد که نسبت به سایر روش ها کمی متفاوت‌تر می باشد.

توافق خریدار و فروشنده

در واقع معامله این گونه است که خریدار و فروشنده برای معامله یک چیز در آینده به توافق می رسند. و با یکدیگر قراردادی میبندند که در یک زمان مشخص و معین در آینده این معامله را با یکدیگر انجام دهند. لذا هر دو طرف باید به طور کامل بر سر این قرارداد متعهد باقی بمانند و تمامی جزئیات قرارداد فیوچرز به طور کامل انجام شود.

تعیین زمان انجام معامله در آینده

معاملات فیوچرز برای معامله گران دارای مزیت ها و برخی ویژگی های خاصی می باشد. که در سایر روش های معامله کمتر به چشم میخورد و به همین دلایل طرفداران زیادی دارد. یکی از مهم ترین ویژگی های آن، تعیین زمان انجام آن در آینده می باشد. در هیچ نوع معامله ای چنین ویژگی وجود ندارد و تمامی آن ها در همان لحظه انجام می شوند.

تعیین حجم معامله

ویژگی بعدی معاملات فیوچرز این است که در طی این معاملات. خریدار و فروشنده میزان و حجم خاصی از دارایی خود را در طی این قرارداد تعیین میکنند تا در زمان مقرر در آینده به شخص مقابل خود بدهند.

کارمزد معاملات فیوچرز

همچنین ویژگی بعدی این است که هزینه و کارمزد های حاصل از معاملات فیوچرز. در زمان عقد قرارداد به طور کامل پرداخت می شود و به زمان اجرای معاملات موکول نخواهد شد.

ثبات قیمت در معاملات فیوچرز

آخرین ویژگی منحصر به فرد معاملات فیوچرز این است که در طی انجام این نوع از معاملات. قیمت ارز یا چیز خاصی که نسبت به معامله آن توافق شده است ثابت خواهد ماند. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیز خاصی با قیمت معین به توافق برسند. در زمان آینده هیچ تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نخواهد شد. حتی اگر قیمت چیزی که معامله کرده اند در زمان اجرای قرارداد بالا یا پایین رفته باشد و هر دو طرفین ملزم به اجرای دقیق قرارداد فیوچرز هستند.

از چه طریقی می توان معاملات فیوچرز را انجام داد؟

برای انجام معاملات فیوچرز باید توجه داشته باشید که این مدل از معاملات امروزه به صورت آنلاین انجام می شوند. و در برخی از بازار های مالی دنیا و همچنین صرافی های آنلاین می توانید معاملات فیوچرز را انجام دهید.

صرافی معاملات فیوچرز

صرافی های زیادی هستند که در زمینه معاملات فیوچرز یا همان آتی فعالیت می کنند و مشتریان زیادی نیز در اختیار دارند. لذا برای انجام معاملات فیوچرز تنها کافی است که یک صرافی مطمئن و معتبر را برای انجام آن انتخاب کنید. یکی از صرافی های آنلاین دنیا که بسیار محبوب و قابل اطمینان است. صرافی بایننس نام دارد که در زمینه معاملات فیوچرز نیز فعالیت گسترده دارد.

احراز هویت برای معاملات فیوچرز چیست؟

البته برای این که مجاز به انجام اینگونه معاملات در این صرافی ها دیگر شوید، نیاز به ثبت نام و احراز هویت می باشد که فرایند و مراحل خاص خود را دارد.

همچنین اگر قصد دارید معاملات فیوچرز بازار های داخل ایران را انجام دهید، می‌توانید از کارگزاری‌ها نیز برای انجام آن استفاده کنید. کارگزاری های زیادی در داخل کشور هستند که در این زمینه فعالیت می کنند. و به همین جهت می توانید برای انجام معاملات فیوچرز یا آتی در آن ها ثبت نام کنید.

