مومنتوم (Momentum) چیست؟

استراتژی های حرکت فارکس (Momentum Strategies)

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M: مومنتوم

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که فقط تغییرات قیمت سهم را دنبال نکند ، بلکه می تواند سرعت این تغییرات را در نمادها محاسبه کند.این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد ، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود ولی میانگین متحرک ، اندیکاتور تاخیری است.

مومنتوم چیست💰مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم قیمت واژه دیگری برای نحوه حرکت قیمت در نمودارهای شما است. این مورد یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند بیاموزد. جدا از اینکه همه نمودارها دارای یک فرمول می‌باشند، کاربرد همه نمودارها این است که به ما این اطلاع را بدهند که موقع ورود و یا خروج از یک سهام چه موقع است.

معنی مومنتوم

در دیکشنری مومنتوم معانی زیر را دارد:

• مقدار حرکت
• نیروی حرکت انی
• مقدار جنبش انی
• نیروی فزاینده
• شتاب آهنگ
• گشتاور
• عزم حرکت
• جنب زور
• ممنتم

«معنای بالا برگرفته از سایت آبادیس می‌باشد.»

مومنتوم چیست momentum ؟

مومنتوم یا یعنی سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته نشان می دهد. مثلا اگر سر نمودار با یک شیب خیلی زیادی رو به بالا حرکت کرد بیانگر این است که الان قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به قبل با سرعت بالاتری رو به افزایش است و این می‌تواند یک سیگنال ورود باشد و برعکس آن اگر با شیب زیادی رو به پایین باشد بیانگر این است که قیمت پایانی نسبت به میانگین قبلی در حال کاهش است و این یک سیگنال خروج برای ما می‌باشد. مومنتوم بصورت کلی شتاب و قدرت یک روند را نشان می‌دهد که هرگاه مومنتوم کاهش یابد می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا رنج شدن قیمت باشد.

در ابتدا باید بفهمیم مومنتوم در نمودار دقیقا به چه معناست. در واقع مومنتوم به معنای قدرت روند است.

برای دیدن قدرت یک روند کافی است که به چارت نگاه کنیم، در صورتی که یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند داشته باشیم می‌توان گفت که قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی را دارد. همچنین می‌توان به کمک میانگین‌های متحرک شتاب و قدرت روند را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته با قرار دادن MA 50 روی چارت، می‌بینیم که هرچه قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می‌کند فاصله کندل‌ها با میانگین متحرک ما بیشتر می‌شود.

در تصویر زیر تغییر روند صعودی به نزولی و افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

کندل مومنتوم چیست

در زیر سه مثال برای حالت‌های مختلف مومنتوم آورده شده است:

در تصویر سمت چپ روند با یک شتاب قوی به سمت بالا حرکت کرده، تا اینکه مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط قیمت بدون مونتوم یا خنثی است. همانطور که می‌بینید قیمت بدون داشتن جهت مشخصی فقط بالا و پایین رفته است.

تصویر سمت راست بازاری را نشان می‌دهد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی به حرکت نزولی قوی تبدیل شده است.

نحوه کار با مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

برای درک و خواندن نمودارها مانند یک حرفه‌ای، بیایید حرکت را در طول روند و سپس معکوس شدن آن بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: بررسی بروکر آمارکتس

1. ابتدا یک روند صعودی قوی داریم که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور Bollinger Bands قرار دارد. این یک مرحله با شتاب و مونتوم روبه بالاست.
2. سپس قیمت پس از اولین موج روند وارد یک موج اصلاحی شده است. این یک رفتار عادی در طول روند است و قیمت معمولاً در آن مراحل موج مانند حرکت می‌کند.
3. همانطور که می‌بینید در بالاترین نقطه روند در حال معکوس شدن است. در اینجا دنباله‌ای قوی از سه کندل خرسی یا نزولی را مشاهده می‌کنید. این اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت چنین حرکت نزولی قوی را نشان می‌داد. این یک سیگنال مهم است که چیزی در حال تغییر است.
4. وقتی قیمت پایین ترین Low قبلی را می‌شکند و به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت به طور کامل تغییر می‌کند.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همانطور که در بالا گفتم، فقط با مقایسه تعداد کندل‌های صعودی در برابر نزولی و قدرت آنها، می‌توانید درک عمیقی از نمودارهای قیمت بدست آورید. به هر حال، این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند RSI یا Stochastic انجام می‌دهند.

