مفهوم تریگر در معامله‌گری

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این مفهوم تریگر در معامله‌گری خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها مفهوم تریگر در معامله‌گری و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

این روزها در سراسر جهان و نیز در کشور ما بورس و سرمایه‌ گذاری در آن بر سر زبان‌ بسیاری از افراد افتاده است. کتاب‌ها، ویدیوها، سمینارها و پادکست‌های زیادی به آموزش نکات مربوط به سرمایه ‌گذاری در بورس می‌پردازند.

حتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم رد پایی از بورس و تبلیغ در مورد آن دیده می‌شود. اما آیا تمامی این اطلاعات صحیح، کاربردی و قابل اطمینان هستند؟ از طرفی سرمایه‌ گذاری در بورس و کارکردن در آن، فعالیتی نیست که افراد بدون مطالعه و شناخت قبلی وارد آن شوند و از آن نتایج مطلوبی را کسب کنند.

قبل از این که تصمیم قطعی خود را در مورد سرمایه ‌گذاری در بورس بگیرید؛ بهتر است ابتدا با برخی از اصطلاحات و اقدامات در زمینه بورس آشنایی پیدا کنید.

در این مقاله از سرمایه سازی قصد داریم شما را با یک اصطلاح کاربردی در این زمینه؛ یعنی مفهوم پرایس اکشن در بورس آشنا کنیم. پس حتما تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

آشنایی با بازار بورس، مفهوم بورس چیست؟

همان طور که می‌دانید بازار محلی برای خرید و فروش کالاها و خدمات است. این بازار همیشه به شکل یک مکان فیزیکی نبوده و ممکن است در بستر اینترنت شکل بگیرد؛ بازار بورس هم در بستر اینترنت شکل گرفته و کالاهای مخصوص به خود را دارد.

در مبحث بازار بورس، سهم یک برگه ارزشمند است که همچنین با نام اورق بهادار هم شناخته می‌شود و با داشتن آن شما قسمتی از مالکیت یک شرکت یا سازمان را در اختیار خود میگیرید و در سود و زیان آن شریک می‌شوید.

برخی از شرکت‌ها برای مفهوم تریگر در معامله‌گری تامین هزینه‌های‌شان سهام خود را در بازار بورس به سایر افراد می‌فروشند و به این ترتیب این اشخاص هم در آن شرکت یا سازمان سهیم می‌شوند.

اگر چنان‌چه کل سود کسب شده ،بعد از کم‌کردن مالیات از آن، را بر تعداد سهم‌ها تقسیم کنیم سود هر سهم یا EPS محاسبه می‌شود. همچنین شما برای سرمایه‌ گذاری و معامله در بورس، به یک کد منحصربه‌فرد به نام کد بورسی نیاز دارید.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

قبل از این که به بررسی مفهوم پرایس اکشن بپردازیم؛ بهتر است ابتدا با معنی تحلیل تکنیکال در بازار بورس آشنا شویم. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که اگرچه به صورت روزانه قیمت سهام تغییر می‌کند؛

اما با این حال می‌توان گفت که این موضوع از یک الگوی خاص پیروی می‌کند. آن‌ها به کمک ابزارهایی مانند نمودارها دست به تحلیل و بررسی وضعیت سهام در کوتاه مدت و بلند مدت می‌زنند.

به این ترتیب زمان مناسب برای خرید یا فروش آن سهم را مشخص می‌کنند. همچنین برای تحلیل تکنیکال یا فنی، می‌توان از نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر که از پلتفرم‌های رایج معاملاتی در میان کارگزاران بورس است کمک گرفت.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

کارگزاران در اصل بنگاه‌های خاصی هستند که از طرف سرمایه‌ گذاران کار خریدوفروش سهام در بازار بورس را انجام می‌دهند. به کمک تحلیل تکنیکال یا فنی می‌توان تا حدی ریسک معاملات در بورس را کاهش داد و در واقع سود و زیان خریدوفروش سهام را تا حدی پیش‌بینی کرد.