چه چیز های در معاملات فیوچرز مورد معامله قرار می گیرند؟

شاید بسیاری از کاربران ندانند که کالا های قابل معامله در معاملات فیوچرز چیست؟ و خریداران و فروشندگان بر سر چه چیزی به توافق می رسند. فیوچرز بسیار گسترده می باشد و در بازار چیز های منحصر به فردی وجود دارد. که می توان آن را معامله کرد.

مثال:

در بازار آتی داخلی کشورمان کالاهای متعددی مانند. فولاد، آهن، زعفران، طلا و بسیاری چیز های دیگر مورد معامله قرار می گیرند. در بازار های بین المللی چیز تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات های زیادی برای معاملات فیوچرز وجود دارد. و معامله گران می توانند بر سر آن ها به توافق برسند.

تقریبا اکثر کالاهای مهم و همچنین مواد غذایی و فلزات گران بها را می توان در بازار های فیوچرز پیدا کرد. به عنوان مثال از جمله مواد غذایی مهم در معاملات فیوچرز می توان به گندم، چای، برنج، شکر و غیره اشاره کرد. همچنین بسیاری از فلزات گران بها در این معاملات فیوچرز مورد معامله قرار می گیرند.

ارز های کشور های مختلف مانند دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوییس و بسیاری از ارز های معتبر و محبوب در دنیا نیز در معاملات فیوچرز استفاده می شوند. علاوه بر آن بر روی قیمت سهام های کارخانجات و شرکت های مهم دنیا نیز در معاملات فیوچرز انجام می گیرند. و معامله گران می توانند بر سربستن قرارداد فیوچرز آن ها به توافق برسند.

نکته:

لازم به ذکر است که امروزه با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی یا همان ارز های دیجیتال. معامله گران بسیاری به جهت معامله ارز های دیجیتال وارد شده اند و معاملات فیوچرز را بر روی آن ها انجام می دهند.

امروزه افراد بسیاری را می توانید در دنیا پیدا کنید که از طریق این نوع از معاملات ثروت های هنگفتی را بدست آورند. که حاصل تحلیل های درست آن ها از قیمت آینده یک سهام، کالا. فلز گران بها و سایر چیز های دیگر است.

مزیت های استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

مزیت های متعددی در این نوع معامله برای خریداران و فروشندگان وجود دارد. اما به شرطی که بتوانند پیش بینی و تحلیل درستی از آن داشته باشند.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

به عنوان مثال یکی از مزیت های آن مدیریت ریسک است. یعنی اگر یک شخص مقداری مواد غذایی مانند برنج در اختیار دارد و از بابت پایین آمدن قیمت آن در آینده نگران است. می تواند برنج خود را طبق قرارداد های آتی یا فیوچرز معامله کند و اینگونه ریسک پایین آمدن ارزش کالای خود را کاهش یا از بین ببرد.

جذب سرمایه

مزیت دیگر اینگونه معاملات، جذب سرمایه های بزرگ برای شرکت ها و کارخانجات می باشد. به عنوان مثال اگر کارخانه نیاز به سرمایه داشته باشد. می تواند محصولات تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات خود را از طریق قرارداد های فیوچرز به فروش برساند. که نوعی پیش فروش محسوب می شود و از این طریق سرمایه. مورد نیاز خود را از طریق پول سرگردان معامله گران بازار تامین کند.

معامله کالاهای غیر فیزیکی

همچنین این نوع از معاملات این شرایط را به وجود می آورد. که کالا ها یا چیز هایی که امکان معامله آن به صورت فیزیکی وجود ندارد یا بسیار سخت است، مورد معامله قرار گیرند.

تفاوت معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چیست؟

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز یا آتی از دو منظر قابل بررسی است.

امکان کسب سود از رشد و ریزش قیمت

در معاملات اسپات، معامله‌گران تنها از رشد قیمت می‌توانند سود کنند. به عبارتی در این معاملات معامله‌گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود و تحلیلی که از روند قیمتی دارند، پیش بینی می‌کنند که قیمت یک ارز ها سهام تا نقطه مشخصی رشد خواهد کرد. سپس آن سهام یا ارز را در قیمت پایین تر خریداری می‌کنند و در صورتی که تحلیل شان درست باشد با رشد قیمت ، سود خواهند کرد.