کپی تریدینگ پارسی فارکس

تریدر حرفه‌ای کسی است که چندین سال در فارکس تجربه دارد. ما در پارسی فارکس به جای شما معامله می‌کنیم و بدون استرس می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید

• ثبت نام می‌کنم
• کپی تریدینگ چیست

در تصویر زیر تغییر یک روند صعودی به نزولی را می‌بینید که در آن بعد از کاهش مومنتوم این اتفاق رخ داده و موقعیت مناسبی برای ورود در معامله فروش ایجاد شده است.

می‌بینید که روند صعودی با قدرت در حرکت بوده است تا اینکه به ناحیه آبی رنگ که سطح مقاومتی بوده رسیده و شتاب حرکتی خود را از دست داده، و بعد از آن کندل‌های نزولی پرقدرت شکل گرفته و همچنین آخرین Low هم شکسته شده است. تمام این موارد نشان از یک موقعیت فروش مناسب بوده است.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور momentum

تصویر زیر چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که در انتهای آن مومنتوم کاهش پیدا کرده است و کندل‌های قیمتی در حال کوچک شدن هستند. در این جا سه حالت مختلف ممکن است رخ دهد:

• روند در حال از دست دادن قدرت است و احتمالا رنج شود.
• روند معکوس شود و به روند نزولی تبدیل گردد.
• روند فقط در حال استراحت است و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اکثر مردم در معاملات خود این اشتباه را می‌کنند که منتظر سیگنال حرکت نهایی نیستند. اگر من به دنبال فروش USD/CAD هستم، منتظر می‌مانم تا بتوانم یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را ببینم که تأیید می‌کند قیمت در حال تغییر روند است.

آماتورها سعی خواهند کرد تا حرکتی را پیش بینی کرده و سپس خرید یا فروش کنند تا زمانی که قیمت هنوز در این محدوده باشد، باید منتطر ماند تا سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت قیمت وارد معامله شد.

نمونه کندل مومنتوم

همانطور که مشاهده می‌کنید ، تحلیل پرایس اکشن به همراه مومنتوم یک روش عالی برای مشاهده نمودارها است و باید توسط همه معامله گران صرف نظر از سبک آنها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

فرمول Momentum Indicator در واقع کاملاً ساده است، با این وجود، نیازی به نگرانی در مورد انجام محاسبات نخواهید داشت، زیرا هر دو MT4 و MT5 این کار را برای شما انجام خواهند داد. با این حال، دیدن نحوه محاسبه آن به ما درک بهتری از نحوه عملکرد این اندیکاتور می دهد.

اندیکاتور مومنتوم مقایسه ای بین قیمت فعلی و قیمت N دوره های قبلی انجام می دهد، که در آن N عددی است که توسط معامله گر انتخاب می شود. اولین قدم این است که مقداری را برای N انتخاب کنید که مقدار پیش‌فرض آن در MT4 و MT5 عدد ۱۴ است، با این حال، می‌توانید آن را به هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

برای استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر می‌توانید آن را از بخش اندیکاتورها فعال کنید تا در زیر چارت اصلی شما نمایش داده شود.

در تصویر پایین می‌بینید که اندیکاتور مومنتوم به نمودارGBPUSD در تایم فریم یک ساعته اضافه شده و در زیر نمودار قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، اندیکاتور مومنتوم بین مقادیر ۱۰۲.۵۶ و ۹۷.۹۱ رسم شده است. وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۴ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از۱۴ کندل قبلی می‌باشد.

