بازیگر سهم در بورس

بازیگر سهم

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «بازیگر سهم» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در آموزش‌های قبلی از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه |…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش بازیگر سهم در بورس از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله بازیگر سهم در بورس آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر بازیگر سهم در بورس ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

سردرگمی بازیگران بورس/رویگردانی از بزرگان و تقاضا برای کوچک‌های بازار سهام

اقتصادنیوز: در معاملات 8 شهریور بازار سهام، بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شستا اختصاص پیدا کرد و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 17 میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در معاملات روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش 3 هزار و 875 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 441 هزار و 263 واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس با رشد 143 واحدی در سطح 410 هزار و 777 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 14 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 298 واحد باقی ماند.

تغییر مالکیت سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و 121 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز سه‌شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 17 میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای خساپا (شرکت سایپا) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. نمادهای شپنا و نوری نیز در رتبه‌های بعدی بودند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد بهپاک اختصاص داشت. پس از بهپاک، نمادهای کحافظ، کالا، بالبر و فمراد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

نمادهای رهبر بازار سهام

امروز نمادهای «فولاد»، «تاپیکو» و «خودرو» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «حکشتی»، «جم» و «فخاس» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «دی»، «فزر» و «آریا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «بمپنا»، «مادیرا» و «قچار» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و خودرو و خگستر در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فزر و آریا پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

ارزش معاملات بورس

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 20 هزار و 273 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 15 هزار و 777 میلیارد تومان بود که 78 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 13 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 724 میلیارد تومان رسید.

صف‌های بازار سهام

در معاملات سه‌شنبه 84 نماد صف خرید داشتند و 31 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید به 171 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 159 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 18 میلیارد تومان بود و ارزش بازیگر سهم در بورس صف‌های خرید نیز در رقم 106 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) با صف‌ خرید 12 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از غدشت، نمادهای شپارس (شرکت محصولات پارس) و بهپاک (شرکت صنعتی بهپاک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غنوش (شرکت نوش مازندران) تعلق داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از غنوش، نماد فنورد صف فروش بازار را داشت.

۸۰ درصد کد به کد‌ها تابلوسازی است | دو ترفند برای فرار از تله تابلوسازی بازیگر!

رضوی گفت: بازیگران می‌دانند که همه فیلتری به نام ورود پول دارند و سهامدار هم فکر می‌کند هر آنچه در این فیلتر آمد را باید بخرد، آن وقت با یک حجم کوچکی یک کد به کدی را انجام می‌دهد و سهامداران به صف خرید می‌روند و با همین ترفند بازیگر سهم را روی سهامداران خالی می‌کند.

به گزارش نبض بورس، تابلو سهم خوب است بخرید! این جمله آشنایی است که بارها و بارها به گوش سهامداران بازار سرمایه خورده است. تابلو سهم نمودی از کلیه آن چیزی است که در یک روز معاملاتی در یک سهم اتفاق افتاده است و اگر کمی تابلوخوانی بدانید رد پای فعالیت بازیگران و سهامداران را بر روی آن می بینید.

اما چقدر می شود به تابلو سهم در این روزها اطمینان کرد؟ آیا تابلو سهم دستکاری می شود؟ تابلوسازی چقدر رواج دارد؟ چگونه در دام تابلوسازی بازیگر نیفتیم؟

وقتی بورس بهشت تابلوخوان ها بود

محمد رضوی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه و مدرس تابلوخوانی در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: تا تقریبا یکی دو سال قبل بورس بهشت تابلوخوان ها بود، چون سواد بورسی بسیار پایین بود و به راحتی می شد سودهای خوبی کسب کرد.بازیگر سهم در بورس

وی افزود: اما هم اکنون چون بازیگران سهم متوجه شده اند که بیشتر سرمایه گذاران در حال آموزش هستند و یا آموزش دیده اند، کسب سود با روش تابلوخوانی به راحتی گذشته نیست. به عبارت بهتر الان تابلوسازی زیاد شده است. یعنی ممکن است یک سهم بیش از حد حجم بخورد و حتی ورود پول داشته باشد اما در واقع تابلوسازی است. مقداری تشخیص این تابلوسازی ها برای سهامداران تازه کار سخت شده است. یعنی بازیگران هم اکنون جوری سعی می کنند پول را وارد سهم کنند که کسی متوجه نشود. جایی بازیگر خود را نشان می دهد که می خواهد همه متوجه شوند که وی روی سهم سوار شده است. چون برای بالا بردن بازیگر سهم در بورس سهم بازیگر به کمک بازار هم نیاز دارد و نمی خواهد خود کل حجم صف خریدی باشد که چیده شده است.

۸۰ درصد کد به کد‌ها تابلوسازی است

رضوی با اشاره به اینکه تابلوخوانی روز به روز سخت‌تر می‌شود، افزود: بازیگران از هر آن چیزی که میدانند بازار بر روی آن حساس است برای فریب دادن استفاده می‌کنند. الان شاید قریب به ۸۰ درصد کد به کد‌ها تابلوسازی است.