در معاملات فیوچرز هیچکدام از طرفین قرارداد ، مالک سهام یا ارزی که بر سر آن معامله می‌کنند نمی‌شوند. در اصل آنها فقط بر سر تحلیل شان از رشد یا ریزش قیمت با یکدیگر قرارداد می‌بندند. اگر قیمت رشد کند. شخصی که پیش بینی کرده است، در آینده قیمت حالت صعودی خواهد داشت، سود می‌کند. و بالعکس اگر قیمت ریزش کند، شخصی که انتظار نزولی شدن روند قیمتی را داشته است، سود خواهد کرد.

ریسک معاملات

تعدادی از معامله گر ها معتقداند که ریسک معاملات اسپات نسبت به ریسک معاملات فیوچرز کم تر است. این سخن را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

بدیهی است که اکثر ارزها و سهام های معتبر در بازار با هدف خلق ارزش و رشد به وجود می‌آیند و از این رو معاملات اسپات می‌تواند برای سرمایه‌گذاری های بلندمدت انتخاب مناسب‌تری باشد. البته این بدین معنا نیست که اصلاحات و ریزش های قیمتی اتفاق نمی‌افتند. زیرا طبیعت بازار های مالی همیشه اینگونه بوده است که پس از رشد قیمت، مدتی شاهد اصلاحات قیمتی خواهیم بود.

همچنین به دلیل اینکه بازار ارز های دیجیتال یکی از پرنوسان ترین تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات بازار های مالی حال حاضر دنیا محسوب می‌شود. انجام معاملات فیوچرز برای معامله‌گران کم تجربه و غیر حرفه‌ای، با ریسک و خاطر زیادی همراه است.

روش انجام معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین به دو صورت Limit و Stop انجام می شود. در ادامه چگونگی استفاده از ابزار های ثبت تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات سفارش در معاملات فیوچرز صرافی کوکوین را مورد بررسی قرار می دهیم.

نحوه انجام معاملات در بخش limit

Price

قیمتی که در آن می خواهید وارد معامله شوید را وارد کنید. اگر روی علامتی که در کادر قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید. معاملات شما بر اساس قیمت Market انجام می شود. یعنی بهترین قیمت خرید یا فروش بسته به نوع معامله شما.

Amount

در این بخش می توانید مقدار رمز ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید وارد کنید. از درصد هایی که در پایین آن مشخص شده می توانید درصدی از سرمایه تان را که قصد معامله آن را دارید مشخص کنید. به عنوان مثال با 50% تتر هایتان، بیت کوین خرید کنید.

Leverage

در این بخش می توانید اهرم معاملاتی خود را تعیین کنید. به وسیله اهرم می توانید با چندین برابر ارزش سرمایه واقعی خود معامله کنید. در این صورت سود و زیان شما هم بر اساس ضریب اهرم، چندین برابر می‌شود.

TP/SL of Long

تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات خرید یا لانگ.

TP/SL of Short

تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات فروش یا شورت.

نحوه انجام معاملات فیوچرز در بخش Stop

Stop Price

اگر قیمت لحظه ای رمز ارزی که قصد معامله کردن آن را دارید نزدیک به یک حمایت یا مقاومت باشد، می‌توانید قیمت مهمی که در آن حمایت یا مقاومت وجود دارد را در این قسمت وارد کنید.

با این کار هنگامی که قیمت لحظه ای به قیمتی که در Stop Price مشخص کردید نزدیک شود، پوزیشن شما فعال می شود و در نهایت با توجه به قیمتی که در قسمت Price تعیین کردید، معامله انجام می شود.

Price

قیمتی که در آن می خواهید وارد معامله انجام شود. اگر روی علامت جرقه کلیک کنید. معامله شما بر اساس قیمت Market انجام می شود. یعنی بهترین قیمت خرید یا فروش بسته به نوع معامله شما.