علاوه بر این، مقدار اندیکاتور تا چه اندازه بالاتر یا کمتر از ۱۰۰ باشد، سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور مومنتوم مقدار ۱۰۲ را نشان دهد، قیمت با قدرت بیشتری نسبت به زمانی که اندیکاتور مقدار ۱۰۱ را نشان می داد افزایش می‌یابد.

استراتژی مومنتوم

در حالی که شاخص مومنتوم می‌تواند برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، بهتر است به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های تولید شده به سبک پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

ابتدایی‌ترین این استراتژی معاملاتی Momentum Indicator شامل توجه به زمانی است که اندیکاتور از خط ۱۰۰ خود عبور می‌کند. در زیر همان نمودار GBPUSD در بالا آمده است. با این حال، این بار، ما خط ۱۰۰ را به آن اضافه کرده‌ایم.

هر بار که شاخص مومنتوم از خط ۱۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد. برعکس، هر بار که از خط ۱۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش تعبیر کرد.

با این حال، این استراتژی دارای نکات منفی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، موارد زیادی وجود دارد که نشانگر از خط ۱۰۰ عبور می‌کند، اما بلافاصله بعد از آن در جهت مخالف عبور می‌کند. این اشکال را می‌توان تنها با تأیید سیگنال‌هایی که روند فعلی را تکمیل می‌کنند محدود کرد.

یکی دیگر از گزینه‌های استراتژی اندیکاتور مومنتوم شامل اضافه کردن میانگین متحرک به آن و استفاده از کراس آنها به عنوان سیگنال معاملاتی است.

برای انجام این کار، میانگین متحرک را در پوشه اندیکاتورها پیدا کنید و به جای کشیدن آن به نمودار قیمت اصلی، آن را به نمودارمومنتوم که در پایین قرار دارد بکشید و رها کنید. وقتی کادر تنظیمات میانگین متحرک ظاهر شد، روی منوی کشویی کلیک کنید و آن را روی گزینه first Indicator Data قرار دهید. به شکل زیر توجه کنید.

سپس میانگین متحرک بر روی اندیکاتور مومنتوم اعمال خواهد شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. در مثال ما از میانگین متحرک ساده با دوره ۳۰ استفاده کرده‌ایم. با این حال، مانند تنظیمات Indicator Momentum،شما باید دوره میانگین متحرکی را انتخاب کنید که با انجام بک تست نتایج بهتری داشته است.

سیگنال‌های اینجا به روشی مشابه قبل تولید می‌شوند. هنگامی که مومنتوم از میانگین متحرک خود عبور می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. وقتی از پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

با این حال، باید توجه داشت که این اندیکاتور بینش زیادی فراتر از آنچه در نمودار قیمت نشان داده شده است، ارائه نمی‌دهد. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به عنوان یک ابزار ثانویه در کنار سایر ابزارهای فنی واستراتژی شخصی خودتان استفاده شود.

استراتژی مومنتوم momentum چیست؟ – Momentum Strategies

اندیکاتور مومنتوم یا Momentum در استراتژی مومنتوم یا مومنتم بسیار استفاده می شود. به عبارت دیگر، اگر یک مومنتوم بالا (مثبت) در طول یک روند وجود داشته باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی است و احتمال روند صعودی بیشتر، برای خرید است.

استراتژی های حرکت فارکس (Momentum Strategies)

Popular Momentum یا نشانگر سرعت امکان اندازه گیری نوسانات قیمت دارایی مالی را برای یک دوره معین فراهم می کند. هر گونه انحراف شدید که با استفاده از این ابزار به راحتی قابل تشخیص باشد، می تواند به عنوان یک شرط بحرانی بازار در نظر گرفته شود که می تواند برای گشایش موفقیت آمیز موقعیت مورد استفاده قرار گیرد. این به عنوان پایه ای برای استراتژی Momentum Forex عمل می کند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

اندیکاتور

نشانگر به طور سنتی در یک پنجره اضافی قرار دارد و یک نوسانگر نیست. لازم به ذکر است که دو رویکرد برای محاسبه تکانه وجود دارد.

