نحوه محاسبه نرخ سوآپ

نرخ‌های سوآپ

نرخ‌های سوآپ نرخ بهره‌ای است که برای باز نگه داشتن معاملات باز در طول شب اضافه یا کسر می‌شود. این نرخ ها با تفاوت نرخ بین دو ارز تعیین می‌شود و در هر دو اردر خرید و فروش می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

در M4Markets نرخ های سوآپ ما بسیار پایین است و در مورد نحوه اعمال آنها در نحوه محاسبه نرخ سوآپ حساب شما شفاف عمل می کنیم. هر جفت ارز هزینه رول اور خود را دارد که هرگز ثابت نیست و مستقیماً از طریق پلتفرم متاتریدر انتخابی شما روی حسابتان اعمال می‌شود.

سوآپ در ساعت 00:00 به وقت سرور اعمال می‌شود

سوآپ فقط بر روی معاملات باز اعمال می‌شود

هزینه‌های رول اور در روزهای چهارشنبه سه برابر است تا آخر هفته را جبران کند

شما می‌توانید نرخ سوآپ خود را مستقیماً در Market Watch پلتفرم های 5 و MT4 محاسبه کنید

نرخ سوآپ می‌تواند بر استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت تأثیر بگذارد

برای محاسبه هزینه یا سود حاصل از باز نگه داشتن معامله خود در طول شب، باید از تفاوت نرخ روز بعد دو ارز استفاده کنید و کارمزد کم ما را نیز به آن ضافه کنید.

محاسبه بر حسب پوینت ارز دوم در جفت ارز انجام می‌شود و به طور اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می‌شود.

مثال: شما یک معامله فروش EUR/USD را در طول شب دارید.
نرخ EUR/USD در روز بعد 2.12- است
2.12 -$ = 2.12x 1- کارمزد شبانه

نحوه محاسبه نرخ سوآپ نحوه محاسبه نرخ سوآپ

نماد	معامله فروش	معامله خرید
AUDCAD	-0.07	-2.19
AUDCHF	-6.55	1.5
AUDJPY	-10.91	2.44
AUDNZD	-0.37	-3.01
AUDUSD	0.03	-1.51
CADCHF	-4.46	1.13
CADJPY	-15.13	3.45
CHFJPY	-4.3	-2.1
EURAUD	1.71	-8.41
EURCAD	2.17	-8.98
EURCHF	-2.43	-0.15
EURCZK	11.53	-63.96
EURGBP	0.75	-4.11
EURHUF	27.8	-192.17
EURJPY	-7.19	0.5
EURNOK	7.09	-143.14
EURNZD	2.63	-11.8
EURRUB	-2166.99	723.58
EURSEK	0.75	-63.7
EURTRY	177.92	-1334.1
EURUSD	1.83	-5.74
EURZAR	86.78	-376.52
GBPAUD	-0.81	-3.58
GBPCAD	0.45	-5.05
GBPCHF	-6.68	1.41
GBPJPY	-17.32	3.54
GBPNZD	0.39	-6.65
GBPTRY	180.39	-1636.89
GBPUSD	0.55	-4.78
GBPZAR	70.9	-337.71
NOKJPY	-2.24	0
NZDCAD	-1.61	-1.76
NZDCHF	-6.91	1.63
NZDJPY	-11.39	2.61
NZDUSD	-0.67	-0.69
USDCAD	-2.1	-2.08
USDCHF	-11.54	3.12
USDCNH	-62.31	-18.38
USDCZK	2.21	-22.07
USDDKK	-76.96	17.64
USDHKD	-48.72	-0.84
USDHUF	15.68	-159.62
USDJPY	-18.63	4.95
USDMXN	122.67	-553.13
USDNOK	-76.46	-71.74
USDPLN	6.48	-91.18
USDRUB	-1200.31	394.3
USDSEK	-91.91	8.66
USDSGD	-2.75	-3.7
USDTRY	135.65	-3789.63
USDZAR	42.47	-262.02
NGAS	2.53	-4.3
UKOIL	-33.17	10.88
USOIL	-16.96	5.29
XAGEUR	-0.06	-0.24
XAGUSD	0.02	-0.1
XAUEUR	0.24	2.2
XAUUSD	5.82	-20.56
XPDUSD	0.91	-12.77
XPTUSD	0.2	-5.71
AUS200	2.66	-111.78
DE30	-79.43	-119.69
ES35	-4.8	-7.24
F40	-37.87	-57.06
EU50	-21.86	-32.93
UK100	-11.99	-98.44
NETH25	-28.91	-56.9
SWI20	-52.29	-82.22
JP225	-2.23	-2.1
US100	6.81	-191.94
US30	17.79	-501.64
US500	2.22	-62.68
HK50	-0.01	-2.81
ADIDAS	-1	-4
AIR-FRANCE	-1	-4
ALLIANZ	-1	-4
BAYER	-1	-4
BBVA	-1	-4
BMW	-1	-4
BNP	-1	-4
COMMERZBANK	-1	-4
DAIMLER	-1	-4
DEUTSCHE-BK	-1	-4
DEUTSCHE-PO	-1	-4
LUFTHANSA	-1	-4
LVMH	-1	-4
SANTANDER	-1	-4
SIEMENS	-1	-4
SOCIETE	-1	-4
TELEFONICA	-1	-4
TOTAL	-1	-4
VOLKSWAGEN	-1	-4
AIG	-1	-4
ALIBABA	-1	-4
ALPHABET-C	-1	-4
AMAZON	-1	-4
AMEX	-1	-4
APPLE	-1	-4
AT&T	-1	-4
BNK-AMER	-1	-4
BOEING	-1	-4
CHEVRON	-1	-4
CISCO	-1	-4
CITI	-1	-4
COCA-COLA	-1	-4
EXXON	-1	-4
FACEBOOK	-1	-4
FEDEX	-1	-4
FERRARI	-1	-4
FORD	-1	-4
GOLDMANS	-1	-4
HILTON	-1	-4
HP	-1	-4
INTEL	-1	-4
JOHNSON	-1	-4
JPMORGAN	-1	-4
MICROSOFT	-1	-4
MSTRCARD	-1	-4
McD	-1	-4
NETFLIX	-1	-4
ORACLE	-1	-4
P&G	-1	-4
PFIZER	-1	-4
TESLA	-1	-4
TEVA	-1	-4
TWITTER	-1	-4
UBER	-1	-4
VISA	-1	-4
BTCUSD	-1355.73	-1355.73
ETHUSD	-108.44	-108.44
XRPUSD	-39.55	-39.55
LTCUSD	-4.31	-4.31
DOGEUSD	-5.23	-5.23

ثبت نام کنید و پروفایل خود را تایید نمایید

فرم ثبت‌نام ما را تکمیل کرده و وارد پروفایل کاربری خود شوید. پس از تکمیل مشخصات اقتصادی، مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و پروفایل خود را تأیید کنید.