پرایس اکشن در بازار بورس چیست؟

انجام معاملات در بورس از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند و به افرادی که در بورس معامله انجام می‌دهند معامله‌گران گفته می‌شود. معامله‌گران برای خرید و فروش سهام در بورس، از استراتژی‌ها و قواعد مختلفی استفاده می‌کنند. در یک تقسیم‌ بندی کلی می‌توانیم این استراتژی‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم:

• معامله کردن بر اساس اسیلاتورها و اندیکاتورها
• معامله کرد بر اساس پرایس اکشن
• معامله کردن به کمک هر دو روش فوق

لازم به ذکر است که یکی از موثرترین و در عین حال راحت‌ترین استراتژی‌های انجام معاملات در بازار بورس، معامله کردن بر اساس استراتژی پرایس اکشن است. البته باید گفت که روش پرایس اکشن برای معامله در بسیاری از بازارها کاربرد دارد.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، به خصوص برای افراد تازه‌کار و کسانی که به تازگی کار خود را در بازار بورس شروع کرده و هنوز تجربیات لازم را کسب نکرده‌اند بسیار مناسب و کاربردی است.

همچنین بخوانید : قوانین بورس برای تازه وارد ها

معامله بر اساس پرایس اکشن به چه صورت است؟

نقطه قوت و منبع موثق برای معامله کردن بر اساس پرایس اکشن، در نظر گرفتن اطلاعات خود قیمت سهام است. البته ممکن است معامله‌گر در این جریان از روش‌های تحلیلی مانند اندیکاتورها هم استفاده کند اما این روش‌ها در درجه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.

پس در روش پرایس اکشن، فرد معامله‌گر حرکات قیمت یک دارایی یا سهم را زیر نظر گرفته و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند با کمک نمودارهای اطلاعات قیمت مانند قیمت تقاضا و عرضه، شتاب، حجم معاملات و بزرگی معاملات، برای خرید یا فروش و در یک کلام انجام دادن معاملات تصمیم می‌گیرد.

با این کار او بدون محاسبه عمل نکرده و بی‌گدار به آب نمی‌زند؛ در نتیجه ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال سود بردن را هم افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن تریدر چه کسی است؟

در اصطلاح به کسی که معاملات خود را بر اساس پرایس اکشن انجام می‌دهد( معامله‌گر پرایس اکشن) پرایس اکشن تریدر می‌گویند. کار پرایس اکشن تریدرها نسبتا راحت است و برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار، نیازی به استفاده از روش‌ها و نرم‌افزارهای پیچیده ندارند.

نرم‌افزارهای رایجی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند شامل: ترید استیشن، نینجا ترید، متاتریدر و… است. نقطه مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را تریگر می‌گویند که تشخیص آن به عهده پرایس اکشن تریدرها است؛ که برای این کار باید سیگنال‌های معتبر پرایس اکشن را دنبال و بررسی کنند.

آشنایی با استراتژی‌ بریک اوت

خود روش معامله پرایس اکشن، استراتژی‌های مختلفی دارد که به بررسی یکی از آن‌ها می‌پردازیم. یکی از مرسوم‌تری استراتژی‌های پرایس اکشن، استراتژی «بریک اوت» یا شکست است. استراتژی «بریک اوت» زمان مناسب برای معامله را به شما نشان می‌دهد؛

در واقع زمانی که قیمت یک دارایی بعد از نوسانات، یک روند جدید را آغاز می‌کند نشان‌دهنده یک فرصت جدید برای انجام معامله است. مثلا اگر سهمی در طی چند روز گذشته در یک رنج خاص از قیمت‌ها نوسان کند و سپس نوسانات آن پایان یافته و به سمت قیمت بالایی حرکت کند یک روند جدید آغاز شده است.

البته هیچ استراتژی از جمله استراتژی بریک اوت، نمی‌تواند به صورت قطعی و صددرصد چیزی را برای شما مشخص کند و بیشتر به صورت کمک‌‌کننده است.

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

• این روش مختص معامله کردن در بازار بورس نیست و در هر بازاری قابل استفاده است.
• یک روش رایگان است و نیازی به تهیه نرم‌افزارهای پیچیده و اضافی ندارد.
• یک روش سریع و بدون تاخیر است که از اطلاعات جدید و به روز استفاده می‌کند.
• روشی همه جانبه است که تمامی اطلاعات را با هم در نظر گرفته و بدون بروز تداخل در اطلاعات، آن‌ها را با هم ترکیب می‌کند.
• روشی ساده است اما در عین حال بسیار پایدار و دقیق است؛ در نتیجه برای افراد تازه‌کار می‌تواند بسیار مناسب باشد البته استفاده از آن نیاز به یادگیری اصولی و تمرین بسیار دارد.