Amount

حجم معامله را مشخص کنید.

Leverage

در این بخش می توانید اهرم معاملاتی خود را تعیین کنید. در این صورت سود و زیان شما هم بر اساس ضریب اهرم، چندین برابر می شود.

حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

حکم شرعی معاملات فیوچرز | آکادمی آینده

بسیاری از معامله‌گران فعال در بازار ارز های دیجیتال سوالات متعددی در رابطه یا مشروعیت فعالیت در این بازار از لحاظ شرعی و حکم معامله اهرم دار دارند که قصد داریم در این بخش نظرات مراجع تقلید را درباره این موضوع مورد بررسی قرار دهیم.

از نظر اکثر مراجع تقلید به علت ابهامات و مشخص نبودن پشتیوانه ارز های دیجیتال، فعالیت در بازار ارز های دیجیتال مشکل دارد. برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی نظرات متفاوتی در رابطه با ارز های دیجیتال دارند.

آیت الله سیستانی مطلقا درباره بیت کوین و ارز های دیجیتال اظهار نظر نکردند. و فرمودند در رابطه با این موضوع به نظر مرجع تقلید بعدی عمل شود.

آیت الله خامنه‌ای حکم فعالیت در بازار ارز های دیجیتال (اعم از استخراج و خرید و فروش) را در داخل کشور (آیت الله خانه‌ای در رابطه با فعالیت در بازار ارز های دیجیتال در خارج کشور نظری ندادند.) تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانستند.

در نتیجه افرادی که مرجع تقلید آنها، آیت الله خامنه‌ای هستند. باید جواز ها و ابلاغات مراجع قانونی را در رابطه با فعالیت در بازار ارز های دیجیتال بررسی کنند. و طبق نظر آیت الله خامنه‌ای، حکم قانونی منتشر شده در رابطه فعالیت در بازار ارز های دیجیتال، مطابق حکم شرعی است.

در تاریخ 2 اردیبهشت سال 1397 ابلاغیه‌ای در رابطه با منع ارز های دیجیتال صادر شد.

در تاریخ 13 مرداد سال 1398 ابلاغیه جواز استفاده از ارز های دیجیتال با یکسری بند های ذکر شده صادر شد. این ابلاغیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت نیرو – وزارت ارتباطلات و فناوری اطلاعات-وزارت نفت – وزارت اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان ملی استاندارد ایران مورد تایید بوده و توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است. طبق این ابلاغیه:

1 – استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت پذیری (ریسک) از سوی منعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2 – استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

جی پی مورگان : در تفاوت قیمت اسپات و فیوچرز بیت کوین نشانه ای از بازار خرسی دیده می شود

تحلیلگران بازار ارز دیجیتال بانک جی پی مورگان تفاوت قیمت بیت کوین در بازار اسپات و فیوچرز را به عنوان یک نشانه نزولی بالقوه برای بازار عنوان کرده اند.

در یادداشت روز پنجشنبه تحلیلگران JPMorgan به رهبری استراتژیست بازار جهانی ، نیکلاس پانیگیرتزوگلو (Nikolaos Panigirtzoglou) در یادداشتی به مشتریان نوشتند ، که بازار بیت کوین به وضعیت وارونگی برگشته است ، وضعیتی که قیمت اسپات بالاتر از قیمت فیوچرز است. تحلیلگران گفتند که اصلاح ماه گذشته در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات آتی بیت کوین را برای اولین بار از سال 2018 (1397) به عقب برگرداند.

