انواع تریدر ها

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دست‌یابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال انواع تریدر ها را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.

در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آن‌ها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.

یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.

"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام ‌دهید. در بازه‌‌های زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.

بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

انواع تایم فریم معاملاتی

به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه

مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم‌ یک ساعته و 4 ساعته برای معامله‌گران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.

یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.

اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معامله‌گران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.

بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:

تایم فریم بلندمدت

معامله‌گران در تایم فریم بلندمدت معمولاً به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.

علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.

اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.

تایم فریم میان مدت

معامله‌گران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه می‌توانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!

تایم فریم کوتاه مدت

معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.

شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما می‌توانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.

با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.

یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلند‌مدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش می‌توانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری

واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.

تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها می‌توانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:

1. دارایی مورد معامله

یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.

1. استراتژی معاملاتی

علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین می‌توانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک ‌کند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.

واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.

راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!

این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.

نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:

در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر ‌کند.

بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.

خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، می‌توانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.

اما معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟

پاسخ این است که اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.

نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معامله‌گران ممکن است روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

تریدر در بازار ارزهای دیجیتال به کسی گفته می شود که ارزهای مختلف مثل بیت کوین را خرید و فروش می کنند. تراکنش های مربوط به آن معامله در بلاکچین ثبت می شود و کاملاً قابل مشاهده است. ترید ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت انجام می شوند. دو ابزار مهم برای تریدرها وجود دارد: آنالیز فاندمنتال یا تحلیل تکنیکی.

تریدرها در انجام معامله اغلب به این موارد توجه می کنند:

تریدرهای موسسه ای و خصوصی

به گفته ی سایت investopedia، روش انجام ترید گاهی ممکن است به آسانی فشردن یک دکمه در صرافی الکترونیکی باشد. اما تریدرهای حرفه ای تر دنبال معامله های پیچیده تر هستند و آن را با مشخص کردن یک محدوده ی قیمت در یک بلاک ترید (block trade) که برای چندین کارگزار مشخص شده یا طی چندین روز مبادله شده، انجام می دهند. به این صورت، تریدرها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: خصوصی و موسسه ای.

تریدر های خصوصی ابزارهای مالی را برای حساب های شخصی خود خرید و فروش می کنند. تریدر های موسسه ای ابزارهای مالی را برای حساب هایی خرید و فروش می کنند که آن را از طرف یک موسسه یا گروه اداره می کنند. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه و صندوق های قابل معامله در بورس (ETFs) از رایج ترین تریدر های موسسه ای هستند.

تریدر های موسسه ای می توانند در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنند که برای تریدر های خصوصی مناسب نیستند ، مانند قراردادهای سلف (forwards) و معاوضه ای (swap) . پیچیدگی این نوع معاملات باعث می شود تریدر خصوصی از آن ها دور باشد.

تریدرهای خصوصی معمولاً روی سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی سرمایه گذاری می کنند.

تریدرهای موسسه ای باید مقدارمشخصی از سهام (block trade) را خرید و فروش کنند اما تریدرهای خصوصی می توانند هر میزان سهام را در هر زمانی معامله کنند.

وظایف تریدرهای موسسه ای و خصوصی

انواع تریدر بر اساس مدت زمان حضور در بازار

تریدر روزانه یا day trader

تریدهای روزانه متداول ترین نوع ترید هستند. تریدر روزانه در طول یک روز به خرید و فروش می پردازد. این معامله در هرجایی امکان پذیر است، اما اغلب در صرافی ها یا بورس صورت می گیرد. تریدرهای روزانه معمولاً در این زمینه تحصیل کرده و متخصص هستند. مقداری قدرت نفوذ و استفاده از ابزارهای تریدینگ برای این سرمایه گذاری لازم است. برای سوددهی، تریدرهای روزانه به نوسانات بازار تکیه می کنند و سهامی را جذاب تر می دانند که در طول روز بیشترین نوسان را دارد. این نوسانات به علت عواملی مانند گزارش درامدها، تمایل سرمایه گزاران، اقتصاد عمومی یا اخبار شرکت ها صورت می گیرد. تریدرهای روزانه به سهام های روزانه نیز علاقه مندند. زیرا اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است بخواهد سهام خود را زود تر بفروشد تا به سود برسد. تریدر روزانه در انتهای روز با یک سود یا ضرر از بازار خارج می شود.