نتیجه گیری

برای انجام معاملات موفق و پرسود در بازار بورس، شما نیازمند یادگیری الفبای بورس هستید. در واقع قبل از هر اقدام یا معامله‌ای بهتر است با مفاهیم رایج و کاربردی در بازار بورس آشنایی کافی پیدا کنید تا ریسک معاملات شما کاهش یابند.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل به اصطلاحات بورسی پرداخته ایم.

یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در زمینه معاملات بازار بورس، اصطلاح یا روش «پرایس اکشن» مفهوم تریگر در معامله‌گری است. بسیاری از کارشناسان بورس معتقد هستند که روش پرایس اکشن، یک روش ساده و در عین حال دقیق و کاربردی برای انجام معادله در بورس است.

به افرادی که برای انجام معاملات خود از روش «پرایس اکشن» استفاده می‌کنند؛ «پرایس اکشن تریدر» می‌گویند. این اشخاص با بررسی اطلاعات واقعی قیمت‌ها زمان مناسب برای وارد شدن به معاملات را می‌توانند پیش‌بینی کنند.

روش «پرایس اکشن» مزایای زیادی دارد. برخی از این مزیت‌ها شامل: کاربردی و ساده بودن، قابل استفاده برای انجام معاملات در بسیاری از بازارها، همه جانبه بودن، رایگان بودن و سریع و بدون تاخیر بودن است. در این مقاله تمام نکاتی که به موضوع «پرایس اکشن» وجود دارد را بیان کردیم تا بتوانید با یادگیری آن به یک سرمایه گذار موفق در بورس تبدیل شوید.

دوره مستر ترید (کریپتو - فارکس)

بازار ارز دیجیتال، بازاری پرریسک و پر نوسان است. افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کنند و درآمد دلاری روزانه داشته باشند، ابتدا باید معامله گری و نوسان گیری را یاد بگیرند. بهترین روش برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، آموزش پرایس اکشن است.

توضیحات

دوره مسترترید (کریپتو - فارکس)

مدرسین :

مهندس میترا تاتاری

تحلیل گر و تریدر بازارهای مالی- تکنیکالیست

مهندس مصطفی خانعلیزاده

متخصص حوزه ارزهای دیجیتال-تحلیلگر بنیادی و تریدر

این دوره مناسب چه کسانی است؟

کسانی که علاوه بر هولد کردن کوین ها در بازار قصد ترید روزانه و کسب درآمد دلاری ماهیانه در کنار درآمد های خودشون دارند. اگر علاوه بر سرمایه گذاری به ترید و نوسانگیری در دنیای ارزدیجیتال علاقه دارید، این دوره مناسب شماست .

پیش نیاز:

آشنایی با کیف پول ارز دیجیتال و امنیت انتقال و ذخیره آنها (دوره رایگان اورژانسی ارزدیجیتال)

مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال (مفاهیم خط روند و کانال و سطوح حمایت و مقاومت)

دوره رایگان اورژانسی

سر فصل ها ی دوره مستر ترید(کریپتو - فارکس) :

این دوره تلفیق چند دوره کابردی است و به همین دلیل توسط دو مدرس با مهارت های مختلف ارائه می گردد. در بخش اول دوره شما با مفاهیم تکنیکی از قبیل انواع کیف پول ها و نحوه فعال سازی شبکه های بلاکچینی بر روی آنها همچنین کار با انواع صرافی ایرانی و خارجی که هم اکنون بدون احراز هویت میتوان در آنها فعالیت کرد و برای هموطنان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهند کرد و در بخش بعدی تحلیل تکنیکال بر مبنای پرایس اکشن و نوسان گیری در بازار ارزدیجیتال به وسیله یک استراتژی قوی معاملاتی بر پایه فراکتال و تحلیل مولتی تایم فریم را فرا می گیرید. علاوه بر شرکت در ورکشاپ های آنلاین پرسش و پاسخ در طول دوره آموزشی، شما از طریق تلگرام با اکانت پشتیبانی دوره در ارتباط خواهید بود و به حرفه ای ترین شکل ممکن پشتیبانی آموزشی خواهید داشت. از آنجایی که در امر آموزش فوق العاده سخت گیر هستیم، علاوه بر همه موارد بالا که توسط یک تیم حرفه ای و معامله گران با سابقه بازار انجام می شود، بعد از اتمام دوره یک ماه منتورینگ اختصاصی توسط مدرسین خواهید داشت که در این دوره منتورینگ تمامی استراتژی ها و ژورنال معاملاتی شما بررسی می شود تا به یک نسخه بهینه برای ترید شخصی برسید.