تکانه به معنای واقعی کلمه به عنوان “اندازه حرکت” تفسیر می شود. این حرکت در معیارهای مطلق ارزیابی می شود، به طوری که از پیپ، سنت، دلار برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت دارایی های مالی استفاده می شود. بنابراین، اندیکاتور Forex Momentum در اصل به عنوان تفاوت بین مومنتوم (Momentum) چیست؟ قیمت فعلی بازار و قیمتی که چند دوره قبل بوده است، محاسبه شده می شود. هنگام استفاده از چنین روش محاسبه ایی، خط مرکزی در سطح صفر قرار می گیرد.

اندیکاتوری که در اکثر پایانه‌های تجاری محبوب، از جمله MetaTrader چهار و پنج استفاده می‌شود، از نظر ریاضی نسبت قیمت فعلی به قیمتی را نشان می‌دهد که چندین دوره قبل ثابت شده است. پس از این محاسبه، Momentum – Rate of Change ، یا «تغییر در سرعت قیمت» را دریافت خواهیم کرد. این نسبت قیمت فعلی به قیمت چند دوره قبل را نشان می دهد. بنابراین خط مرکزی این اسیلاتور همیشه در سطح 100 قرار دارد.

چنین تفاوتی در روش های محاسبه برای معاملات Momentum در فارکس بسیار مهم نیست زیرا علامت گذاری در هر دو فرمول تقریباً یکسان است. معمولاً هموارسازی، میانگین‌گیری و سایر تغییرات در نتایج اعمال نمی‌شود. هر دو روش اغلب از قیمت های بسته به عنوان دقیق ترین شاخص ها برای پیش بینی حرکت آتی استفاده می کنند.

هرچه پارامتر نشانگر بزرگتر باشد، خط آن کندتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. مفاهیم مناطق اشباع خرید/فروش بیش برای معاملات فارکس Momentum وجود ندارد. با این حال، ارزیابی دقیق تر نیاز به تجزیه و تحلیل رفتار آن در رابطه با سطح مرکزی (0 یا 100) دارد.

استراتژی مومنتوم فارکس

چنین تاکتیک های ساده ای فقط در فواصل طولانی قابل توجیه است، به عنوان مثال، شامل 100 کندل و بیشتر. ظهور مقادیر افراطی می گوید که گرایش فعلی (رشد یا سقوط) ادامه خواهد داشت. با این وجود، چنین استراتژی Momentum Forex توصیه می‌کند که تراکنش‌ها را تنها پس از تأیید شاخص‌های اضافی باز کنید.

دومین تاکتیک معاملات فارکس Momentum بر اساس سیگنال های خط اندیکاتور از خط سطح (0 یا 100) است. چنین تکنیکی می تواند در دوره های کوتاه تر موثر باشد.

گاهی اوقات برای تعیین دقیق تر توصیه می شود میانگین متحرک سریع با دوره های حداکثر 5-10 کندل در خط مومنتوم ایجاد شود. سپس سیگنال خرید، پیشرفتی در خط میانگین متحرک خود از پایین به بالا، و سیگنالی برای فروش از بالا به پایین است.

کار مومنتوم به عنوان نوسانگر

کار مومنتوم به عنوان نوسانگر پیشرو بر این فرض استوار است که یک نوسان با مرحله ای از حرکت سریع قیمت ها دنبال می شود و تعداد زیادی از شرکت کنندگان جدید به یک روند جدید می پیوندند و می توانند سود کسب کنند. هنگامی که بازار به یک نقطه نوسان نزدیک می شود، اغلب موقعیت های واگرایی با نمودار قیمت روی خط مومنتوم رخ می دهد که سیگنال معاملاتی نسبتاً قوی است.

نشانگر مومنتوم با موفقیت به عنوان نوسانگر در صورت شکست کانال استفاده می شود. به عبارت دیگر، اگر یک مومنتوم بالا (مثبت) در طول یک روند وجود داشته باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی است و احتمال روند صعودی بیشتر از زمان مناسب برای خرید است.در مقابل، اگر مومنتوم پایین (منفی) وجود داشته باشد و قیمت کاهش یابد (روند نزولی)، بهترین گزینه فروش است.

