طبقه‌بندی‌های اندیکاتور
یکی از تکنیک‌هایی که طرفداران زیادی در بین تحلیلگران تکنیکال دارد، شکست و برخورد قیمت به خطوط روند است و تحلیلگران باتوجه‌به این موضوع اقدام به خرید و فروش سهم میکنند. بلاک خط روند دستی نیاز به لیست نماد دارد و این امکان را به کاربران می‌دهد که خط روند دلخواه خود را روی نمادی موجود در لیست نماد ترسیم کنند و شروط مختلفی روی آنها پیاده کنند.
ورودی‌های بلاک خط روند دستی
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| انتخاب خروجی | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان یکی از ویژگی‌های Breakout یا Trendline یا انتخاب کرد. |
بلاک نمودار
این بلاک فقط در قسمت استراتژی کاربرد دارد و در مواقعی استفاده میشود که می‌خواهید نمودار مربوط به اندیکاتورها یا محاسبات خود را مشاهده کنید. برای مثال در صورتی که می‌خواهید نمودار مربوط به قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مشاهده کنید، خروجی شروط خود را به این بلاک متصل میکنید و در گزارش استراتژی نمودار آن را مشاهده میکنید.
ورودی‌های بلاک نمودار
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | برخی داده‌ها از جمله این بلاک، قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف را دارند. تایم فریم این امکان را به شما می‌دهد که بازه زمانی این داده را مشخص کنید. |
| مقدار | داده | بله | یک مقدار به این قسمت متصل میشود که می‌توان نمودار مربوط به آن را در گزارش استراتژی مشاهده کرد. (این مقدار می‌تواند اندیکاتور؛ محاسبات ریاضی یا موارد مشابه باشد.) |
| عنوان | متن | خیر | عبارتی که در این قسمت وارد میشود عنوان بلاک نمودار را تعیین میکند. |
| ضخامت خط | چند گزینه‌ای | خیر | در این قسمت می‌توان ضخامت خط نمودار را تعیین کرد. (عدد یک کمترین ضخامت و عدد 4 بیشترین ضخامت را دارد.) |
| مکان ترسیم | چند گزینه‌ای | خیر | با انتخاب این گزینه نمودار در یکی از پنجره‌های تب نمودار نمایش داده خواهد شد. |
بلاک‌های معامله‌گری
بلاک لیست نمادها
یکی از مسائل مهم برای کاربران آسان‌کریپتو تحلیل و بررسی برخی از نمادهای بازار یا یک سبد از نمادهای دلخواه است. بلاک لیست نمادها این قابلیت را به افراد می‌دهد که استراتژی، فیلتر و شروط خود را فقط روی نمادهای دلخواهشان پیاده کنند و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنند. برای مثال در صورتی که قصد دارید نتایج بک‌تست استراتژی خود را فقط روی نماد بیت‌کوین بررسی کنید، این بلاک را وارد صفحه کرده و نماد BTCUSDT را انتخاب کنید.
بلاک سیگنال
بلاک سیگنال در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک یک شرط را به عنوان تریگر دریافت میکند و در صورتی که شرط به وقوع بپیوندد، سیگنال فعال میشود. برای مثال برای بک‌تست گرفتن از استراتژی خروجی این بلاک (تنظیم شده روی خرید یا فروش) به ورودی بلاک سفارش متصل میشود و شروط روی نمودارهای قیمت اعمال میشوند.
خروجی بلاک سیگنال
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سیگنال پس از مقایسه تریگر شامل خرید، فروش، خرید تعهدی و فروش تعهدی است.. | درست/غلط |
بلاک سفارش
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی استفاده میشود. خروجی بلاک سیگنال (خرید یا فروش) به ورودی این بلاک متصل میشود و سیگنال خرید یا فروشی را که تریگ شده است، سفارش گذاری میکند. این بلاک از 4 قسمت قیمت، حجم، حد ضرر و حد سود تشکیل میشود که در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه به کار می‌رود.