یک حساب واقعی افتتاح کنید و آن را شارژ کنید

بر روی گزینه " افتتاح حساب واقعی" در زیر قسمت حساب ها کلیک کرده و یک حساب انتخاب کنید. در گام بعدی، روی گزینه «واریز وجه» در زیر امور مالی کلیک کنید و روش شارژ حساب خود را انتخاب نمایید.

پلتفرم خود را دانلود و شروع به کار کنید

بر روی قسمت «دانلودها» در زیر منوی معامله گر کلیک کرده و پلتفرم مورد نظرتان را دانلود کنید. در گام آخر، پلتفرم خود را راه‌اندازی و شروع به معامله کنید.

معاملات

بازارها

شرایط معاملاتی

• اسپرد و کمیسیون‌
• مارجین و لورج
• ساعات معاملاتی
• نرخ‌ سوآپ

حساب‌ها

• مقایسه حساب ها
• حساب اسلامی
• حساب آزمایشی
• واریز و برداشت‌

پلتفرم‌های معاملاتی

منابع

آموزش

ابزارهای معاملاتی

• سیستم کپی ترید M4Markets
• کپی ترید
• تقویم اقتصادی
• ماشین حساب‌های فارکس

برنامه های همکاری

طرح های تشویقی

• ۵۰٪ بونس اعتباری
• معرفی دوستان
• گردونه شانس
• جام جهانی قطر 2022

درباره ما

M4Markets دارای پروانه «سازمان امور مالی» (FSA) است - M4Markets نامی تجاری متعلق به Trinota Markets (Global) Limited است که به عنوان «شرکت معاملات اوراق بهادار» با شماره مجوز (SD035) تحت نظارت «سازمان امور مالی» سیشل قرار دارد، و شرکتی فرعی متعلق به Trinota Markets Ltd است. تراکنش‌های کارت توسط VHTM Services Limited پردازش می‌شود که نهادی وابسته به M4Markets با شماره ثبات HE 323720 است و در این نشانی قرار دارد: Archiepiskopou Makariou III, 160, 1st Floor, 3026 Limassol Cyprus

هشدار ریسک - CFD ها محصولات پیچیده‌ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع سرمایه به دلیل استفاده از لورج، همراه هست. باید توجه داشته باشید که آیا شیوه معاملات CFD را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید. M4Markets خدمات خود را به ساکنان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان، سوریه و کره شمالی ارائه نمی‌دهد.

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا از ارایه بهترین خدمات در وب‌سایت خود مطمئن شویم. در صورت ادامه استفاده از این وب سایت، ما فرض می‌کنیم که از آن راضی هستید بسیار خوب

نحوه محاسبه نرخ سوآپ

در مطلب قبلی ، ویژگی‌های سوآپ و رویکردهای خاتمه دادن به قرارداد سوآپ مطرح شد. قراردادهای سوآپ بر مبنای دارایی پایۀ آنها به دسته‌های مختلف تفکیک می‌شوند. در این مطلب، از میان انواع قراردادهای سوآپ، قرارداد سوآپ نرخ بهره توضیح داده می‌شود.

سوآپ نرخ بهره ( Interest Rate Swaps )
در سوآپ نرخ بهره، طرفین قرارداد مبالغ بهره را بر حسب ارز مشابه معاوضه می‌نمایند. در این قرارداد، مبلغ اسمی قرارداد برای دو طرف قرارداد یکسان بوده و تسویه به صورت خالص انجام می‌شود. در سوآپ نرخ بهره دو حالت ممکن است:
در حالت اول، دو طرف قرارداد مبالغ بهره را بر حسب بهرۀ متغیر پرداخت می‌نمایند. اما در حالت دوم، یکی از طرفین قرارداد بر حسب بهرۀ ثابت و دیگری بر حسب بهرۀ متغیر پرداخت می‌نماید.

برای درک این مطلب، مثال زیر توضیح داده می‌شود: نحوه محاسبه نرخ سوآپ
شرکت سامسونگ در تاریخ ۱۵ دسامبر مبلغ ۲۵ میلیون دلار از بانک آمریکا وام می‌گیرد. وام مذکور یکساله بوده و بهره آن به صورت فصلی در مقاطع ۱۵ مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر پرداخت می‌شود. نرخ بهرۀ وام، لایبور بعلاوۀ ۲۵ صدم درصد تعیین شده است. در پایان دورۀ یکساله، سامسونگ اصل مبلغ وام را بازپرداخت می‌نماید. شرکت سامسونگ نگران افزایش نرخ بهره بوده و وام با نرخ بهرۀ ثابت را ترجیح می‌دهد. شرکت سامسونگ با استفاده از قرارداد سوآپ وام با نرخ بهرۀ شناور را می‌تواند به وام با نرخ بهرۀ ثابت تبدیل کند. برای این منظور شرکت سامسونگ سراغ بانک جی پی مورگان ( JPM ) که در بازار سوآپ فعال است می‌رود. شرکت سامسونگ علاقه‌مند به پرداخت نرخ بهرۀ ثابت و دریافت نرخ بهرۀ لایبور است. JPM نرخ بهرۀ ثابت ۶.۲ درصد را پیشنهاد می‌نماید. بهرۀ ثابت بر مبنای ۳۶۵/۹۰ و بهرۀ شناور بر حسب ۳۶۰/۹۰ پرداخت می‌شود. در حال حاضر نرخ لایبور ۵.۹ درصد است.