تریدرهای نوسانی یا swing

در ترید نوسانی به عنوان یکی از تریدهای اصلی، position یا موقعیت ها بیشتر از یک روز نگه داشته می شوند. بیشتر تحلیلگران فاندمنتال تریدر های نوسانی هستند، زیرا تغییرات فاندمنتال به چند روز تا یک هفته برای نوسان مناسب قیمت و سوددهی نیاز دارند. این نوع تریدرها نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز کنترل کنند، به همین دلیل هر شب بازار را تحلیل می کنند تا بتوانند تصمیم های مناسبی بگیرند. این تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک روز تا چند روز می توانند سود کنند. به همین دلیل نسبت به ترید روزانه زمان بیشتری می گیرد و تریدر سود بیشتری خواهد برد.

تریدر لحظه ای یا اسکالپر (scalper)

اسکالپر تریدری است که یک موقعیت در ابزارهای مالی را برای مدت کوتاهی نگه می دارد تا به سود برسد. این تریدرها با هدف دریافت سود کم، اما همیشگی از بازار در طول روز چندین بار خرید و فروش می کند. اسکالپر فعال ترین تریدر محسوب می شود، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی به پیگیری مستمر و اطلاع از اخبار روزانه نیاز دارد. سود این تریدر در برابر بقیه انواع تریدر ها بسیار ناچیز است. کوتاه بودن زمان معامله باعث شده به عنوان کم خطر ترین نوع ترید شناخته شود. با در نظر گرفتن سود پایین، تریدر لحظه ای می تواند از دریافت سود قطعی مطمئن سازد.

تریدر دراز مدت یا position

این تریدر ها معامله هایی دارند که ممکن است چندین هفته، ماه و یا حتی سال ها طول بکشند. این تریدرها از تحلیل های فاندمنتال برای آنالیز بازار استفاده می کنند و تصمیم خود را بر این اساس میگیرند. بنابراین اخبار روزانه برای آن ها ارزش چندانی ندارد. آن ها ابزارهای مالی را خریداری کرده و به مدت طولانی نگه می دارند. بعد در زمان مناسب به فروش می رسانند. ترید بلند مدت بر اساس خط روند از چند روز تا چند ماه و یا حتی بیشتر به طول می انجامد.

تریدرهای بلند مدت به دنبال سقف های بالا یا سقف های پایین هستند تا خط روند یک ابزار مالی را پیدا کنند. به این شکل می خواهند از بالا و پایین جریان بازار سود ببرند. با این که تریدرهای بلند مدت دنبال جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند سطح قیمت را پیش بینی کنند.

فاکتورهای اصلی یک تریدر

برای ورود به این عرصه باید فارغ التحصیل باشید. یک مدرک خوب در هر رشته ای بسیار مهم است، اما دانش مورد نیاز از اقتصاد ،سیاست ، کسب و کار ، امور مالی یا موضوع های دیگر نیز هم اهمیت دارد. کسب تجربه ی مرتبط با دوره ی آموزشی یا اینترنتی نیز می تواند مثمر ثمر باشد.

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها انواع تریدر ها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور انواع تریدر ها بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

انواع معاملات بازار فارکس + بهترین و بدترین معاملات فارکس

بازارهای مالی یکی از حوزه‌­های جذاب برای کسب درآمد هستند که بازار فارکس هم از این قائده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که بازار فارکس برای تریدرها و سازمان­‌های مالی جذاب است، انواع مختلف معاملات در این بازار است که گستره بزرگی برای افراد به وجود آورده تا در شرایط گوناگون دست به معامله بزنند.

در ادامه انواع مختلف معاملات در بازار فارکس معرفی می­شوند تا شما با آکاهی بیشتر از آنها در بازار فارکس به فعالیت بپردازید. همچنین یک معرفی کلی از انواع معامله­‌گران بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه می­شود تا با دانستن آن سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

به طور کلی معاملات در بازار فارکس به موارد زیر تقسیم می­شوند:

آتی‌ ارز (currency futures)

قراردادهای آتی ارز یک قرارداد آتی قابل معامله است که قیمت یک ارز را مشخص می کند که می توان ارز دیگری را در تاریخ آتی با آن خرید یا فروخت. قراردادهای آتی ارزی از نظر قانونی باید اجرا شوند و طرفینی که همچنان قراردادها را در تاریخ انقضا نگه می دارند باید مبلغ ارز را به قیمت تعیین شده در تاریخ تحویل مشخص شده تحویل دهند. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

این نوع معامله یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) . گزینه‌های ارز یکی از رایج ترین راه ها برای شرکت ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب در نرخ ارز است. مطالعه کنید:‌ پیپ در فارکس چیست