واکنش تند اندیکاتور در لحظه‌های جهش قیمت‌های عجیب که سیگنال‌های آن را کاملاً نادرست می‌کند، نقص معاملات فارکس مومنتوم است. بنابراین، این ابزار تنها در استراتژی های پیچیده با انواع شاخص ها قابل استفاده است.

سیستم معاملاتی روند حرکت فارکس + EMA

نشانگرها: دو میانگین متحرک EMA9 قرمز هستند، EMA30 – خط آبی. و نشانگر Momentum 14 با سطح 100.

دارایی تجاری: جفت ارز اصلی در دوره نوسانات پایدار.

بازه زمانی: H1 – برای جستجوی نقطه ورود و حفظ موقعیت.

تصمیم گیری مستلزم در دسترس بودن خط Demark است که 3 نوسان حداقل یا 3 حداکثر را به هم متصل می کند.

بنابراین، برای سیگنال خرید باید شرایط زیر رعایت شود:

• قیمت خط دمارک را می شکند.

• خط مومنتوم بالاتر از سطح 100 حرکت می کند.

• خط EMA9 از پایین به بالا از خط EMA30 عبور می کند.

برای یک سیگنال برای فروش شرایط مخالف لازم است:

• شکست خط دمارک پایین.
• حرکت خط مومنتوم کمتر از سطح 100 است.
• عبور از خط EMA(9) و خط EMA(30) از بالا به پایین.

ما معامله را در باز کردن یک کندل جدید وارد می کنیم. عبور از میانگین متحرک پس از شکست خط روند Demark مجاز است. ما Stop Loss را پشت یک اکسترم محلی قرار دادیم: برای فروش – بالاتر از حداکثر، برای خرید – کمتر از حداقل. بلافاصله پس از عبور خط مومنتوم از سطح 100 در جهت مخالف، تراکنش را می بندیم.

استراتژی تجارت فارکس Momentum Elder

شاخص ها: میانگین متحرک EMA 19 در قیمت های بسته شدن و مومنتوم (18) با سطح 100

بازه زمانی: برای باز کردن و حفظ موقعیت در – H1. استراتژی مبتنی بر چندین ارز است، نتایج پایدار توسط جفت‌های اصلی – EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD به دست می‌آید.

الکساندر الدر همیشه تجارت را در جهت حرکت قوی ترجیح می داد، بنابراین ما فقط از ویژگی های روند اندیکاتور Momentum استفاده خواهیم کرد. اولین سیگنالی که باید توجه معامله گر را جلب کند، عبور از سطح 100 توسط خط مومنتوم (18) است.

به محض اینکه یک کندل یک ساعته به طور کامل (یا حداقل برای 80٪) روی خط EMA19 بسته شد، زمان باز شدن کندل پایین وارد خرید می شویم. خط مومنتوم (18) در همان زمان باید بالاتر از سطح 100 حرکت کند.

به دنبال استراتژی مومنتوم فارکس، لازم است یک کندل ساعتی زیر میانگین متحرک بسته شود و خط مومنتوم (18) پایین تر از سطح 100 حرکت کند.

به عنوان یک قاعده سیگنال های سیستم Momentum Forex در چنین سیستمی به طور مداوم ظاهر می شوند. در دسترس بودن هر دو سیگنال الزامی است.

قبل از عبور از سطح 100 توسط خط مومنتوم، StopLoss را روی low/high کندل قرار می دهیم و با استفاده از یک دنباله در جهت سود بیشتر حرکت می کنیم. حداقل TakeProfit 2.5 برابر بیشتر از StopLoss است.