بنابراین، JPM باید در دورۀ نخست مبلغ زیر را به شرکت سامسونگ پرداخت نماید:

مبلغ پرداختی توسط شرکت سامسونگ در هر دوره به JPM مبلغ ثابت زیر است:

شکل زیر نمودار جریان‌های نقدی سوآپ را از دیدگاه سامسونگ نشان می‌دهد:

بهرۀ شناور دریافتی توسط شرکت سامسونگ در دوره‌های بعدی معلوم نبوده و به نرخ لایبور در شروع هر دوره بستگی دارد که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول بالا L نرخ لایبور است.

در این مطلب، سوآپ نرخ بهره توضیح داده شد. در مطلب بعدی، سایر انواع سوآپ توضیح داده می‌شود.

سواپ long و سواپ short

شناخت نواع سواپ های که در مقابل پوزیشن های بای و سل باید بپردازیم

سواپ long و سواپ short چیست؟ آیا میدانید سوآپ چگونه کار می کند؟
در خصوص مفاهیم بازار فارکس که لازمه کار معامله گری است بارها سخن گفته ایم. در این راستا بروکر نیکس مقالات آموزشی متفاوتی را در جهت آشناسازی معامله گران تازه وارد به دنیای معامله گری منتشر نموده است. با مراجعه به وبسایت بروکر نیکس بخش مقالات آموزشی به راحتی به آنها دسترسی خواهید داشت. اما در این مقاله در خصوص سواپ long و سواپ short صحبت خواهیم کرد.
در این مقاله محور صحبت ما در زمینه های ذیل خواهد بود:
انواع سوآپ –
کار سوآپ –
مبادله سوآپ –
محاسبه سوآپ –
سوآپ در فارکس –
برای آشنایی بیشتر با مفاهیم سواپ long و سواپ short تا انتهای مطلب همراه ما باشید تا گام به گام با هم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

سوآپ چیست و انواع سوآپ کدامند؟

swap چه ویژگی هایی دارد؟

سوآپ چگونه کار می کند؟

سوآپ ها را چگونه محاسبه می کنید؟

swap short در فارکس چیست؟

سوآپ چیست وانواع سوآپ کدامند؟

در اولین گام از بررسی مبحث سواپ long و سواپ short ببینیم که مفهوم محاسبه سوآپ در فارکس چیست؟ همینطور کار سوآپ ؟ و انواع سوآپ ؟ و سپس به بررسی سواپ long و سواپ short می پردازیم.

سوآپ را می توان یک قرارداد مشتقه و نحوه محاسبه نرخ سوآپ شبانه روزی دانست که در حال گردش می باشد. در مورد کار سوآپ اینگونه می توان گفت به واسطه آن دو طرف این نوع قرارداد، جریانهای نقدی و یا همینطور بدهی های دو ابزار مالی متفاوت را با هم معاوضه می نمایند. تقریبا بیشتر سوآپ‌ها شامل جریان‌های نقدی می باشند که مبتنی بر مبلغ اصلی فرضی مثل وام یا اوراق قرضه هستند. این ابزار مالی هرچیزی می تواند باشد. هر جریان نقدی بخشی از سوآپ است. ببینیم که انواع سوآپ کدام است؟

و حالا بپردازیم به انواع سوآپ که سواپ long و سواپ short نیز شامل این دسته بندی است و همینطور سوآپ نرخ بهره که در فارکس بسیار رایج است.

سوآپ ها در مبادلات معامله نمی شوند و سرمایه گذاران خرد غالبا در مبادله سوآپ شرکت نمی کنند. در این نوع، سرمایه گذارها قادر است که جریان های نقدی را به هر سویی که مایل باشند تغییر دهند.

swap چه ویژگی هایی دارد؟

بعد از بررسی مقدماتی سواپ long و سواپ short ببینیم که اساسا swap دارای چه ویژگیهایی می باشد؟ و swap در معاملات فارکس به چه مفهومی است؟ یکی از پرکاربردترین مفاهیم اولیه در فارکس می باشد که یادگیری آن به تمام معامله گرانی که به تازگی وارد حرفه معامله گری شده اند توصیه می گردد و اهمیت آموزش در فارکس را بالا می برد.

سوآپ در فارکس عموما به سودی گفته می شود که برای معامله ای که معامله گر در طول شب آن را باز نگه می دارد پرداخت می شود. سواپ long و سواپ short براساس پیپ در هر لات بیان می شوند و بنا به ابزار مالی که معامله می نمایید متفاوت هستند.

بنا به تشخیص و صلاحدید معامله گر جهت باز نگه داشتن پوزیشن از سواپ long و سواپ short استفاده می نماید اما ببینیم تعریف و تفاوت سواپ long و سواپ short در چیست؟

Swap long : معمولا جهت باز نگه داشتن پوزیشن های خرید شبانه (درطول شب) مورد استفاده قرار می گیرد.

Swap short :به منظور باز نگه داشتن پوزیشن های فروش به صورت شبانه (منظور در طول شب) مورد استفاده قرار می گیرد.

سوآپ چگونه کار می کند؟

در ادامه بررسی سواپ long و سواپ short ببینیم که اساسا Swap چگونه کار می کند؟

در ابتدای مقاله سواپ long و سواپ short اشاره شد که سوآپ یک نوع توافق است برای یک مبادله مالی که در آن یکی ازطرفین متعهد می‌ گردد که در ازای دریافت مجموعه‌ای از پرداخت‌ها از جانب طرف دیگر، با فرکانس مشخص، مجموعه‌ای از پرداخت‌ها را انجام دهد. این نوع جریان ها معمولاً به پرداخت های بهره که بسته به مبلغ اسمی سوآپ می باشند پاسخ می دهند.

سوآپ همچنین می‌تواند برای شرکتی مفید واقع شود که اوراق قرضه را به ارز خارجی منتشر نموده است و می‌خواهد آن پرداخت‌ها را با عقد قرارداد مبادله ارز متقابل به ارز محلی تبدیل نماید.