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها، ETF ارز را در صرافی‌ها خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای اساسی در یک کشور یا سبدی از ارزها نگهداری می‌شوند. مانند هر سرمایه گذاری، ETF های ارزی مزایا و معایب خاص خود را دارند. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

معامله spot، همچنین به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود، به خرید یا فروش یک ارز خارجی، ابزار مالی، یا کالا برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. اکثر قراردادهای لحظه ای شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا ابزار می باشد. تفاوت در قیمت قرارداد آتی در مقابل قرارداد نقدی، ارزش زمانی پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان تا سررسید در نظر می گیرد. در معاملات نقدی ارز، نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود. مطالعه کنید:‌ ساعات کار بازار فارکس در ایران

قراردادهای نقدی ارز رایج ترین نوع هستند و معمولاً برای تحویل در دو روز کاری تعیین می شوند، در حالی که اکثر ابزارهای مالی دیگر در روز کاری بعد تسویه می شوند.

معاملات CFD

CFD مخفف عبارت contract for difference به معنایی معملات در راستای اختلاف قیمت است. در این نوع معاملات معامله­گران با وارد شدن به موقعیت­های معاملاتی دارایی دریافت نمی­کنند و تنها با پیش­بینی قیمت و اختلاف قیمت در زمان خرید یا فروش ،کسب سود می­کنند یا متضرر می­شوند . در این نوع از معاملات بازار فارکس مالکیت حقیقی وجود ندارد و معامله­گران تنها بر اساس اختلاف قیمت فعالیت می­کنند. مطلب مرتبط: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

انواع معامله ­گر­ها در بازار فارکس

هر معامله­‌گر پس از ورود به بازار فارکس و انجام مقدمات برای فعالیت در این بازار، نیاز دارد تا یک سبک معاملاتی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کند. این سبک معاملاتی با توجه به مواردی که در موقعیت های معاملاتی وجود دارد، متفاوت است و در ادامه چند مورد از این سبک­ها توضیح داده می­شود.

تریدهای روزانه

تریدر روزانه یا day trader یکی از محبوب­ترین سبک ها در بین تریدرها است این نوع معامله گران در ابتدای روز معامله می کنند و انواع تریدر ها تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. یکی از مهم­ترین موارد برای این تریدرها بسته شدن معاملات تا انتهای روز است و میزان سود و ضرر اهمیتی ندارد . تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران 15 یا 30 دقیقه است.

دی تریدرز چون معاملات بازی در طول شب ندارند آسوده خاطر هستند چون از گپ‌های ناگهانی که گاها شب اتفاق می افتد متضرر نمی­شوند. همچنین از آنجایی که این معامله­‌گران در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند، آرامش ذهنی بیشتری دارند و راحت­تر معاملات خود را کنترل می­کنند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اسکلپر

اسکلپر به آن دسته از معامله­گران گفته می­شود که مدت کوتاهی در یک معامله باقی می­مانند یا به عبارت دیگر مدت زمان باز و بسته شدن معاملات این دسته از معامله­گران بیش از چند دقیقه طول نمی­ کشد . اسکلپرها برای روند های کوچک و سود های کوچک وارد معاملات می­شوند که این نوع معاملات نیازمند تجربه زیاد و آرمون و خطا طی زمان زیاد است. زمان کاری آنها بیشتر تایم آمریکا و لندن هست چون بازار حرکت های بیشتری دارد و اکثرا اسکلپرها با سود 5 الی 15 پیپ از معاملات از معامله خارج می­شوند .

از مزایا معاملات اسکلپ می­توان به سود های کوچک اما زیاد، موقعیت­های معاملاتی زیاد و وین­ریت بالا اشاره کرد.

پوزیشن تریدر

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است. مطالعه کنید: بروکر فارکس چیست

سوئینگ تریدر

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و معاملات گاها تا چند روز هم باقی می­ماند.

سخن پایانی:

در این مقاله سعی شد تا انواع معاملات در بازار فارکس معرفی شود. همچنین پس از معرفی انواع معاملات ، انواع مختلف تریدرهای موجود در بازار فارکس هم معرفی شد تا با شناخت کامل آنها ، سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و بهتر از قبل به فعالیت در بازار فارکس ادامه بدهید . از شما ممنونیم که با نظرات خود ما را همراهی می­کنید.

ربات ترید چیست و بهترین ربات ها کدامند؟

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

• تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
• پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

• انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
• ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
• در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

• طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
• استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از بازار ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

• کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
• دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
• امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
• امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
• ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

• مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
• مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
• دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
• استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
• امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

• دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
• امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.انواع تریدر ها
• بخ
• امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
• کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.