به گفته استراتژیست ها ، به رغم جهش عمده در بازار طی دو روز گذشته ، عقب ماندگی معاملات آتی بیت کوین باید به عنوان یک علامت منفی برای تفاوت اصلی فیوچرز و اسپات قیمت بیت کوین در نظر گرفته شود . در حالی که بیت کوین روز پنجشنبه به 37500 دلار رسید ، تحلیلگران تأکید کردند که منحنی معاملات آتی بیت کوین نیز در بیشتر سال 2018(1397) عقب مانده بود ، سالی که بیت کوین پس از رسیدن به بالاترین قیمت 20،000 دلار در اواخر 2017(1396) ، 74٪ کاهش یافت:

“ما معتقدیم که وارونگی قیمت در هفته های اخیر یک سیگنال منفی و نشانگر بازار خرسی بوده است و یک سیگنال نزولی است که سال 2018(1397) را تکرار می کند. “
در آخرین تجزیه و تحلیل ، JPMorgan میانگین متحرک 21 روزه معاملات آتی و اسپات بیت کوین را بررسی کرده اند . تحلیلگران “تحولی غیرمعمول و انعکاسی از میزان ضعف تقاضای بیت کوین از سوی سرمایه گذاران نهادی” را مشاهده کردند که معاملات قراردادهای آتی را در بورس کالای شیکاگو انجام می دهند.

تحلیلگران همچنین اشاره کردند که سهم ضعیف بیت کوین در کل ارزش بازار ارز دیجیتال یکی دیگر از روندهای نگران کننده است. همانطور که قبلاً توسط Cointelegraph گزارش شده بود ، تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال در اواخر ماه می(خرداد) به 40٪ رسید ، کمترین سهم طی سه سال گذشته پس از افزایش بیش از 70٪ در ژانویه امسال بود.

در زمان نگارش این مطلب ، سهم بیت کوین در کل سرمایه بازار ارز دیجیتال 43٪ است که 682 میلیارد دلار از کل ارزش بازار رمزنگاری 1.6 تریلیون دلاری را تشکیل می دهد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

معامله گران ارزهای دیجیتال ترجیح خود را بر بازار اسپات قرار دهند/ بررسی ریسک‌های پنهان بازار فیوچرز در رمز ارزها/بازار رمز ارزها به مراتب از بورس پیچیده تر است !

کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: در معاملات فیوچرز فرد هیچ کدام از ارزها را در اختیار ندارد و طی دادوستددهایی که انجام می‌شود، معامله گری می‌تواند پوزیشن لانگ و شورت بگیرد. در این بین بسیاری از سرمایه گذاران با استفاده از اهرم (Leverage) می‌توانند سود خود را چند برابر کنند. البته این ابراز امکان چند برابر شدن ضرر را هم فراهم می‌کند و موضوع لیکویید (liquidations) شدن پیش بیاید. بنابراین به سرمایه گذاران تازه وارد پیشنهاد می شود دقت کنند.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ این روزها خبرهای مربوط به بازار رمز ارزها بخش زیادی از اخبار دنیا را به خود اختصاص داده است و پیش بینی اینده این بازار در اغلب رسانه های بزرگ مشاهده می شود. بررسی این گزارشها نشان می دهد اغلب فعالان بزرگ در بازار رمز ارزها و تحلیل گران سرشناس در این بازار انتظار پایان روزهای رونق و ورود به رکود را دارند.

سیر نزولی قیمت در بازار بیت کوین باعث شده است که شمار زیادی از سرمایه گذاران خرد متضرر بشوند ولی مساله مهمتر این است که بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است و روند نزولی قیمت ها در این بازار ادامه خواهد داشت. برخی شرایط این روزهای بازار رمز ارزها را با وضعیت سال ۲۰۱۸ مقایسه می کنند و بر این باورند که باید منتظر سقوط قیمت بود و برخی با استناد به پایان روزهای کرونایی در کشورهای صنعتی بر این باور هستند که از این پس تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها به خصوص بیت کوین به شدت کاهش پیدا می کند. در اغلب پیش بینی روند نزولی برای قیمت رمز ارزها پیش بینی شده است.

بازار آتی و یا فیوچرز یکی از اغوا کننده ترین و جذاب ترین بسترهای مالی برای معامله گران این بازار به حساب می‌آید که در کنار سودهای شیرین می تواند در کسری از ثانیه تمام دارایی سرمایه گذار را از بین ببرد که در ادامه به بررسی آن پرداختیم.