ورودی های بلاک سفارش
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| سهام | رشته | خیر | خروجی بلاک سیگنال که می‌تواند تریگر خرید یا فروش باشد به این قسمت متصل میشود. |
| خرید / فروش | چند گزینه‌ای | خیر | استراتژی بر اساس قیمتی که به این قسمت متصل میشود اقدام به خرید سهم میکند. برای مثال در صورتی که بالاترین قیمت به این قسمت متصل شود، استراتژی بر اساس بالاترین قیمت روزانه خرید و فروش را انجام می‌دهد. |
| قیمت | عدد | بله | استراتژی بر اساس قیمت متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش میکند. |
| حجم | عدد | بله | استراتژی بر اساس حجم متصل شده به این قسمت، اقدام به خرید و فروش میکند. |
| حد ضرر | عدد | بله | محاسباتی که به این قسمت متصل میشود به عنوان حد سود در استراتژی نظر گرفته میشود؛ برای مثال می‌توان 20 درصد بالاتر از قیمت خرید را به عنوان حد سود تعیین کرد. |
| حد سود | عدد | بله | محاسباتی که در این قسمت متصل میشود به عنوان حد ضرر در استراتژی در نظر گرفته میشود؛ برای مثال می‌توان 5 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین کرد. |
خروجی بلاک سفارش
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی بلاک سفارش برحسب تنظیمات در نظر گرفته شده است. | عدد |
بلاک اطلاعات حساب
این بلاک که در دسته معامله‌گری قرار دارد و فقط در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. این بلاک اطلاعات مربوط به موجودی نقد و ارزش حساب پرتفوی شما را ارائه می‌دهد و می‌توان در طراحی شروط مربوط به مدیریت سرمایه از آن استفاده کرد.
ورودی های بلاک اطلاعات حساب
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی موجودی نقد یا ارزش حساب خود، تنظیم کرد. |
بلاک پرتفو
این بلاک در دسته معامله‌گری قرار دارد و صرفاً در استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. اطلاعات بلاک پرتفو از داده‌هایی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش امروز تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به نمادهای موجود در پرتفوی کاربر را نمایش می‌دهد. برای مثال تصور کنید که سیگنال خرید استراتژی شما تریگ شده است و نمادهای خودرو، فملی و خساپا توسط استراتژی خریداری شده است، در نتیجه با استفاده از بلاک پرتفو می‌توانید به اطلاعاتی مانند قیمت خرید، حجم و ارزش خرید یا فروش نمادهای نام‌برده دسترسی داشته باشید.
ورودی های بلاک پرتفو
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| نوع داده | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان بلاک را روی هر یک از گزینه‌ها مانند قیمت خرید، حجم، حجم امروز یا سایر موارد مدنظر تنظیم کرد. |
بلاک‌های هشدار
بلاک هشدار
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک هشدار جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین میکنید، آن را به بلاک هشدار متصل میکنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط متن انتخابی شما برایتان ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پرشدن سقف تعداد هشدارها، هشداری برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به پلتفرم آسان‌کریپتو ارسال خواهد شد.
ورودی های بلاک نوتیف
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک هشدار
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در سیستم برای کاربر ارسال میشود. | متن |
بلاک تلگرام
این بلاک صرفاً در طراحی شروط مربوط به استراتژی معاملاتی کاربرد دارد. بلاک تلگرام جهت اطلاع از تریگ شدن (به وقوع پیوستن) شروط استفاده میشود؛ برای مثال هنگامی که شرط بزرگ‌تر بودن آخرین قیمت از قیمت پایانی را به عنوان تریگر خود تعیین میکنید، آن را به بلاک تلگرام متصل میکنید تا در صورت به وقوع پیوستن شرط، متن تعیین شده به حساب تلگرامی شما ارسال شود و از این موضوع با خبر شوید. نکته 1: حداکثر تعداد هشدار ارسالی در یک روز معاملاتی 500 بار است و در صورت پر شدن سقف تعداد هشدارها، هشدار برای شما ارسال نخواهد شد. نکته 2: دقت داشته باشید که در صورت متصل کردن شروط خود به این بلاک، نوتیفیکیشن‌های ارسالی به حساب تلگرامی شما ارسال میشود.