سوآپ ارز یا currency swap که نوع دیگری از swap می باشد ممکن است به این دلیل انجام پذیرد که یک شرکت وام یا درآمدی به ارز خارجی دریافت می کند نحوه محاسبه نرخ سوآپ که می بایست به ارز محلی تبدیل گردد و یا برعکس.

سوآپ ها را چگونه محاسبه می کنید؟

در این قسمت از مبحث سواپ long و سواپ short به بررسی نحوه محاسبه سوآپ میپردازیم. Swap یا همان نرخ بهره شبانه که تریدرها به ازای باز نگه داشتن معاملات خود در طی شب به بروکر پرداخت می کنند. بسیار ضرورت دارد که از میزان این هزینه ها با اطلاع باشید و از کنار آن بی تفاوت عبور نکنید چرا که برای مثال اگر در یک معامله ای 1000 دلار سود کسب کرده اید و خوشحال و خرسند هستید به یکباره بابت هزینه شبانه بخشی از سود شیرین خود را از دست خواهید داد. بنابراین نحوه محاسبه سوآپ از نکات فارکسی است که معامله گران باید از آنها با اطلاع باشند.

عمر معاملات شما است که بیان میکند شما نیاز به پرداخت بهره شبانه دارید یا خیر؟ معاملات زیر یک روز نیازی به پرداخت نرخ بهره ندارند. اما معاملات بالای یک روز و چند روزه باید نرخ سواپ را در معاملات خود در نظر بگیرید. گاها این نرخ بهره می تواند یک امتیاز مثبت برای معامله گران به حساب آید چرا که می توان بخشی از هزینه ها را با کمک آن پوشش داد البته این در شرایطی است که نرخ بهره مثبت باشد در شرایط منفی نتیجه معکوس خواهد بود.

swap short در فارکس چیست؟

در بخش پایانی مقاله سواپ long و سواپ short به بررسی swap short می پردازیم. در بالاتر از swap short به عنوان یکی از انواع swap نام بردیم.

در تعریف سوآپ در فارکس گفتیم که به سودی اطلاق می گردد که به جهت معامله ای که در طول شب باز نگه می دارید یا به دست می آورید و یا پرداخت می نمایید که این امر بسته به مثبت شدن یا منفی شدن نرخ بهره می باشد.

دانستن مفاهیم سواپ long و سواپ short هر دو نحوه محاسبه نرخ سوآپ مورد نیاز معامله گران می باشد.

Swap short را در صورتی به آن نیاز پیدا خواهید کرد که یک پوزیشن فروش بگیرید و همچنین جهت باز نگه داشتن پوزیشن های فروش خود در طول شب مورد استفاده دارد. لذا در نظر داشته باشید که هر زمان که در مورد یک جفت ارز قصد فروش داشتید، باید به سواپ فروش( Swap short) آن جفت ارز توجه نمایید.

سخن پایانی

سواپ long و سواپ short عنوان مقاله ای بود که تقدیم حضور گرانقدرتان گردید. Swap در واقع معامله کردن با اهرم به مفهوم قرض گرفتن پول جهت پوزیشنهای معاملاتی در فارکس می باشد. زمانی که یک معامله برای بیش از یک روز باز بماند، باید برای آن Swap پرداخت شود. سواپ long و سواپ short به عنوان دو تا از انواع سوآپ را مورد بررسی قرار دادیم، همینطور از مبادله سوآپ گفتیم.

سوآپ ها اصولا انعطاف پذیری زیادی را در طراحی و ساختار قراردادها بر مبنای توافق

دو جانبه ارائه می دهد.

با امید به آنکه مقاله سواپ long و سواپ short مورد پسند شما عزیز خواننده قرار گرفته باشد. اشتراک گذاری تجربیات و دیدگاهتان باعث دلگرمی ما می باشد.

مشاورین زبده بروکر نیکس در اسرع وقت آماده ارائه مشاوره رایگان در خصوص بازار فارکس و ارز دیجیتال از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی می باشند.

سواپ در فارکس چیست؟

اگر معامله در فارکس انجام داده باشید، قطعاً واژه‌ی سواپ(swap) را شنیده‌اید. شاید هم برای شما سواپ سه برابر حساب‌شده باشد. اگر می‌خواهید با مفهوم سواپ در فارکس و سایر بازارهای مالی آشنا شوید و بدانید چرا گاهی سواپ سه برابر پرداخت می‌شود، همراه تیم آرسی فارکس باشید.

سواپ (SWAP) در فارکس چیست؟ سواپ یا rollover fee یا بهره شبانه نوعی سود یا بهره است که ممکن است شما آن را بپردازید یا دریافت کنید. سواپ برای معاملاتی در نظر گرفته می‌شود که حداقل یک شب (overnight) به‌وقت سرور بازمی‌مانند. بسته به نرخ بهره‌ی جفت نماد مورد معامله، ارزش سواپ می‌تواند منفی یا مثبت باشد. به‌عبارت‌دیگر، یا باید هزینه‌ای بپردازید یا بابت نگه‌داشتن پوزیشن یک شبه به شما کارمزد پرداخت می‌شود.

هنگام معامله با لوریج، نرخ‌های سواپ محاسبه می‌شود. دلیل آن این است که وقتی یک پوزیشن اهرمی را باز می‌کنید، اساساً برای باز کردن پوزیشن، وجوهی قرض می‌گیرید.

در بازار فارکس، هر بار که یک پوزیشن را باز می‌کنید، به‌طور مؤثر دو معامله انجام می‌دهید، یک ارز را در جفت می‌خرید و دیگری را می‌فروشید. به‌منظور فروش یکی از ارزها، به‌طور مؤثر آن مقدار را برای فروش قرض می‌گیرید، که منجر به نیاز به پرداخت سود مبلغ وام گرفته‌شده، می‌شود. بااین‌حال، ارزی که می‌خرید، سود شما را به همراه خواهد داشت.