دوره مسترترید که برای معامله گری به سبک پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال تهیه شده،شامل دو بخش اصلی و مهم است.بخش اول شامل آموزش مباحث پیشرفته بازار ارز دیجیتال و نحوه کارکرد صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز است.در بخش دوم نیز به صورت تئوری و عملی به آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال و ترکیب آن با اندیکاتورها و اسیلاتورها می پردازیم.

بخش اول ،انواع بازار معاملاتی ارز دیجیتال در صرافی ها

در بخش اول مسترترید شما با انواع بازارها در صرافی آشنا می شوید .بازار بورس ایران یک طرفه است و شما فقط از طریق رشد قیمت سهام سود می کنید.اما در بازار ارز دیجیتال شما از کاهش قیمت رمز ارزها نیز می توانید کسب سود کنید.به این نوع بازار اصطلاحا اسپات (spot)می گویند. می توانید از اهرم یا لوریج (leverage) برای کسب سود بیشتر استفاده کنید.علاوه بر بازار اسپات ،نوع دیگری از بازار در ارز دیجیتال به نام فیوچرز (futures)وجود دارد که شما می توانید با پیش بینی قیمت در یک زمان خاص (مثلا دو ماه بعد)سود کسب کنید.مباحثی که در این بخش آموزش خواهیم داد را در زیر مشاهده می کنید.

سرفصل های بخش اول

قسمت اول سرفصل های مربوط به تکنیک های معامله گری:

-مفهوم بازار دو طرفه

-مفهوم اهرم در معاملات اسپات (Spot)

-مفهوم اهرم در معاملات در بازار فیوچرز (Futures)

-معامله گری در صرافی های غیرمتمرکز (DEX)

-مدیریت سرمایه در معاملات اسپات وفیوچرز

-مقدمه ای بر مبحث روانشناسی معامله گری(Trading Psychology)

-آشنایی با انواع صرافی های ارز دیجیتال

-طریقه کار کردن در صرافی ها ، اردر گذاری حرفه ای

-آموزش کار با سه صرافی ارز دیجیتال مختلف ،بایننس،اکی اکسچنج و کوکوین به همراه آموزش کامل کار با سیف پال

استفاده از اهرم بازار اسپات بسیار خطرناک است .زیرا به همان میزان کهامکان دارد سود بیشتری کسب کنید ،به همان میزان هم امکان ضرر وجود دارد. به همین دلیل در این بخش به صورت کامل به بحث اهرم ها در بازار اسپات پرداخته می شود.بازار فیوچرز نیز پیچیدگی ها و خطرات خاص خودش را دارد.به همین دلیل در این بخش توجه ویژه ای روی این بازار خواهیم داشت تا دانشجویان مسترترید حامی آکادمی در این بازارها دچار ضرر و زیان نشوند.

بخش دوم، آموزش پرایس اکشن

همانطور که گفتیم بازار ارز دیجیتال ، بازاری پر نوسان و پرریسک است.اما بازار پرنوسان مانند چاقویی دو لبه است.اگر نوسان گیری و معامله گری حرفه ای را به خوبی آموزش ببینید ،سودهای خوبی کسب می کنید.اما اگر بدون آموزش وارد چنین بازاری شوید به جای اینکه شما نوسان بازار را بگیرید بازار نوسان شما را خواهد گرفت و دچار ضرر و زیان های بزرگی می شوید.بهترین و ساده ترین روش برای نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال آموزش پرایس اکشن است.در زیر مباحثی که برای یادگیری پرایس اکشن در نظر گرفتیم را مشاهده می کنید.
سرفصل های بخش دوم:

– تعریف استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

– پیدا کردن محدوده های اصلی عرضه و تقاضا

– نقطه یابی بهترین محدوده ها برای خرید و فروش بر اساس PRZ

– استفاده از الگوهای حرکتی قیمت در پرایس اکشن

– طریقه صحیح معامله گری تریدینگ رنج ها

– بررسی مولتی تایم فریم چارت به صورت همزمان و در مفهوم تریگر در معامله‌گری یک تایم فریم