ورودی های بلاک تلگرام
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| تایم فریم | چند گزینه‌ای | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان تایم‌فریم ارسال هشدارها را تعیین کرد. |
| قالب پیام | متن | خیر | با استفاده از این گزینه می‌توان متن پیام دلخواه خود را تعیین کنید. |
خروجی بلاک تلگرام
| توضیحات | نوع خروجی |
|---|---|
| خروجی این بلاک متن تعیین‌شده در قالب پیام خواهد بود که در تلگرام برای کاربر ارسال میشود. | متن |
ابزارک
بلاک زمان‌سنج
بلاک زمان‌سنج در دسته ابزارک قرار دارد و جهت طراحی یک سری شروط پریودیک در حالت زنده به کار می‌رود. برای مثال زمانی که بخواهیم شروط هر چند دقیقه یک‌بار اجرا شوند، بازه زمانی مدنظر خود را (به ثانیه) در این بلاک تعیین می‌کنیم طبقه‌بندی‌های اندیکاتور و خروجی این بلاک را به تریگر بلاک هشدار یا تلگرام متصل می‌کنیم.
ورودی‌های بلاک زمان‌سنج
| نام ویژگی | نوع ویژگی | قابل اتصال | توضیحات |
|---|---|---|---|
| تریگر | شرط | بله | یک شرط به این قسمت متصل میشود که در صورت تریگ شدن آن هشدار ارسال میشود. |
| پریود به ثانیه | عدد | بله | در این قسمت بازه زمانی مدنظر خود را به ثانیه وارد می‌کنیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شروط هر 15 دقیقه یک‌بار اجرا شوند عدد 900 (ثانیه) را در این قسمت وارد می‌کنیم. |
بلاک‌های عمومی
بلاک نام نماد
این بلاک در دسته عمومی قرار دارد و معمولاً در تعیین متن هشدار در استراتژی معاملاتی به کار می‌رود. برای مثال در صورتی که بخواهیم نام نمادی که شروط استراتژی روی آن تریگ شده است را در متن هشدار ارسالی داشته باشیم، بلاک نام نماد را به بلاک هشدار متصل می‌کنیم.
بلاک توضیحات
طراحی فیلتر یا استراتژی معاملاتی مستلزم به‌کارگیری ابزارهای آسان‌کریپتو است، اما در برخی مواقع تعداد ابزارها یا بلاک‌های مورد استفاده در یک فایل به‌قدری زیاد است که نیاز است تا توضیحاتی کنار آنها نوشته شود. به همین دلیل این بلاک در بین ابزارهای پلتفرم قرار گرفته است تا درصورتی‌که فایل نیاز به توضیحاتی دارد از آن استفاده کنید.
بلاک‌های خروجی
بلاک خروجی فیلتر
این بلاک یک ابزار کمکی است که می‌توانید در قسمت فیلترنویسی از آن استفاده کنید. برای مثال زمانی که می‌خواهید علاوه بر داده‌های پیش‌فرض، داده‌های محاسباتی خود را نیز در خروجی فیلتر مشاهده کنید، آنها را به بلاک خروجی فیلتر متصل میکنید تا در قالب ستون‌هایی در گزارش فیلتر نمایش داده شوند.
اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع […]
اندیکاتور مکدی (MACD) | علم تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورهاست. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور (indicator) یا شاخص نموداری در واقع توابع ریاضی یا ابزارهایی مکمل برای تحلیل در نمودار هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه میدهند.
به عبارت دیگر تحلیلگران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی‌های تحلیل خود می‌توانند اندیکاتور بسازند و در شرایط مختلف از آن استفاده کنند.
اندیکاتور را مثل یک تابلوی نشان دهنده شاخص آلایندگی در نظر بگیرید. به جای اینکه نیاز باشد هر بار با بررسی و تحقیق فراوان میزان آلودگی را محاسبه کرد، این تابلوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، در سریع‌ترین زمان میزان آلودگی را به ما نشان میدهند.
همچنین می‌توان اندیکاتور را مثل یک دستگاه تب سنج در نظر گرفت که میزان تب و دمای بدن یک فرد را نمایش می‌دهد. اگرچه دانستن میزان تب به صورت مستقیم به یک بیمار کمک نمی‌کند اما می‌توان با آن وضعیت جسمی فرد را متوجه شد و اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام داد.