اگر نرخ بهره پایه برای ارز خریداری شده بالاتر از ارزی باشد که می‌فروشید، این امکان وجود دارد که برای نگه‌داشتن پوزیشن یک شبه، سود دریافت کنید. بااین‌حال، با توجه به ملاحظات دیگر، مانند پیپ یک کارگزار، این احتمال وجود دارد که، صرف‌نظر از پوزیشن باز شده (خرید یا فروش)، از شما سود دریافت شود.

بنابراین، نرخ سواپ با توجه به جفت ارز و نمادی که معامله می‌کنید بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال، نرخ سواپ معامله پایاپای فارکس برای EUR/USD برابر با USD/CAD نخواهد بود.

مفهوم سواپ در فارکس

بانک‌های مرکزی هر کشور نرخ بهره را تعیین می‌کنند. این نرخی است که بانک مرکزی با آن به بانک‌های دیگر وام می‌دهد. ممکن است این نرخ در طول سال تغییر کند. اما ارزش شروع آن در اولین جلسه سال جاری بانک مرکزی مشخص می‌شود. به نقل از اینوستوپدیا، درواقع مبادله پایاپای به دولت‌ها و کسب‌وکارها، دسترسی به استقراض با هزینه کمتر را می‌دهد.

در بازار فارکس، جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرد. دو ارز مختلف در این معامله دخیل هستند و هرکدام از آن‌ها نرخ بهره خاص خود را دارند. جفت ارز شامل ارز مبنا و ارز مظنه است. اولی ارزی است که می‌خریم و دومی ارزی است که می‌فروشیم.

• به ارز پایه، ارز سپرده نیز گفته می‌شود. این واحد پولی ما است و صرافی به‌صورت روزانه از آن استفاده می‌کند. بنابراین باید درصد مشخصی بابت آن به ما بپردازد.
• به ارز مظنه، ارز متقابل نیز گفته می‌شود. متعلق به بانک است و ما آن را از بانک وام می‌گیریم. بنابراین ما برای استفاده از ارز آن مانند وام مصرفی به بانک سود پرداخت می‌کنیم.

زمانی که شما هزینه رول اور یا همان سواپ را پرداخت می‌کنید، مقدارش منفی است و زمانی که به شما پرداخت می‌شود، مقداری مثبت دارد.

• اگر معامله پایاپای منفی (با علامت منفی) وجود داشته باشد، اعتبار آن به حساب معاملاتی شما با برداشت وجه (پیپ) پایان می‌یابد. (سواپ منفی)
• اگر تفاوت در نرخ‌های سود معامله پایاپای مثبت باشد، پول از حساب شما برداشت نمی‌شود، بلکه مقدار مشخصی پیپ به حساب شما واریز می‌شود. (سواپ مثبت)

بنابراین، اگر مشتری در پایان جلسه معاملاتی نیویورک یک پوزیشن باز داشته باشد، عملیات سواپ ارز اعمال می‌شود. این بدان معنی است که پوزیشن به‌طور هم‌زمان بسته‌شده و برای روز جدید باز می‌شود. اما در حساب مشتری بسته شدن و باز کردن واقعی وجود ندارد. بلکه سود اعتباری یا شارژ شده به‌سادگی نمایش داده می‌شود.

همچنین این نکته را مدنظر داشته باشید که میزان سواپ با توجه به موارد زیر متفاوت است:

• نوع بروکر
• نوع پوزیشن خرید یا فروش
• نماد معاملاتی
• تعداد روزهای باز بودن پوزیشن
• ارزش پیپ نماد مربوطه

سواپ سه‌گانه چیست؟

برخی روزها، میزان سواپ سه برابر می‌شود که به آن سواپ سه‌گانه می‌گویند. برای جفت ارزهای فارکس، این رویداد در چهارشنبه تا پنجشنبه شب اتفاق می‌افتد. دلیلش این است که تسویه حساب‌ها در بازار برای پوزیشنی که در روز چهارشنبه باز است، در روز جمعه انجام می‌شود. بنابراین، محاسبات برای پوزیشن از چهارشنبه به پنجشنبه برای روز بعد انجام می‌شود و روز کاری بعدی که به بعد از جمعه موکول می‌شود، دوشنبه است.

swap در معاملات برای هر ابزار متفاوت است. محاسبه مداوم آن‌ها راحت نیست، بنابراین کارگزاران جداول مبادله ویژه‌ای را ارائه می‌دهند.

نحوه محاسبه سواپ در فارکس

برای اینکه بفهمیم چه زمانی معامله پایاپای را می‌پردازیم و چه زمانی آن را دریافت می‌کنیم، اجازه دهید در مورد نحوه محاسبه آن هنگام نحوه محاسبه نرخ سوآپ خرید یا فروش در بازار فارکس صحبت کنیم. به فرمول زیر دقت کنید.

همان‌طور که در فرمول محاسبه سواپ مشاهده می‌کنید، مهم‌ترین پارامتر این فرمول، نرخ‌های بانک مرکزی یا بهتر است بگوییم تفاوت نرخ سود ارزهای پایه و مظنه(متقابل) است.

به‌عنوان‌مثال، بیایید نرخ‌های جفت ارز EURUSD را باهم مقایسه کنیم. نرخ بانک مرکزی اروپا اکنون ۰ درصد است (وام‌ها عملاً رایگان هستند) و نرخ فدرال رزرو روی ۰.۲۵درصد تعیین‌شده است.

بنابراین اگر یک جفت ارز بخریم، باید نرخ ارز مظنه را از نرخ ارز پایه کم کنیم: ۰-۰.۲۵=-۰.۲۵. این بدان معناست که هنگام خرید این جفت، اختلاف نرخ‌ها منفی است و بنابراین سواپ منفی خواهد بود.

اما برعکس، هنگام فروش یک جفت، باید ارز پایه را از ارز مظنه کم کنیم: ۰.۲۵-۰=۰.۲۵ سواپ مثبت خواهد بود.

این عملیات فقط علامت مثبت یا منفی سواپ را به ما می‌دهد (یعنی یا پرداخت می‌کنید یا دریافت می‌کنید). اگر بخواهیم خود مقدار swap را محاسبه کنیم، باید همه مقادیر را در فرمول جایگزین کنیم.