نتیجه گیری از استراتژی مومنتوم فارکس

تجارت فارکس Momentum استراتژی های مومنتوم (Momentum) چیست؟ پایدار با استفاده از اندیکاتور را می توان تنها به شرطی استفاده کرد که سیگنال های مومنتوم به عنوان کمکی استفاده شوند. در دوره های کوچک و در طول نوسانات ناپایدار به طور کلی نمی توان به سیگنال های آن اعتماد کرد زیرا خط آن دوباره ترسیم می شود و سیگنال های قبلی لغو می شوند.

این نشانگر پالس سنسور عالی نیروی بازار است، اما استفاده از آن با دقت لازم است. علیرغم اینکه تنها یک پارامتر وجود دارد، توصیه می شود آن را برای نوسانات جاری دارایی با دقت انتخاب کنید و آزمایش آن بر روی مظنه های تاریخی در معاملات Momentum Forex الزامی است.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور مومنتوم و نکاتی که در مورد آن نمی‌دانید

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده برای بررسی بازارهای مالی است پرداخته و نحوه سیگنال گیری سود ساز از این اندیکاتور در کلیه بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید در بررسی جامع اندیکاتور پولساز مومنتوم (Momentum) که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم نوسان نمای دقیق و لحظه ای است و از روش های بررسی و تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که با استفاده از دیتاهای کسب شده از قیمت، رفتار، سرعت افزایش یا سقوط قیمت ارز یا سهم موردنظر مارا بررسی می‌کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در واقع برای بررسی سرعت قیمت و حرکت صعودی و یا نزولی ارز یا سهم استفاده می‌شود.

مومنتوم (Momentum)، یک نوسان نما محسوب می‌شود و در گروه اسیلاتور های روندی قرار می‌گیرد. اندازه‌ گرفتن سرعت حرکتی ارز از کارکردهای اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبات برای تشکیل اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسیار آسان به نظر می‌رسد. برای انجام این محاسبات کافی است، میزان قیمتی بسته شدن کندل هر تایم فریم موردنظر را منهای مقدار قیمتی n کندل قبل کنیم. معمولاً به طور کلی مقدار عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

پس طبق روش بیان شده، روش بررسی اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با مقدار اصلی اندیکاتور، V قیمت بسته شدن کندل، V*n برابر با قیمت بسته شدن کندل در تعداد مشخصه قبلی است.

به همین نوع برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

(M=(V/Vn*100

در این مدل عدد اندیکاتور در حدود سطح 0 تا بالای 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

روش بکار بردن اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، سود سازی فراوان و قابلیت بسیاری در بررسی بازار مالی دارند. دیتاهای این اندیکاتور می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آینده ارزها به ما بدهد. به همین دلیل با بکار بردن آن‌ها در تحلیل خود می‌توان پیش ‌بینی‌ های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این بخش به برخی از قابلیت های مهم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اشاره می‌کنیم.

پوزیشن ‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با عدد مهم 100 بررسی می‌شود. در این اندیکاتور هر وقتی که مقدار اندیکاتور به بیشتر از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر وقت به کمتر از 100 برسد رفتار ارز نزولی می‌شود. از همین جهت می‌شود رفتار ارز یا دارایی را مورد تحلیل قرار داد. این امکان در جهت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش ارزش بسیار زیادی دارد. به نحوی که میزان موفقیت پوریشن های خرید پس از رد شدن از سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور (Momentum) برای هر کندل یک میزان مشخص می‌کند و در طی ساخت کندل ها این عددها با متصل شدن به هم تبدیل به یک ساختار اندیکاتوری می‌شود که در پلتفرم های تحلیلی مثل تریدینگ ویو قابل بررسی خواهد بود.

پوریشن ‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم (Momentum)

تغییر ارز از یک روند نزولی، همیشه موقعیت جذابی برای تحلیل گران است. وقتی روند ارز نسبت به چندین کندل گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح تغییر روند اتفاق می‌افتد. این هنگامی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند کندل پشت سر هم نزولی باشد و بعد از چند کندل تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند برعکس این موضوع رخ بدهد. هنگامی که شکست روند، بعد از چند کندل صعودی به نزولی باشد؛ پس کاربردی که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در این حالت دارد این است که بر اساس دیتاهای آن می‌توان پوزیشن خرید و یا پوزیشن فروش برای ارز را دریافت کند در زمان تغییر روند.