در تحلیل تکنیکال هم به جای اینکه هر بار تحلیلگر بخواهد محاسبات لازم را دستی انجام دهد، اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد.
هر کسی می‌تواند با استفاده از محسبات ریاضی برای خود اندیکاتور بسازد که البته نیاز به تخصص دارد.
با این حال برخی از اندیکاتورها بسیار محبوب و پرکاربرد هستند که مکدی یکی از آنها است.
فرمول اندیکاتور MACD
MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)
EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور میشود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب میشود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.
EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال میکند.
تحلیل تکنیکال نمودار MACD
اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMAهاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع میکند.
سیگنالهای گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD
- اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب میشود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
- اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب میشود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.
- اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب میشود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
- اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب میشود. هر چه قدر که از خط صفر بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
مکدی یا RSI
یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی میشود.
اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری میکند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری میکند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده میکنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده میشوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری میکنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه میدهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
تفاسیر اندیکاتور مکدی
همانطور که از نام مکدی پیداست هدف اصلی پیدا کردن واگرایی ها و همگرایی ها در نمودار بین دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که دو میانگین متحرک به سمت هم حرکت میکنند در مقابل واگرایی شرایطی است که دو میانگین در حال دور شدن از هم هستند. حرکات میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای تندتر است و این میانگین مسئول اغلب حرکات مکدی است، در مقابل میانگین ۲۶ دوره سنگین تر است و نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کند.
مکدی در بالا و پایین خط صفر یا خط مبنا نوسان میکند. تقاطع دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه باعث نوسان مکدی میشود. بدیهی است که قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد.
در نمونه‌ی بالا هرگاه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین شکانده است (تقاطع نزولی) ، مکدی به زیر خط صفر یا ناحیه‌ی منفی حرکت کرده است و ارزشی منفی دارد. همین شرایط در تقاطع صعودی دو میانگین و حرکت مکدی به بالای صفر باعث میشود مکدی دارای ارزشی مثبت شود.
کاربردهای معاملاتی اندیکاتور مکدی
میانگین‌های متحرک نمایی در واقع تغییرات اخیر قیمت را برجسته می کنند. با مقایسه‌ی میانگین‌های متحرک نمایی با طول های مختلف، اندیکاتور مکدی تغییرات در روند قیمتی را اندازه‌گیری میکند. این بدان معنی است که مکدی برای تجزیه و تحلیل اندازه‌ی حرکت، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و همراهی با روند تا از بین رفتن مومنتوم مناسب است. به طور کلی به ۳ روش می‌توان از این اندیکاتور بهره گرفت که در زیر به تفصیل به بررسی هر کدام می‌پردازیم.
تقاطع خط سیگنال
این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشود. هنگامی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر میشوند، این مساله نشان می‌دهد که روند در حال از دست دادن قدرت و ضعیف‌تر شدن است.
تقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشود. در مقابل یک تقاطع نزولی وقتی اتفاق می افتد که MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. قبل از اتکا به این سیگنالهای متداول، لازم است احتیاط لازم صورت گیرد و دیگر شرایط قیمت نیز سنجیده شوند.
تقاطع صعودی مکدی و سیگنال اگر در زیر خط صفر (خط مبنا) رخ دهد به معنای شروع روند صعودی و اگر در بالای صفر رخ بدهد، می‌تواند به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشد. همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شود به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی می‌تواند باشد.
تقاطع خط صفر (خط مبنا)
تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD است و هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD از محور صفر افقی عبور می کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد. تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.
تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تواند از چند روز یا چند ماه طول بکشد. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر را در اندیکاتور مبنا قرار میدهیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا را سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین را سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و حتما باید از اندیکاتورها و حرکات قیمت نیز برای معاملات استفاده کرد)
تقاطع خط صفر شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه می‌دهد اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه می دهد.
واگرایی ها
یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم میشوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.