امروزه تقریباً هیچ‌کس دیگر از فرمول برای محاسبه سواپ استفاده نمی‌کند. معامله‌گران یا آن را در جداول جستجو می‌کنند یا با استفاده از ماشین‌حساب سواپ فارکس آن را پیدا می‌کنند. هر کارگزار قابل‌اعتمادی چنین ماشین‌حسابی را در وب‌سایت خود دارد.

نحوه پیدا کردن میزان سواپ در متاتریدر

همان‌طور که قبلاً هم در مورد بخش مشخصات قرارداد در متاتریدر صحبت کردیم، در این بخش می‌توانید تمام جزییات مربوط به نماد موردنظر خود را ببینید. برای این منظور کافی است در پنجره مارکت‌واچ (Market watch) روی نماد موردنظر کلیک راست کنید و گزینه specification را انتخاب کنید.

در پنجره‌ای که باز می‌شود، تمام جزییات مربوط به آن نماد را خواهید دید. در انتهای این پنجره میزان سواپ خرید(swap long)، سواپ فروش(swap short)، و روزی که سواپ سه‌گانه کسر می‌شود را مشخص کرده است. مثلاً برای یورو دلار در بروکر روبو فارکس، چهارشنبه‌ها سواپ سه برابر است. و همچنین واحد این سواپ به پیپت یا پوینت است که می‌توانید با توجه به حجم معاملاتی خود حساب کنید که چقدر مقدار پول به حساب شما اضافه یا کسر خواهد شد.

برای اینکه این مسئله واضح‌تر شود، فرض می‌کنیم ما در حال حاضر یک پوزیشن یک لاتی از یورو دلار در روبو فارکس داریم. اگر این پوزیشن را تا یک روز می‌خواهیم نگه‌داریم. بنابراین به سواپ تعلق می‌گیرد ولی با توجه به اینکه سواپ پوزیشن فروش مثبت است، ما به ازای هر یک روز باز نگه‌داشتن این پوزیشن 1.08 دلار سود خواهیم کرد. اگر شما هم در این بروکر حساب دارید، می‌توانید از ماشین‌حساب روبوفارکس برای محاسبات سواپ و اسپرد… استفاده کنید.

انواع سواپ فارکس و مبادله ارزهای متقابل

همان‌طور که در بالا گفتیم، انواع مختلفی از سواپ وجود دارد. حالا بیایید تفاوت بین سه نوع اصلی آن را بررسی کنیم.

سواپ فارکس

معامله پایاپای فارکس تفاوت بین بهره بانکی نرخ‌های دو ارز در یک جفت است و زمانی که در یک پوزیشن باز یک شب بازمی‌ماند، اعتبار گرفته یا اضافه می‌شود.

سواپ ارز متقاطع

معامله پایاپای ارز متقاطع یک معامله ارزی است که خرید یا فروش یک ارز را به‌صورت نقدی با فروش (یا خرید) هم‌زمان همان ارز برای یک دوره مشخص به‌صورت پیش‌نمایش ترکیب می‌کند. این به این معنی است که معامله‌گر ترکیبی از دو تراکنش تبدیل مخالف را برای یک مقدار، اما با تاریخ‌های ارزش متفاوت انجام می‌دهد.

این تعریف رسمی است. حالا بگذارید به زبان ساده آن را توضیح دهیم؛ سواپ ارز متقاطع در فارکس زمانی رخ می‌دهد که دو شرکت‌کننده در معاملات در بازار ارز با یکدیگر توافق‌نامه‌ای را امضا کنند. در چارچوب این قرارداد، آن‌ها بلافاصله پس‌ازآنجام عملیات سواپ، ارز یکدیگر را به همان میزان به ارزهای مختلف بر اساس نرخ ارز فعلی خود می‌فروشند. پس از یک دوره از پیش تعیین‌شده، که آن‌ها طبق قرارداد آتی تعیین کرده‌اند، آن‌ها این مبالغ را مطابق با نرخ مبادله خود در قرارداد آتی به یکدیگر می‌فروشند.

سواپ نرخ بهره ارز در فارکس

سواپ نرخ بهره ارز در فارکس یک سواپ ساده نرخ بهره است که با ارزهای مختلف انجام می‌شود. علیرغم این واقعیت که چنین عملیاتی برای مؤسسات مالی بزرگ رایج است، در زندگی روزمره نیز رخ می‌دهد.

برای مثال شما وام ارزی دارید. تنها گزینه پیش روی شما گرفتن وام جدید برای پوشش وام قبلی است. اما گرفتن وام جدید به ارز گزینه بدی است زیرا ریسک آن زیاد است. اما به ارز محلی قابل‌قبول هستند. در همان زمان، اتفاقاً دوستی در خارج از کشور دارید که مشکلات مشابه شما را دارد. بنابراین شما به پول محلی خود وام می‌گیرید و نحوه محاسبه نرخ سوآپ او به پول محلی خود که برای شما خارجی است، وام می‌گیرد. و سپس شما به‌سادگی این مبالغ را ردوبدل می‌کنید. درنتیجه شما به وام او سود می‌پردازید و او به وام شما سود پرداخت می‌کند. هردوی شما برنده می‌شوید و در سود صرفه‌جویی کرده‌اید.

معامله پایاپای ارز در فارکس چگونه کار می‌کند؟

حال بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه عملکرد معامله پایاپای ارز بیندازیم. همان‌طور که گفتیم، سواپ فارکس در اصل تفاوت در نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی دو کشور است که ارزهای آن‌ها در این جفت نمایش داده می‌شود.

در بالا، فرمول محاسبه نرخ مبادله پایه را به شما ارائه کردیم. پارامترهای اصلی این فرمول در طول سال بدون تغییر باقی می‌مانند. برخی از ارزها، حتی برای چندین سال تغییر نمی‌کنند.