محمد اشرف کارشناس ارزهای دیجیتالی در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد با اشاره به معاملات آتی ارزهای دیجیتال، تشریح کرد: معاملات آتی در رمزارزها (Trading Futures) بسیار جذاب است و در واقع بازاری دوسویه با امکان فروش و خرید (پیش از پرداخت وجه) است. همین امر قدرت تحلیل و مانور بیشتری در معامله فروش‌ها و خریدهای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد اما متاسفانه پوزیشن‌های اشتباه معاملاتی بیشتر تازه واردان باعث از بین رفتن تمام سرمایه آنها می‌شود.

اشرف ادامه داد: در معاملات فیوچرز فرد هیچ کدام از ارزها را در اختیار ندارد و طی دادوستددهایی که انجام می‌شود، معامله گری می‌تواند پوزیشن لانگ و شورت بگیرد. در این بین بسیاری از سرمایه گذاران با استفاده از اهرم (Leverage) می‌توانند سود خود را چند برابر کنند. البته این ابراز امکان چند برابر شدن ضرر را هم فراهم می‌کند و موضوع لیکویید (liquidations) شدن پیش بیاید. بنابراین به سرمایه گذاران تازه وارد پیشنهاد می شود دقت کنند.

کارشناس ارزهای دیجیتالی خبرداد: اشتباه در بازار فیوچرز می تواند به قیمت از دست دادن تمام سرمایه باشد بنابراین برایبرر کاهش ریسک معامله، سرمایه گذاران حتی الامکان با اهرم پایین وارد بشوند و حتما با تحلیل و تسلط کامل به این بازار ورود کنند.

وی معتقد است: تسلط در این بازار سودسازی خوبی برای سرمایه گذاران می تواند به همراه داشته باشد بنابراین اگر معامله گری در خود توانایی لازم برای ورود به این بازار می‌بیند، بازهم باید نکاتی از جمله کاهش اهرم، استفاده از حالت (isolated)، ایجاد Tp (حد سود) و همچنین SL (حدضرر) را در نظر نگیرد تا ریسک معاله را کاهش دهد. در واقع حالت cross بسیار خطرناک بوده و بهتر است از آن اجتناب کنند.

کارشناس ارزهای دیجیتالی توضیح داد: isolated حالتی است که قیمت لیکوییدتی شما هیچ ارتباطی با تمام دارایی شما در والت فیوچرز ندارد، بلکه مقدار رقمی که خود سرمایه گذار اختصاص می‌دهد ملاک قیمت لیکوییدتی در نظر گرفته می شود و در حالت cross تمام مقدار سرمایه شما که در قسمت والت فیوچرز شما قرار دارد در معرض ریسک قرار می گیرد؛ بنابراین در صورت باز کردن یک پوزیشن لانگ یا شورت که خلاف جهت انتظار و پیش بینی فرد، معامله پیش برود لیکویید شدن دارایی سرمایه گذار تا خالی شدن کل حساب والت فیوچرز ادامه خواهد یافت.

اشرف بیان کرد: در بازار بورس تهران بسیاری از افراد علی رغم هشدارهایی که از جانب مسئولان داده شده بود، با تمام سرمایه خود ورود به این بازار ورود کردند که در نهایت نیز ضرر سنگینی را متحمل شدند. بازار رمز ارزها به مراتب از بورس پیچیده تر بوده و با یک اشتباه در لحظه‌ای تمام سرمایه خود را از دست می دهند. در نتیجه سرمایه گذاران پس از اطمینان از تسلط خود از این حوزه، باید با بخش کوچکی از سرمایه خود به این بازار ورود کنند.

کارشناس ارزهای دیجیتالی توضیح داد: نوسان گیری و معامله (Traders) در بازار رمز ارزها انواع مختلفی دارد که اسپات تریدینگ (Spot) در مقایسه با سایر روش‌ها، ساده‌ترین روش به حساب می‌آید و برخلاف بازار فیوچرز، پرداخت‌های نقدی بدون تأخیر پردازش می‌شوند.