واگرایی بر روی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

هر وقتی که قیمت ارز ساختار ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم، رو به صعود باشد، به اصطلاح واگرایی صعودی صورت گرفته است. در این حالت با بررسی واگرایی می‌توان حرکات آینده ارز را تحلیل کرد.

برعکس این حالت هم قابل‌بررسی است؛ یعنی وقتی که قیمت ارز یا دارایی رو به صعود است و اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، ساختار کاهشی را نشان می‌دهد. به اصطلاح واگرایی نزولی رخ داده و در این حالت هم اندیکاتور می‌تواند پوزیشنی برای فروش را پیش بینی کند.

تأثیر میزان معاملات در اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ارتباط مستقیمی با حجم معاملات ارز دارد. از همین جهت، هر وقتی که میزان معاملات به یک‌دفعه افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خود رفتار مخصوصی نشان می‌دهد و میزان حرکتی را می‌سنجد. این امر هم می‌تواند در پوزیشن ‌گیری ‌های ما در خصوص ارزهایی که موردنظر گرفته‌ایم سود ساز و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (Momentum)، مدل های مختلفی دارد که تریدر ها از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

این نوسان نما از مهم ‌ترین اندیکاتورهای بررسی بازار است که همگرایی و واگرایی را موردبررسی قرار می‌دهد MACD بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود که از آن استفاده می‌کند و توسط آن‌ها می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را موردبررسی قرار داد. این میانگین‌ متحرک ها به‌ صورت 9، 12، 26 کندلی هستند که توسط اندیکاتور استفاده می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از نوسان نماهایی است که مورد بررسی تریدر ها قرار می‌گیرد. این نوسان نما برای تعیین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و عرفا عدد بالای 50 در آن، بیانگر ساختار صعودی نمودار است و هرچقدر به مقادیر بالاتر برسد و نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، بیان کننده اشباع خرید در ارز خواهد بود و برعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و محتمل مومنتوم (Momentum) چیست؟ است برای خرید دارایی مناسب به نظر برسد. در عمل اعداد 30 و 70 نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. هرگاه مقدار اندیکاتور از عدد 30 به بالاتر حرکت کند احتمال پوزیشن خرید افزایش میابد و برعکس هر وقتی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال پوزیشن فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX

این نوسان نما نیز در بررسی های تکنیکالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتورهای بررسی مومنتوم (Momentum) به ‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه روند دهی مثبت، منفی و ساید، روند حرکتی نمودار را بررسی می‌کند و در عمل توان حرکتی نمودار را می‌سنجد.

این نوسان نما، در اعداد بین 0 تا 100 است و هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط نوسان ‌های دیگر مثبت و منفی بررسی می‌شوند و به همین علت کل داده‌های مورد نیاز را برای بررسی پیش روی تریدر ها قرار می‌دهد.

قابلیت های اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانایی بسیاری در بررسی روند دارایی و چارت دارد و طبق دیتاهایی که به ما می‌دهد، رفتار چارت را می‌توان بررسی کرد و در خرید و فروش خود دقت بیشتری به خرج داد.

به همین جهت، برخی از قابلیت های استفاده از اندیکاتور مومنتوم(Momentum) را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

تعیین پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

تعیین مناطق مهم مثل اشباع خرید و اشباع فروش

بررسی سرعت حرکتی چارت

بررسی نقاط تغییر روند چارت از روند نزولی به صعودی

بررسی میزان افزایش یا کاهش میزان معاملات و تأثیر آن

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل چارت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از پلتفرم های تحلیل تکنیکال همچون تریدینگ ویو استفاده می‌شود. این پلتفرم امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آن‌ها می‌توان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) را برای هر چارت به طور مخصوص مشاهده و بررسی کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو در داخل سرفصل اندیکاتورها اسم اندیکاتور موردنظر را تایپ کرده و این اندیکاتور برای ما نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات آن روی اندیکاتور موردنظر دبل کلیک نمایید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای چارت قابل تغییر و شخصی سازی است و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه تنظیمات مخصوص اندیکاتور مومنتوم صورت می‌گیرد؛ و برای آشنایی با بهترین حالت تحلیل و بررسی چارت ها پیشنهاد ما به شما دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیار کریپتو است.