• پارامترهای اصلی، مقادیر نرخ‌های بهره است. به‌جز برای سال جاری، تغییرات در نرخ بهره مکرر نیست. این در بهترین حالت سالی یک‌بار اتفاق می‌افتد.
• پارامترهای متغیر عبارت‌اند از نشانه‌گذاری و مظنه جفت ارز. این پارامترها می‌توانند حتی بیشتر از یک بار در روز تغییر کنند. بنابراین، اگر بخواهیم مقدار دقیق سواپ را بدانیم، باید دائماً مقدار را با استفاده از یک فرمول یا یک ماشین‌حساب مخصوص دوباره محاسبه کنیم.

swap علاوه بر مثبت و منفی بودن، می‌تواند طولانی و کوتاه باشد. به‌عبارت‌دیگر خواهیم داشت swap خرید و swap فروش. یک نمونه از آن را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

این مقادیر در ستون‌های قرمز نشان‌دهنده ارزش مبادله برحسب پیپ به ازای هر لات فارکس است که در صورت وجود پوزیشن باز، به حساب معامله‌گر واریز می‌شود یا از آن کسر می‌شود. برای مثال اگر جفت ارز AUDCHF را پوزیشن فروش بگیرم و آن را یک شب باز نگه‌داریم معادل 0.248 پیپ در حدود ساعت 12 بامداد به‌وقت سرور از حساب ما کم می‌شود. ولی اگر در همین جفت ارز پوزیشن خرید(long) بگیریم، معادل مبلغ 0.042 پیپ به حساب ما واریز خواهد شد و سود خواهیم کرد. برای اینکه بدانید دقیقه به دلار چقدر پول به حساب شما اضافه یا کسر خواهد شد، لازم است مفهوم ارزش پیپ در فارکس را مطالعه کنید.

تسویه حساب‌ها در بازار فارکس چگونه انجام می‌شود؟

در بازار پایه، معاملات نقدی فارکس تمایل دارند دو روز کاری پس از تاریخ معامله تسویه شوند. اگر موسسه‌ای EURUSD را در بازار نقدی فارکس خریداری کند، دو روز پس از روز معامله، یورو را با نرخ توافق شده دریافت می‌کند. استثناهایی برای این قانون وجود دارد، به‌عنوان‌مثال USDCAD، یک روز پس از معامله تسویه می‌شود.

زمان اعمال swap در حساب معاملاتی

لحظه دقیقی که سواپ در حساب معاملاتی شما لحاظ می‌شود به کارگزار شما بستگی دارد. برای اکثر بروکرها، حدود نیمه‌شب، معمولاً بین ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۰:۰۰ به‌وقت سرور، لحاظ می‌شود. چیزی که همیشه شناخته‌شده نیست، این است که گاهی اوقات سواپ برای حفظ پوزیشن در آخر هفته هزینه می‌شود، حتی زمانی که در آخر هفته معامله انجام نمی‌شود.

برای جبران این واقعیت که بازارها در تعطیلات آخر هفته تعطیل هستند، بسته به بازار خاص، معامله پایاپای آخر هفته در روزهای جمعه یا چهارشنبه لحاظ نحوه محاسبه نرخ سوآپ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر در روزی که سواپ‌های آخر هفته اعمال می‌شود، پوزیشن خود را یک شبه باز نگه‌دارید، سه برابر سواپ معمولی در معامله شما هزینه خواهد شد.

برای تأیید اینکه دقیقه چه زمانی کارگزار شما هزینه مبادله‌ای را بر روی حساب معاملاتی شما اعمال می‌کند، بهتر است یا به مشخصات قرارداد نمادی که معامله می‌کنید نگاهی بیندازید یا مستقیماً از کارگزار خود سؤال کنید.

آیا می‌توانیم در معاملات فارکس از سواپ درآمد کسب کنیم؟

پس‌ازاینکه معامله‌گران متوجه شدند که می‌توانند از سواپ در فارکس درآمد کسب کنند، شروع به جستجوی جفت ارز با سواپ مثبت می‌کنند. چنین جفت ارزهایی موجود هستند اما یادتان باشد که هیچ جفتی وجود ندارد که در آن‌همه معاملات پایاپای مثبت باشد، اما جفت‌هایی وجود دارند که بسته به نوع عملیات، سواپ‌شان مثبت است.

در جدول زیر، جفت ارزهای دارای swap مثبت در فارکس را فهرست کرده‌ایم. تحت شرایط خاصی، ما می‌توانیم در مبادلات این جفت‌ها درآمد کسب کنیم.

تیم تحریریه آرسی فارکس

تیم تحریریه آرسی فارکس به‌شدت علاقه‌مند به بازارهای مالی است. بیشتر از ده سال در بازارهای مالی جهانی و به‌خصوص فارکس تجربه‌ی ترید و تحلیل داریم. میلیون‌ها کیلومتر در محتوای وب‌سایت‌های آموزش فارکس، بورس جهانی و ارز دیجیتال اسکرول کردیم تا دانش الآن را به دست بیاوریم! با نظرات خود به ما انرژی بدهید:)

سواپ در فارکس چیست؟ نحوه انجام سواپ

Swap یا سواپ در فارکس یکی از مفاهیم در بازار مالی فارکس می باشد که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. برای تعریف این مفهوم بایستی به مبانی اقتصادی تکیه نمود. پس بنابراین سوآپ نوعی معاوضه اوراق مابین دو عامل تجاری و یا بین دو شرکت می باشد. در ادامه این مقاله به توضیح کامل تر در این خصوص خواهیم پرداخت.

منظور از سواپ در فارکس چیست؟

گفته شد که سواپ در فارکس نوعی معاوضه اوراق بین دو عامل تجاری می باشد. این معاوضه باعث ایجاد گردش مالی در بازار خواهد شد. این گردش های مالی گرچه کوچک هستند اما در تعداد بالای این معاوضات حجم زیادی را شامل خواهد شد.

در حالت کلی می توان گفت سواپ نوعی معامله پایاپای می باشد که بر معاوضه جریان پولی و مالی در آینده استوار است. در واقع سواپ چیزی شبیه به بهره های بانکی است. در بازار فارکس بروکر هزینه های مورد نیاز خود را برای انجام مبادلات را از معامله گران دریافت خواهد کرد.