– بررسی نقطه یابی بهترین محدوده های عرضه و تقاضا بر اساس روش rtm

– استفاده از محدوده های فشردگی قیمت در تحلیل و ترید

– استفاده از فیبوها برای ورود به معاملات در جهت روند

– تعیین تایم فریم بهینه تحلیل و تریگر پرایس اکشن برای ترید

– چگونگی پوزیشن گیری در تایم فریم های تریگر

– آموزش ستاپ های معاملاتی بر اساس پرایس اکشن

– استراتژی ترکیبی بر اساس ستاپ ها

– فیبو و واگرایی مثبت و منفی

– استراتژی ترکیبی بر اساس پرایس اکشن و اسیلاتورها

– جلسات اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری در تایم فریم دقیقه ای بر روی لایو بازار توسط مهندس خانعلیزاده

– طریقه ساخت استراتژی مکتوب تحلیل گری و معامله گری و ژورنال نویسی

-مباحث اصلی مربوط به ترید و بهینه سازی بازدهی

بخش سوم ،کارگاه معامله گری بازار جهانی

از آنجایی که بازار جهانی یا همان فارکس را می توان حرفه ای ترین و پیچیده ترین بازار مالی برای نوسانگیرها دانست،مباحث معامله گری و مدیریت سرمایه این بخش بطور کاملا جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد .توجه داشته باشید که استراتژی تحلیل و ترید مورد استفاده از بازار جهانی و کریپتو یکسان است اما در یک سری از موارد جزئیاتی دارد که به همراه ترید لایو در جلسات وبیناری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

– Cfd به چه معناست ؟

– عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس

– موفقیت در بازار فارکس

– نحوه انجام معاملات و اردر گذاری در فارکس

– مفهوم ارز پایه و ارز متقابل

– خرید و فروش جفت مفهوم تریگر در معامله‌گری ارزها

– انواع جفت ارزها

– مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزها

– عوامل تاثیرگذار در اسپرد بازار

– نحوه محاسبه سود و زیان

– مفهوم حجم در فارکس

– تکنیک های معامله گری : تریلینگ استاپ ،پورشن کلوز،ریسک فری

– معرفی سایت های مرتبط

– مدیریت سرمایه و اندیکاتورهای مرتبط

– اخبار مهم در فارکس

– بررسی پوزیشن مناسب بر مبنای ATR

همانطور که مشاهده می کنید ، تمام مواردی که نیاز دارید تا پرایس اکشن را به طور کامل یاد بگیرید در این بخش از دوره مسترترید وجود دارد.کمک گرفتن از اسیلاتورها و اندیکاتورها برای تایید تحلیل پرایس اکشن شما و مباحث مربوط به واگرایی و همگرایی ها در این بخش به طور کامل آموزش داده می شود.
همچنین با مشاهده جلسات اسکالپینگ روی لایو بازار توسط مهندس خانعلی زاده ، معامله گری به سبک پرایس اکشن را به صورت عمیق فرا خواهید گرفت.

منتورینگ یک ماهه پس از اتمام دوره توسط مدرسین

مزایای ویژه دوره های آموزشی:

پشتیبانی قوی و حل تمرین از طریق اکانت تلگرام مخصوص دانش مفهوم تریگر در معامله‌گری پذیران

پشتیبانی یک ماهه تیم منتورینگ برروی ترید های دانش آموختگان پس از اتمام دوره

آموزش نوشتن استراتژی معاملاتی و تنظیم ژورنال معاملانی

شرکت در وبینارهای ورکشاپ آنلاین علاوه بر ارسال ویدیو های آموزشی

ارسال نکات آموزشی و مباحث مهم درکانال تلگرامی مربوط به دانش پذیران

شهریه بسیار پایین با توجه به کاربردی بودن دوره

با شرکت در این دوره شما به خوبی و به صورت علمی آموزش میبینید تا در بازار پر ریسک و پرخطری مثل ارزدیجیتال ترید کنید.

قطعا آموزه های تکنیکالی و مدیریت سرمایه این دوره به شما در تمامی بازارهای مالی اعم از بازارهای داخلی نظیر بورس و طلا و بازارهای جهانی نظیر فارکس و سهام بین الملل کمک خواهد کرد.