وی گفت: با شرایط نوسانی کنونی پیش بینی در بازار فیوچزر امری بسیار دشوار بوده و ریسک ذاتی این بستر مالی افزایش پیدا کرده است. بنابراین سرمایه گذاران ترجیح و اولویت خود را بر بازار اسپات قرار بدهند.

اشرف در بخش دیگری از این گفت‌وگو درمورد سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه از تقسیم بندی و دسته‌بندی‌های ساختاری بازار ارزهای دیجیتال، کدام دسته فضای بیشتری برای پیشرفت و رشد دارد؟ پاسخ داد: رمز ارزها همانند بورس که نمادهای یک صنعت و گروه، که با یک دیگر رشد و افت مشابهی دارند، نیست. البته تحرکات کلی بازار ارز دیجیتال در محور بیت کوین است اما روند و تاثیرگیری آنها با بازار سرمایه تفاوت بسیاری داشته و نمی توان ارتباط مفهومی و زمینه رشد مشخصی برای آنها فرض کرد.

آموزش بایننس فیوچرز - قسمت 5: استراتژی Scalp و Daily

در این قسمت از آموزش بایننس فیوچرز قصد داریم تفاوت دونوع ترید Scalp و Daily را بیان و شما را با استراتژی هر یک آشنا کنیم.

بعد از خرید اشتراک سیگنال بایننس فیوچرز سه لینک کانال در اختیار شما قرار می گیرد. یک کانال مربوط به Daily و دو کانال مربوط به اسکالپ لانگ و شورت است.

Scalp چیست؟

به سیگنال هایی گفته می شود که در تایم فریم پایین و روی موج های بازار صورت می گیرد برای سودگیری در بازه بسیار کم استفاده می شود. در واقع اسکالپ دریافت سود از حرکات بسیار کوچک بازار است.

تعداد سیگنال هایی که در کانال اسکالپ قرار می گیرد، چون بر روی تایم فریم کوتاه مدت است به صورت روزانه یک سیگنال و با توجه به بازار می تواند بیشتر نیز باشد.

Daily چیست؟

به تریدی گفته می شود که در تایم فریم میان مدت و بلند مدت کسب سود می کند و سیگنال هایی که در کانال Daily معرفی می شود برای مدت زمان بیشتری قابل استفاده است.

تفاوت کلی Scalp و Daily کدام است؟

کسانی که از سیگنال اسکالپ استفاده می کنند باید از تسلط بالایی نسبت به آن صرافی برخوردار باشد و چون جای اشتباه ندارد و سرعت عمل حرف اول را می زند و نیاز به دقت بالایی دارد. اسکالپ نسبت به Daily حرفه ای تر است زیرا سیگنال های Daily را هر شخص با هر دارایی می تواند استفاده کند، اما از سیگنال های اسکالپ افراد مبتدی نمی توانند استفاده کنند و برای افرادی که ترید را به صورت فول تایم انجام می دهند مناسب است، زیرا در کانال Scalp ممکن است هر ساعت از شبانه روز سیگنالی معرفی شود، فرصت ها داخل بازار منتظر ما نمی ماند، اما سیگنال های Daily چون بلندمدت هستند سعی می شود در زمان معمول بین ساعت 6 صبح تا 1 شب ارائه شوند.

استراتژی Daily و Scalp

سه استراتژی خدمت دوستان معرفی می کنیم، هر شخص با توجه به ریسک پذیری که دارد می تواند یکی را امتحان کند. اگر شما جزء کسانی هستید که برای خود استراتژی خاصی دارید می توانید از آن استفاده کنید. این استراتژی ها برای افرادی گفته می شود که هیچ دستور العملی برای خود ندارند و با توجه به ریسک پذیری که دارند، نحوه ترید و سبکی که کار می کنند می توانند یکی را انتخاب کنند.