عملکرد سواپ در فارکس چگونه است؟

اما سواپ در فارکس چگونه کار می کند؟ این سوال ممکن است برای خواننده این مطلب مطرح شود. در هیچ یک از بازار های مالی حتی در بازار فارکس معامله گر نمی تواند به صورت مستقیم خرید و فروش سهام را انجام دهد. پس برای انجام معاملات نیاز به بروکر می باشد.

پس با آغاز فعالیت بروکر سواپ در بازار فارکس ایجاد می شود. بروکر برای خرید سهام سرمایه گذار و یا فروش آن باید به حساب معتبری تکیه کند. بودجه مورد نیاز بروکر برای همه معامله گرها رقم زیادی را شامل می شود. بروکر عملا از تامین این رقم ناتوان است. پس برای حل این موضوع بروکر از بانکی معتبر وامی یک روزه دریافت خواهد کرد. بروکر با تکیه بر این وام حجم معاملات زیاد معامله گران را انجام خواهد داد. وام پرداخت شده دارای بهره ای است که باید به بانک پرداخت شود.

سهم معامله گر در پرداخت بهره وام بانک همان سواپ می باشد. پس موضوع یا مفهوم سواپ اینگونه در بازار مالی فارکس ایجاد می شود. البته لازم به ذکر است که سواپ در فارکس به هر خرید و فروشی تعلق نخواهد گرفت.

چه زمانی هزینه سواپ برای معامله گر لحاظ می شود؟

عملکرد سواپ در فارکس

در متن فوق گفته شد که سواپ در فارکس به هر نوع معامله و یا خرید و فروش سهام تعلق نخواهد گرفت. نیازی به پرداخت سواپ برای هر معامله نیست اما اگر معامله فرد به اندازه بیست و چهار ساعت باز باشد به ازای هر روز سواپ به حساب فرد تعلق خواهد گرفت.

در واقع سواپ در بازار مالی فارکس هزینه باز نگهداشتن معامله فرد خواهد بود. در این حالت ممکن است فرد در صورت باز نگه داشتن معامله خود هیچ سودی نکرده باشد. در این صورت می توان گفت سواپ یک ضرر جبران ناپذیر برای افراد معامله گر می باشد.

سواپ برای اسکالپرها

اسکالپرها یا نوسان گیرهای بازار مالی، سواپ در فارکس را برای خود نوعی پرداخت مالیات برای دولت ها می دانند. به این معنی آنها خود را در پرداخت سواپ زیان دیده تصور می کنند. نوسان گیر ها به سود های کوچک قناعت می کنند و معاملات بیشتر از یک روز را انجام نمی دهند.

به این شیوه می توان از سواپ در بازار مالی فارکس فرار کرد. همچنین افرادی که به سود های کمتر از یک روزه راضی هستند خود را مجبور به پرداخت سواپ نمی کنند؛ اما نکته مهم در خصوص نرخ سواپ در روز های چهارشنبه این است که این نرخ سه برابر خواهد شد.

علت سه برابر شدن نرخ در روز های چهارشنبه تسویه معاملات در بازار فارکس به صورت سه روزه است. پس اگر حساب شما در روز چهارشنبه تسویه شود به روز های شنبه و یک شنبه برخورد می کند. این دو روز تعطیل می باشد پس فرد باید سواپ در فارکس این دو روز را نیز پرداخت نماید.

تفاوت سواپ در بازار ارز دیجیتال و فارکس

حال که با سواپ در فارکس آشنا شدیم شاید دانستن تفاوت این مفهوم در بازار دیجیتال برای افراد جالب باشد. پس سواپ در بازار فارکس نوعی پرداخت بهره بانکی است. سواپ به زمان وابسته است و کاری به مدت زمان معامله فرد ندارد.

برای فرار از پرداخت سواپ در بازار مالی فارکس باید ساعت خود را با ساعت پرداخت صرافی تنظیم نمود تا در یک ساعت مشخص نقل و انتقال و پرداخت صورت بگیرد.

سواپ در فارکس بین بانک و صرافی در ازای دریافت وام اتفاق خواهد افتاد و در ارز دیجیتال نیز تقریبا موضوع همین شیوه است. در ارزهای دیجیتال زمانی که کاربران نخواهند هزینه خرید و فروش را پرداخت نمایند از سواپ استفاده می کنند.

در بازار ارز های دیجیتال نحوه محاسبه نرخ سوآپ می توان با معاوضه ارز دیجیتالی خود با افراد دیگر می توان از پرداخت سواپ فرار کرد. معاوضه ارز ها به معنی انجام خرید و فروش نیست. پس در واقع سواپ به این معامله ارز به ارز تعلق نمی گیرد.

نحوه محاسبه سواپ در فارکس

نحوه محاسبه سواپ در فارکس

یکی از موضوعات مهم مفهوم سواپ در فارکس در نظر داشتن نرخ سواپ در شرایط معامله در زمان باز بودن آن است. زمانی که معامله باز بوده و معامله گر خریدار باشد، منفی باشد، به این معنی است که فرد باید سواپ را پرداخت نماید.

اما در زمانی که معامله گر فروشنده باشد این نرخ توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود. پس با در نظر داشتن این موضوع برخی از معامله گر ها می خواهند میزان اسپرد را صفر کنند. البته که رقم سواپ در طی چند روز و یا یک معامله عدد بزرگی نمی شود. در نتیجه نیاز به درگیر شدن این محاسبات نیست.

سواپ در فارکس به معنی پرداخت هزینه های نقل و انتقال است که کارگزاری یا بروکر آن را انجام می دهد. عدد سواپ برای افراد معامله گر زیاد نمی شود پس نیازی به درگیری ذهنی از این بابت نیست.

اما برای عامل های تجاری بزرگ باز نگه داشتن معامله خود در بازار فارکس ممکن است پرداخت سواپ با عدد بزرگی را در بر بگیرد. به هر حال سواپ یکی از نرخ های بهره بانکی است که در ازای وام های یک روزه باید معامله گران سهم خود را به بروکر پرداخت نمایند.