جمع‌بندی

در تحلیل تکنیکال چارت ها در کلیه بازار مالی، اندیکاتورها از قابلیت و توانایی مخصوص ای برخوردار هستند. از این جهت برای هر شخصی که قصد دارد در بازار مالی فعالیت داشته باشد، کسب توانایی و استفاده درست از اندیکاتورها از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. با بکار بردن اندیکاتورها ما به دیتاهای بسیاری برای هر چارت می‌رسیم که در پوزیشن ‌گیری و برای معاملات در چارت موردنظر نقش اساسی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در نشان دادن روند و سرعت حرکتی چارت، عملکرد فوق العاده ای دارد. به همین دلیل ما به آن جایگاه مخصوصی در تحلیل های خود داده و همیشه با رعایت موارد گفته شده در نمودار از آن بهره می‌بریم.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ مزیت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نسبت به سایر اندیکاتورها چیست؟

اینکه این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند قیمتی که بقیه اندیکاتورها نیز انجام می‌دهند اقدام به مشخص کردن قدرت روند و نقاط چرخش روند نیز می‌کند

2_کدام اندیکاتور مومنتوم روندهای ساید و خنثی نیز مشخص می‌کند؟

اندیکاتور ADX به دلیل داشتن چندین نوسان نمای متفاوت بجای 1 نوسان نما توان مشخص کردن این موضوع را دارد

3_بجز خود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دیگر چه اندیکاتورهایی قابلیت مومنتوم را دارند؟

اندیکاتورهای ADX و RSI MACD و. این قابلیت را در کنار توانایی های دیگر خود دارند.

مومنتوم بازار به قابلیت یک بازار خاص برای حفظ روند صعودی یا نزولی قیمت در یک بازه زمانی خاص گفته می‌شود. در واقع مومنتوم بازار همان چیزی است که یک روند در بازار تشکیل می‌دهد. از آنجایی که مومنتوم بازار حاصل تغییر در قیمت یک دارایی است، می‌تواند منعکس کننده جو بازار هم باشد.

به همین دلیل می‌توان از مومنتوم در تحلیل تکنیکال استفاده کرد و به تریدرها کمک می‌کند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فرصت‌ها می‌توانند در یک روند خرسی یا گاوی (زمانی که مومنتوم بازار قوی تر می‌شود) یا طی چند نقطه (زمانی که مومنتوم بازار ضعیف تر می‌شود) شکل بگیرند.

اما مومنتوم تنها به تغییرات قیمت مرتبط نیست بلکه به حجم معاملات هم ارتباط دارد. این یعنی حجم بالای معاملات حاکی از قوی تر شدن روند بازار است و در نتیجه این مومنتوم قوی تر و مطمئن تر است.

فرمول کلی که برای محاسبه یا تعریف مومنتوم بازار استفاده می‌شود به این صورت است:

مومنتوم بازار = قیمت جاری - قیمت بسته شدن n روز اخیر

همانطور که اشاره شد، بسیاری از تریدرها و تحلیلگران نمودار از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم و تشخیص روندهای احتمالی بازار استفاده می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکستیک، قیمت میانگین وزن دار حجم و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) از جمله این شاخص‌ها هستند.

یکسری شاخص خاص هم وجود دارند که برای ارزیابی مومنتوم بازار در بخش‌های خاصی از بازار طراحی شده اند. MSCI و FTSE Russell دو شرکتی هستند که شاخص‌های مومنتوم خاصی را معرفی کرده اند یعنی: شاخص مومنتوم MSCI USA و شاخص ضریب متمرکز بر مومنتوم Russell 1000.