در زیرهر کدام از واگرایی ها را به تفصیل و همراه با نمونه‌ی آن در قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته می‌توانید مشاهده کنید.
واگرایی های عادی (Regular Divergenvce)
واگرایی های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستند. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) را رقم میزند اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد. این واگرایی حکایت از این دارد که از فشار خرید کاسته شده است اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتر است. پس از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شود چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده است.
در مقابل واگرایی مثبت (+RD) در انتهای روند نزولی تشکیل میشود بطوریکه با رقم خوردن کف پایین‌تردر قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود می‌آورد. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی است.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده شوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند. واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی رقم میزند اما اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت میکند که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی را نشان می‌دهد.
در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور ریزش بیشتری را نشان می‌دهد و کف پایین‌تری ایجاد میکند. این اتفاق نشانه‌ای برای تداوم روند صعودی است.
در واگرایی‌های عادی (RD) در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور بهتر است بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کند، شکل بگیرند اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت می‌تواند اتفاق بیافتد. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفته‌اند و مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده است.
سیگنالهای اشتباه در مکدی
مانند هر الگوریتم پیش بینی و تحلیلی MACD نیز می‌تواند سیگنالهای کاذب تولید کند. به عنوان مثال پس از یک تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکند. در اینجا مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکند. برای مثال یک فیلتر می‌تواند این باشد که بعد از تقاطع سیگنال و مکدی اگر قیمت به مدت سه روز در بالای آن باقی بماند، می‌توان وارد معامله‌ی خرید شد.
همچنین هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشود منتظر تقاطع سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات میشوند.
جمع‌بندی
یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده میشود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده میشود. خطی که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده میشود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر میکند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (خط قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می‌رود ارزشی منفی دارد. فاصله‌ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده‌ی فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مکدی به سه روش اصلی می‌توان در معاملات بهره برد:
- تقاطع خط سیگنال
- تقاطع خط صفر (خط مبنا)
- واگرایی ها
در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می‌توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات میشوند. در آموزش‌های بعدی ترفند و ستاپ‌های معاملاتی بر اساس مکدی را توضیح خواهیم داد.
اندیکاتورهای روند نما یا Trend ،اندیکاتورهای نوسان نما یا Oscillator،اندیکاتورهای حجمی یا Volume
انواع اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه اصلی اندیکاتورهای روندنما و اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی به شرح زیر طبقه بندی نمود در این پست ما به رایج ترین اندیکاتورها و طبقه بندی اندیکاتورها خواهیم پرداخت
اندیکاتورهای روندنما
اندیکاتورهای روندنما در وهله نخست سعی میکنند تشخیص دهند که آیا با یک بازار جهت دار مواجه هستیم یا یک بازار نوسانی و بدون جهت.
سپس در صورتی که بازار از نوع روند دار باشد تلاش میکنند جهت این روند را به صورت صعودی یا نزولی مشخص نمایند.
روند دار بودن یا نبودن بازار از این جهت واجد اهمیت است که روش معاملاتی در بازارهای رونددار و بدون روند کاملاً متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر می باشد.
برخی از رایج ترین اندیکاتورهای روند نما عبارتند از میانگین های متحرک ساده و نمایی و باندبولینگر اندیکاتور پارابولیک سار میانگین متحرک و غیره …
این اندیکاتور ها در اغلب نرم افزارهای تکنیکال در گروه جداگانه ای تحت عنوان اندیکاتورهای ترند فلور یا به اختصار ترند طبقه‌بندی میشود که به معنی اندیکاتورهای است که دنبال کننده روند می باشد
میانگین متحرک جزء اولین اندیکاتور ها و مشهورترین اندیکاتورهای روند نما هستش که قاعدتاً اولین اندیکاتور ابتدایی در تاریخچه تحلیل تکنیکال نیز هست.
اندیکاتورهای نوسان نما
اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها با هدف تولید و صدور سیگنال های خرید و فروش طراحی شده اند .
مهمترین وظیفه اسیلاتورها این است که بتوانند بهترین نقاط را جهت ورود و خروج به بازار پیدا کرده و آنها را در سریع ترین زمان به معامله گر پیشنهاد دهند.