در این دوره پا به پای شما تا یافتن استراتژی معاملاتی درست و ترید در بازار پیش می رویم.

آشنایی با اردر بلاک (order block) و نحوه معامله آنها

از اردر بلاک و نحوه معامله آنها چه می دانید؟ آیا می دانید که اولین بار چه کسی از این مفهوم نام برد؟ پاسخ تمامی این سوال ها را در این نوشته خواهیم داد. با ما همراه باشید.این مفهوم که توسط یک معامله‌گر یوتیوب توضیح داده شده بود، در بین معامله‌گران بسیار مورد توجه قرار‌گرفته‌است.

در تعریف آن می توان گفت اردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌ داده‌ است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌شود، بنابراین معامله‌گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌پردازند. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند، سرمایه‌گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هست و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اردر بلاک به نمایش در‌می‌آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ها، بازار مانند فنر رهاشده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد.

اردر بلاک چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

اردر بلاکها نوع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا هستند و زمانی تشکیل می‌شوند که یک سری سفارشات به صورت بلوکی در آنجا قرار گرفته است. این سفارشات می‌تواند از طرف بانک‌ها یا سایر بازیگران بزرگ ایجاد شده باشد.بانک‌ها معمولا سفارشات بزرگی را در هر سری از معاملات خود انجام می‌دهند و اگر بخواهند این سفارشات را مستقیما و با تعداد کمی معامله وارد بازار کنند، حرکت‌های بزرگی در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت‌ها، قبل از انجام سفارش به صورت کامل، به پرواز درمی‌آید و در نتیجه سود کمتری عاید آنها می‌شود. بنابراین آنها برای جلوگیری از این اتفاق سفارشات خود را به پوزیشن‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم می‌کنند.

در ادامه با یک مثال، نحوه کار این روش معامله‌گری را توضیح می‌دهیم

فرض کنید که جی پی مورگان می‌خواهد ۲۰۰ میلیون دلار جفت ارز EURUSD را در قیمتی مشخص خریداری کند. اگر حجم تمام سفارشات فروش معامله گران دیگر را اندازه‌گیری کنیم، تنها ۵۰ میلیون دلار از این جفت ارز، برای فروش حاضر می‌باشد. بدیهی است که این بانک نمی تواند تمام سفارش را به صورت کامل انجام دهد. چرا که فروشنده به اندازه کافی وجود ندارد. اگر آنها تمام ۲۰۰ میلیون دلار را خریداری کنند تنها ۵۰ میلیون دلار از سفارش آنها پر می‌شود و ۱۵۰ میلیون دلار دیگر باقی مانده و منجر به افزایش قیمت خواهدشد. اگر این بانک بخواهد تمام این پول را در معامله خرید وارد کند، مجبور است در قیمت‌های بالاتری اقدام به خرید نماید که این موضوع سود کلی آنها را کاهش می‌دهد.

بنابراین تصمیم می‌گیرند از یک اردر بلاک استفاده کنند تا سفارش آنها به صورت قابل کنترل و با درصد موفقیت بالاتری پر بشود. با این کار می‌توانند بدون نگرانی از افزایش بیش از حد قیمت، سفارش خود را تکمیل نمایند.به عنوان مثال، آنها اولین حجم سفارش خود را ۲۰ میلیون دلار قرار می‌دهند که بسیار کمتر از حجم فروش ۵۰ میلیون دلار گفته‌شده در مثال بالا می‌باشد.

این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت و جلب توجه سایر معامله‌گران نمی‌شود. سپس منتظر می‌مانند تا به تعداد فروشندگان اضافه شود، زمانی که حجم فروش بالا رود و مجددا به ۵۰ میلیون دلار برسد، جی پی مورگان ۲۰ میلیون دلار دیگر از حجم خرید خود را، وارد بازار می‌کند و همین کار را به صورت مرحله به مرحله آنقدر ادامه میدهد تا تمام حجم خریدش وارد بازار شود. این روش باعث می‌شود که در نقطه‌ای از نمودار قیمت، یک محدوده ایجاد شود که به آن محدوده عرضه و تقاضا یا اردر بلاک یا بلوک سفارشات گفته می‌شود.

تصویر بالا نشانه‌ای از یک منطقه اردر بلاک است.