استراتژی سود گیری:

ابتدا باید این نکته را یاد آوری کنیم که از خرید و فروش پله ای استفاده کنیم و شخصی که استراتژی برای خود در نظر می گیرد نباید در وسط کار از استراتژی بیرون آید این کار درهای شکست و ضرر را برای آن شخص باز خواهد کرد. چرا که از خط قرمز استراتژی عبور کرده است، شخصی که از استراتژی پیروی می کند هیچ گاه از کارش دست بر نمی دارد و در بلند مدت به موفقیت خواهد رسید.

سوئیچ کردن بین استراتژی ها خود باعث شکست و دلسردی نسبت به آن کار می شود، همیشه کسانی که کار ترید را انجام می دهند موفق نمی شوند زیرا اکثر افراد بدون استراتژی وارد بازار می شوند و با طمع معامله می کنند و شاید در ابتدا نتیجه خوبی کسب کنند ولی بعد از مدتی دچار زیان های هنگفتی می شوند.

باید بعد از یک مدت استفاده از استراتژی back test از آن گرفته شود. بک تست گزارشی از عملکرد استراتژی است اگر موفق باشد به عنوان استراتژی شخصی در ترید شما انتخاب می شود.

در اینجا می خواهیم سه استراتژی به شما معرفی کنیم که با توجه به ریسک پذیری می توانید هر کدام را انتخاب کنید و یا اگر دوست ندارید می توانید از استراتژی خودتان استفاده کنید.

استراتژی اول:

کم ریسک ترین استراتژی را با توجه به سیگنالی که خدمتان ارائه می شود آموزش می دهیم.

زمانی که سیگنال را ست می کنید زمانی که تارگت اول را رد کرد یک میزان سود بر روی تارگت اول کسب می کنید، استاپ لاس را بر روی نقطه ورود قرار می دهید، در اینجا پوزیشن شما ریسک free می شود. ضرر پوزیشن به صفر می رسد زیرا استاپ لاس روی نقطه ورودی قرار گرفته است. شخصی که این استراتژی را انتخاب می کند باید درصد بیشتری از سرمایه اش را روی تارگت اول قرار دهد، زیرا ممکن است بعد از تارگت اول روند پوزیشن بر گردد و استاپ روی نقطه ورود زده شود. در این استراتژی بعد از هر تارگت استاپ لاس یک پله بالا می آید.

استراتژی دوم:

این استراتژی برای زمانیست که بازار نوسانات زیادی دارد و استاپ در نقطه ورودی به کرات برخورد میکند. وقتی که پوزیشن ست می شود و سود تارگت اول کسب می شود، در این حالت استاپ لاس را دست نمی زنید، تارگت دوم را ست می کنید و بعد از کسب سود از آن، استاپ لاس را بر روی نقطه ورود قرار می دهید. ریسک این استراتژی نسبت به حالت قبل بیشتر است. به همین ترتیب بعد از تارگت سوم استاپ لاس ثابت بعد از تارگت چهارم استاپ لاس را بر روی تارگت اول قرار می دهیم. این روند به همین منوال ادامه پیدا می کند.

استراتژی سوم:

ریسک این استراتژی نسبت به دو روش قبل بیشتر است و به این صورت انجام می شود: تارگت اول ، دوم و سوم را ست می کنیم و سود هر کدام را بر می داریم، بعد استاپ لاس بر روی تارگت اول قرار می دهیم و همین طور روند را ادامه می دهیم. این استراتژی ریسکش نسبت به دواستراتژی دیگر بیشتر است، و بعد از سه تارگت استاپ لاس تغییر می کند.

افرادی که از استراتژی کم ریسک استفاده می کنند ممکن است میزان سود کم تری نسبت به استراتژی پر ریسک کسب کنند.

استراتژی هایی که در بالا گفته شد بر روی هر نوع سیگنال و در هر صرافی قابل پیاده سازی است. اما دقت کنید که شرایط بازار و میزان میانگین نوسانات را قبل از انتخاب استراتژی خود بسنجید.