معمولاً اسیلاتورها سیگنالهای خود را بر مبنای خروج از نواحی اشباع خرید و فروش و یا بر مبنای تلاقی باخت سیگنال تولید میکند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (rsi) یکی از مشهورترین اندیکاتور برای نوسان نما می باشد همانطور که مشخص است فرمول درونی آن به گونه‌ای تعریف شده که بتواند قدرت خریداران و فروشندگان را اندازه گیری نماید.
اندیکاتور rsi بر حسب درصد بیان می شود به عنوان مثال اگر مقدار اندیکاتور rsi برابر با ۱۰۰% باشد یعنی تمامی قدرت بازار به طور کامل در اختیار خریداران قرار گرفته است و بالعکس اگر مقدار اندیکاتور برابر با صفر باشد یعنی تمام قدرت بازار به طور کامل در دست فروشندگان است.
برخی از رایج‌ترین اسیلاتورها که اغلب مورد استفاده معامله‌گران قرار می گیرند عبارتند از : اندیکاتور شاخص قدرت نسبی “مکدی ” استوکاستیک ” منتوم ” و غیره…
نکته :هر چقدر که اسیلاتورها در تایم فریم های بالاتر استفاده نموده و یا از دوره تناوب بزرگتری برای آنها استفاده کنید معمولاً تعداد سیگنال های صادره توسط آنها کمتر خواهد شد و در عوض میزان خطای این سیگنال ها نیز کمتر میشود.
اندیکاتورهای حجمی
اندیکاتورهای حجمی ساخته شده اند تا میزان تزریق نقدینگی به بازار و یا میزان خروج پول از بازار را اندازه گیری نمایند.
یکی از مهمترین دغدغه‌های همیشگی معامله گران بر این است که بتوانند بدون برخورداری از رانت اطلاعاتی و بدون دسترسی به اطلاعات پنهانی از نحوه جریان پول هوشمند درون بازار مطلع شود.
اندیکاتور حجمی این تلاش میکند که تا با استفاده از محاسبات به اندازه گیری هایی که بر روی حجم معاملات انجام می دهند نسبت به چگونگی ورود و خروج اسمارت مانی به درون بازار طبقه‌بندی‌های اندیکاتور آگهی یابد و معامله‌گر قادر به موج سواری بر روی جریان نقدینگی نمایند.
نکته :یک تحلیلگر تکنیکال برای آگاهی از همه آنچه که در پشت پرده بازار در حال وقوع است صرفاً به سه فاکتور (قیمت) (زمان) (حجم) معاملات احتیاج دارد.
فرض بر این است که تحلیلگران تکنیکال می توانند کلیه محاسبات و اندازه‌گیری لازم را صرفا با اتکا به همین سه متغیر اصلی انجام بدهند نمودار و اندیکاتور مورد نیاز را رسم نموده و کلی پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری لازم جهت ورود و خروج موفق انجام دهند
جزئیات خبر
قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.
اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:
1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..
2-Oscillator (نوسان نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….
مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.
فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.
میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود
نمونه ای از یک مووینگ اوریج
در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.
نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.
انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :
| شماره | نام کامل | نام مخفف |
| 1 | Simple Moving Average | SMA |
| 2 | Exponential Moving Average | EMA |
| 3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
| 4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.
کاربردهای مووینگ اوریج ها:
به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):
به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.
سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.
سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.
از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:
در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.
عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج
استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:
در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).
ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده
قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده
قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده
قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده
امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.
استفاده بهینه از اندیکاتورهای تکنیکال
• مقدمه
همانگونه که می دانید اندیکاتور های تکنیکی بسیاری، در نرم افزارهای معاملاتی فارکس وجود دارند که به ما در تشخیص روندها، میزان متوسط حرکت نمودار قیمت و نقاط اشباع خرید و فروش، کمک می نمایند. اما برخی از این اندیکاتورها، کاری مشابه را انجام می دهند و اطلاعات یکسانی را در اختیار ما قرار می دهند که اگر بدون دانستن اطلاعاتی که هر اندیکاتور به ما می دهد از تعدادی از آنها استفاده نمائیم، ممکن است همه آن تعداد، اطلاعات مشابهی مثلا” در شناخت روند به ما بدهند و ما با آنها نتوانیم اطلاعات مورد نیاز خودمان را از میزان حرکت نمودار قیمت و نقاط اشباع خرید و فروش، بدست آوریم. به شکل زیر توجه فرمائید.