احتمالا تا به حال نمونه‌های زیادی از این مناطق را دیده‌اید . اردر بلاکها از نظر ساختاری، با مناطق عرضه و تقاضای عادی شباهت‌های بسیاری دارند، و زمانی که قیمت از محدوده باریک اردر بلاکها خارج می‌شود و با قدرت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، در برگشت قیمتی به آن محدوده، مجددا رفتار مشابهی از خود بروز می‌دهد و به همان سمت قبلی حرکت می‌کند. یعنی اگر نمودار قیمت، بعد از خروج از یک اردر بلاک، به سمت پایین نموارد، حرکت شارپی را انجام دهد، در اصلاح و حرکت رو به بالای بعدی، بعد از رسیدن به محدوده اردر بلاک، انتظار توقف و یک حرکت نزولی دیگر را داریم.

این مدل حرکت در روند صعودی نیز اتفاق می‌افتد . با این حال، هنگامی که قیمت در محدوده اردر بلاک قرار دارد، ما به طور دقیق نمی‌توانیم تشخیص دهیم که حرکت بعدی قیمت پس از آن به کدام سمت خواهد بود و آنالیز آن، درصد خطای بالایی به همراه دارد. در ادامه، روش درست استفاده از اردر بلاک را در معاملاتتان به شما آموزش می‌دهیم تا به صورت بهینه از آن استفاده کنید .

تفاوت اردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع دو تفاوت اساسی بین مناطق عرضه و تقاضای عادی و اردر بلاکها وجود دارد. اول اینکه اردر بلاکها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند و این موضوع به اینکه در کجا و یا در چه زمانی این الگو‌ها شکل گرفته‌اند، بستگی ندارد. یعنی اگر این بلاک‌ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌مدت از لحاظ زمانی ظاهر شوند، احتمالا از همان منطقه، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

دلیل این اتفاق این است، که در این مناطق یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ها می‌خواهند خرید انجام دهند و یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ها می‌خواهند دارایی خود را بفروش‌برسانند. بنابراین به احتمال زیاد، این مناطق منجر به تغییر جهت قیمت می‌شوند، زیرا بانک‌ها اقدام به گرفتن پوزیشن‌های بزرگی نمی‌کنند مگر اینکه مطمئن باشند قیمت در مسیری که می‌خواهند، حرکت خواهد کرد . تفاوت دیگر و عمده این اردر بلاک ها در شکل ظاهری آنها، با مناطق عرضه و تقاضا است. تصویر زیر را ببینید .

بر خلاف مناطق عادی عرضه و تقاضا، که تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه باید کمتر از اردر بلاک‌ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل شود، اردر بلاک‌ها همیشه زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده است و حتی ممکن است، زمان بیشتری را هم در آن ناحیه سپری کند. این ساختار، زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. در سفارشات بلوکی، ما شاهد ایجاد کف یا سقف در قیمت هستیم. بنابراین، برای تشخیص محدوده‌های نوسانی اردر بلاک، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به دنبال یک محدوده نوسانی باریک بگردید .

نحوه پیدا کردن و استفاده از اردر بلاکها در معاملات

بهترین راه برای استفاده از اردر بلاکها در معاملات، این است که در کنار استراتژی خود به دنبال پیدا کردن آنها نیز باشید. این مناطق زیاد تشکیل نمی‌شوند و شما نمی‌توانید از آن به عنوان یک استراتژی مشخص استفاده کنید. به طور مثال اگر از روش پرایس اکشن که یک روش تحلیلی است استفاده می‌کنید، می‌توانید از ترکیب موقعیت‌های پرپتانسیل تحلیلی خود، که از تحلیل پرایس اکشن استخراج کرده‌اید با نواحی اردر بلاک استفاده کنید و ضریب موفقیت بهتری را در معاملات به خود دهید .

اما چگونه می‌توانید از اردر بلاک‌ها در معاملات خود استفاده کنید؟ از آنجا که اردر بلاک‌ها همان محدوده‌های عرضه و تقاضا هستند، (البته از یک نوع بسیار نادر آنها) نحوه معامله به وسیله آنها نیز، مشابه همان معامله بر اساس محدوده‌های عرضه و تقاضا است . شما ابتدا در چارت ساده قیمت به دنبال این مناطق هستید و آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنید .

منتظر می‌مانید تا قیمت برای اولین بار، به محدوده‌ی مشخص شده نزدیک شود. منتظر بمانید که نمودار قیمت به شما تریگر ورود مناسب و سیگنال معتبر دهد. این تریگر ورود می‌تواند یک الگوی کندلی، الگوی نموداری و یا حتی واگرایی‌ها باشد.

حال بعد از اینکه سیگنال موردنظر داده شد و به معامله ورود کردید، حد ضرر را در سمت دیگر منطقه با کمی فاصله قرار داده و منتظر باشید که نمودار قیمت، حرکت خود را انجام دهد و در این حال، معامله‌ خود را مدیریت کنید.

به همین سادگی، شما در همین چند خط این سیستم معاملاتی را فرا گرفتید. اما اگرچه توضیح این نوع معامله ساده است، اما معامله بر اساس آن ممکن است کمی دشوار باشد. پیدا کردن مناطق درست و واقعی به این سادگی نخواهند بود و ممکن است به دفعات زیاد، شما را به اشتباه بیندازند، اما با کمی تمرین به این روش مسلط خواهید شد.

نکته کلیدی که در اینجا باید به خاطر بسپارید این است که، به دنبال مناطقی باشید که بسیار فشرده باشند. یعنی محدوده نوسانی، بسیار کوچک باشد (چیزی شبیه به همان مناطق عرضه و تقاضا)، زیرا هرچقدر محدوده فشرده‌تر باشد، احتمال اینکه سفارشات بزرگتری در آنجا باشد، بیشتر است.

در نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از این استراتژی قابل مشاهده می‌باشد.

در اینجا مشاهده می‌کنیم که نمودار قیمت بعد از خروج از این ناحیه، به بالا پرتاب شده‌است. قیمت در هنگام بازگشت به این ناحیه، دوباره مورد تقاضا قرارگرفته‌است و یک بلاک اردر را تشکیل داده است.به میزان باریک بودن منطقه عرضه و تقاضا دقت کنید. این یک نوسان معمولی نیست. بلکه این نوسانات بسیار کوچک هستند و تقریبا در همان نقاط شروع، خاتمه می‌یابند. شما برای پیدا کردن بلاک اردرها باید به دنبال چنین نقاطی باشید.

در اینجا یک نمونه دیگر، در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای را می‌بینید. یک مفهوم تریگر در معامله‌گری مفهوم تریگر در معامله‌گری مستطیل بسیار کوچک با نوسانات جزئی. چیزی که فقط در زمان‌هایی مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها در حال پر کردن بلوک‌های سفارش‌ خود هستند. مجددا بعد از بازگشت به این ناحیه، پتانسیل زیادی برای ادامه روند نزولی وجود دارد و دیگر معامله‌گران نیز به دنبال آن حرکت می‌کنند.

در بعضی موارد نادر، ناحیه اردر بلاک پس از یک حرکت سریع نزولی یا صعودی تشکیل می‌شود. این حالت چیزی شبیه به الگوهای رالی بیس رالی (Rally-Base-Rally) یا دراپ بیس دراپ (Drop-Base-Drop) در مفهوم تریگر در معامله‌گری سیستم معاملاتی عرضه و تقاضا می‌باشد. وقتی چنین چیزی را در نمودار قیمت مشاهده کردید، منطقه اردر بلاک را بین بیشترین و کمترین سطح، که قیمت در آن نوسان کرده است، رسم کنید. این موضوع باعث می‌شود منطقه شما اعتبار بیشتری پیدا کند.

این رخداد زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها پوزیشن‌های موردنظر خود را در محدوده مشخصی از قیمت گرفته‌اند، اما به علت بزرگی حجم این سفارش خرید یا فروش، باعث جهش اولیه قیمت در همان جهت شده‌اند. بانک مربوطه مجبور است ادامه سفارشات خود را در منطقه‌ای دورتر (بالاتر یا پایین‌تر) نسبت به موقعیت فعلی به پایان برساند. لازم به ذکر است، دیگر بانک‌ها و موسسات مالی نیز از این فرصت اولیه استفاده می‌کنند تا به این موج جدید حرکتی، در سطوح اولیه اضافه شوند.

همراهان عزیز فیماچارت امیدواریم مطلب آموزشی ارائه شده کارآمد بوده باشد و بتوانید از آن استفاده لام را ببرید. استراتژی اردر بلاک، در صورت استفاده درست از آن یکی از استراتژی‌های مناسب برای معامله‌گری است.