منبع چارت www.tradecity.com
همانگونه که ملاحظه می نمائید در چارت فوق سه نمونه اندیکاتور RSI، Stochastic و MACD قرار گرفته است که همگی آنها اطلاعات یکسانی از شناخت نقاط اشباع خرید و فروش و به ما می دهند. با نگاه به باکس های قرمز مشخص شده در چارت متوجه خواهید شد که هر سه اندیکاتور حرکات مشابهی را انجام می دهند، لذا ورود به معامله، تنها با استفاده از این سه اندیکاتور ما را از سایر اطلاعات تکنیکی چارت بی بهره گذاشته و ممکن است به اشتباه بیافتیم.
در چارت زیر نیز از دو اندیکاتور روند با نامهای ADX و Bollinger Band استفاده شده است که باز هم هر دو اطلاعات مشابهی را از میزان قدرت روند در نمودار قیمت به ما می دهند به این صورت که اندیکاتور بولینجر در هنگام روند نزولی به سمت پائین حرکت کرده و نمودار قیمت به باند پائینی نزدیک می شود و در همین زمان هم اندیکاتور ADX نیز به سمت بالا رفته و روند را تائید می نماید. بنابراین استفاده از چند اندیکاتور با وظایف متفاوت به ما در تحلیل درست نمودار قیمت، کمک بیشتری می نماید.
منبع چارت www.tradecity.com
• طبقه بندی اندیکاتورها
اندیکاتورهای مختلف و کاربردی در نرم افزارهای معاملاتی، دارای وظایف متفاوتی هستند و هر یک ما را در رسیدن به هدفی مشخص راهنمائی می نمایند. به طور کلی این اندیکاتور ها در چهار گروه متفاوت جای می گیرند که در جدول زیر آنها را می بینیم. البته باید بدانیم برخی از آنها دارای وظایف دوگانه هستند.
اندیکاتورهای تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش اندیکاتورهای تشخیص روند و قدرت آن اندیکاتورهای تشخیص
میزان نوسان قیمت اندیکاتورهای تحلیل چارت
میزان نوسان قیمت
بنابراین برای تحلیل نمودار قیمت و کسب اطلاعات کافی از همه جوانب چارت، بهتر است از هر ستون یک یا دو اندیکانوری را که بیشتر با آن ارتباط برقرار نموده اید را انتخاب نموده و از انتخاب چندین اندیکاتور از تنها، یکی از ستون های بالا اجتناب نمائید.
• ترکیب اندیکاتورها
حالا به قسمت جذاب این نوشته رسیدیم، جائیکه که قرار است با دو مثال چارتی، به اطلاعات مفیدی دست پیدا کنیم و موضوع بیشتر و بهتر برایمان روشن گردد.
مثال۱: در چارت زیر از سه اندیکاتور متفاوت و یک ابزار تحلیل چارت استفاده شده است. اندیکاتور RSI که به ما بازیهای قیمت در مناطق اشباع خرید و فروش را نشان می دهد، ADX روندها و قدرتشان را به ما نشان می دهد و از قسمت تشخیص میزان نوسان قیمت اندیکاتور Bollinger استفاده نموده ایم. در زیر به تحلیل نقاط ۱ تا ۵ مشخص شده بر روی چارت با استفاده از اندیکاتورهای فوق و خطوط مورب حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.
منبع چارت www.tradecity.com
نقطه ۱ : قبل از رسیدن به نقطه ۱، اندیکاتور ADX یک روند صعودی را نشان داده و RSI رسیدن آن به منطقه اشباع خرید را تائید می نماید. در طول این روند همانگونه که می بینید خط مورب مقاومت، توسط نمودار قیمت شکسته شده و در همین هنگام ADX به بالای ۳۰ رسیده است که خبر از قدرت مناسب روند می دهد و درست در نقطه شکست علامت خرید داده شده است برای کسب سود تا نقطه ۱.
نقطه ۲ : پس از برخورد نمودار قیمت به خط مورب مقاومت مربوطه در نقطه ۱ ، شکست اتفاق نیافتاده و در این نقطه ADX بازگشت کرده که نشان دهنده کاهش قدرت روند است لذا با توجه به واگرائی اتفاق افتاده در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI ، بازگشت قیمت تا نقطه ۲ (حمایت مورب کشیده شده در عکس) محتمل بوده است.
نقطه ۳ : پس از بازگشت نمودار قیمت از نقطه ۲ و عدم شکست حمایت مورب گذشته شده از آن نقطه، احتمال بازگشت قیمت تا باند بالائی اندیکاتور بولینجر (نقطه ۳) وجود داشته است و البته کم شدن قدرت اندیکاتور ADX نیز نوید کم شدن قدرت روند نزولی شروع شده از نقطه ۱ را می داد.
نقطه ۴ : پس از بازگشت قیمت از نقطه ۳ و عدم شکست مقاومت مورب گذشته شده از آن نقطه و با توجه به کم بودن قدرت اندیکاتور ADX ، بازگشت قیمت از باند بالائی اندیکاتور بولینجر به سمت باند پائینی محتمل بوده است که این اتفاق هم افتاده است.
نقطه ۵ : قیمت پس از برخورد به باند بالائی اندیکاتور بولینجر در نقطه ۵ و عدم شکست خط مقاومت مورب و همچنین ساخت یک واگرائی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت در آن نقطه، و همچنین ضعیف شدن اندیکاتور ADX با احتمال بالائی می بایست تا باند پائینی اندیکاتور بولینجر بازگشت می نمود که این اتفاق نیز افتاده است.
مثال ۲: در چارت زیر، همانگونه که ملاحظه می کنید از دو اندیکاتور RSI و بولینجر باند به صورت ترکیبی استفاده شده است که خواهیم دید این دو اندیکاتور چه اطلاعات جالبی را از چارت قیمت به ما می دهند.
RSI اطلاعات مربوط به مناطق اشباع خرید و قروش را به ما می دهد. مقادیر زیر ۲۰ و رو به پائین این اندیکاتور، رسیدن به اشباع فروش و احتمال بازگشت را نشان داده و مقادیر میانی آن از عدم وجود نوسان خبر می دهد، همچنین مقادیر بالای ۸۰ خبر از اشباع خرید داده و احتمال بازگشت را بیشتر می نماید.
اندیکاتور بولینجر نه تنها میزان نوسان نمودار قیمت را نشان می دهد بلکه اطلاعاتی نیز از روندهای نمودار قیمت به ما می دهد به این صورت که چنانچه نمودار روی خط وسطی قرار داشته باشد نشان حضور قیمت در یک روند بوده و شکست آن، نشان از احتمال شروع یک بازگشت را بیشتر می نماید، همچنان که قرار گرفتن قیمت در باندهای این اندیکاتور خبر از ضعیف شدن روند می دهد. در چارت زیر می توانید نمونه های بالا را بینید.
منبع چارت www.tradecity.com
• نتیجه گیری
با توجه به مطالب و مثال های بالا، به طور قطع برایمان روشن شده است که اضافه نمودن چندین اندیکاتور از طبقه بندی های مختلف گفته شده، ما را در رسیدن به یک نتیجه گیری مناسب تر برای تحلیل چارت، بیشتر کمک می کند تا استفاده از چند اندیکاتور از یک گروه مشخص از اندیکاتورها. لذا قبل از تصمیم به ورود به یک پوزیشن شایسته است برای هر یک از تحلیل های مورد نیازمان اعم از وجود روند، رسیدن قیمت به محدوده های اشباعی خرید و فروش، میزان نوسانات قیمت در بازه زمانی و یا شکست ها و بازگشتهای اصلاحی نمودار قیمت، از یک یا دو اندیکاتور از ۴ طبقه گفته شده در بالا، تائیدیه اخذ گردد.
توجه!
این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.
دیدگاه شما