این مدرس تابلوخوانی اظهار داشت: بازیگران می‌دانند که همه فیلتری به نام ورود پول دارند و سهامدار هم بازیگر سهم در بورس فکر می‌کند هر آنچه در این فیلتر آمد را باید بخرد، آن وقت با یک حجم کوچکی یک کد به کدی را انجام می‌دهد و سهامداران به صف خرید می‌روند و با همین ترفند بازیگر سهم را روی سهامداران خالی می‌کند.

چگونه در دام تابلوسازی بازیگر نیفتیم؟

وی گفت: من پیشنهادم به آن‌هایی که در دوره‌ها شرکت می‌کنند این است که تابلو را به صورت یک روز و دو روز بررسی نکنند. فیلتر‌هایی که می‌نویسم تجمیعی نوشته می‌شوند و مثلا روند قدرت خرید در ده روز یا سرانه خرید در ده روز یا خرید‌های درشت در ده روز را در نظر می‌گیرد. چون یک یا دو روز را در نظر بگیرند ممکن است تابلوسازی اتفاق افتاده باشد! وقتی یک محدوده زمانی را در نظر می‌گیریم دیگر تابلوسازی ممکن نیست و سخت است.

رضوی افزود: تنها مولفه‌هایی که نمی‌شود روی تابلو خیلی دستکاری کرد یکی حجم معاملات بازیگر سهم در بورس است و دیگری هم سرانه خرید است. سرانه خرید را می‌توان با دستکاری پایین آورد، اما مصنوعی نمی‌توان آن را بالا برد. بازیگر تا پول خرج نکند نمی‌تواند سرانه خرید را بالا ببرد. مثلا سرانه خرید در یک سهمی ۸۰ میلیون تومان باشد این بالاست و با دستکاری اتفاق نیفتاده است. پول وارد سهم شده است تا این سهم به سرانه خرید ۸۰ میلیون تومان رسیده است. قدرت خرید، ورود و خروج پول قابل دستکاری است. یک کد به کد ساده می‌زنند و سرانه فروش را بالا می‌برند و بازار را می‌ترسانند.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: این که می‌گویم تابلو را دستکاری می‌کنند مصداق زیادی دارم. بازیگران کد‌های حقیقی و حقوقی زیادی دارند. در مرحله جمع آوری برای اینکه بازار را بترساند و بازیگر سمت سهم نیاید سرانه فروش را به صورت مصنوعی بالا می‌برند. چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ از کد حقیقی خود کد به کد به کد حقوقی می‌زنند. وقتی حقیقی به حقوقی کد به کد بزند آنگاه سرانه فروش یک باره افزایش می‌یابد و بازار می‌بیند و می‌ترسد و این سیگنال مخابره می‌شود که در این سهم سنگین در حال فروختن هستند. این در حالی است که فروش نیست و این تابلوسازی است. این کار به این علت است که دارند سهم را جمع می‌کنند و نمی‌خواهند بازار به سمت این سهم بیاید و سهم را بخرد و خود هر چقدر می‌خواهد سهم را جمع کند. نمونه یک سهم گروه حمل و نقل که اوایل سرانه‌های فروش بسیار بدی داشت و بعد از آن نگاه کنید در همین بازار ۱۸۰ درصد سود داد!

رضوی اظهار داشت: دیگر بازیگر‌ها سعی می‌کنند که بیشتر با کد‌های حقوقی بازی کنند نه حقیقی. چرا؟ چون می‌دانند بازار روی کد‌های حقیقی حساس شده است بنابراین با کد حقوقی بازیگری انجام می‌دهد.

سهم را به لحاظ تکنیکالی و بنیادی بررسی کنید

این مدرس تابلوخوانی در انتها تاکید کرد که سهامداران برای اینکه فریب این گونه داستان‌ها را نخورند حتما وضعیت تکنیکالی سهم و بنیاد سهم‌ها را چک کنند. در بازار اولویت اول مال حفظ سرمایه است و بعد سود کردن می‌باشد، بنابراین سهامداران سعی کنند به اصطلاح عامیانه سمت سهم‌های بی بنیاد نروند. این سهم‌ها شاید سود خوبی بدهند، اما اگر گیر بیفتند سرمایه نابود خواهد شد!

بازیگر سهم در بورس کیست؟

اگر فعال بازار بورس باشید حتما اصطلاح بازیگر سهم به گوشتان خورده است. بازیگر سهم می‌تواند فردی حقیقی (فردی معمولی با نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و . ) یا شخصیتی حقوقی (یک شرکت و سازمان که شماره ثبت، نام تجاری، کد شناسایی، تاریخ ثبت و کد اقتصادی دارد) باشد. بازیگر سهم با سرمایه قابل توجه‌ای که دارد، نقش بسیار مهمی در تنظیم عرضه و تقاضا بازی می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار به نقش و عوامل شناسایی بازیگر می‌پردازیم.

بازیگر سهم کیست؟

بازیگر سهم فردی حقیقی یا حقوقی است که با قدرت مالی و تعداد بالای سهامی که در آن نماد دارد، می‌تواند در تعیین روند پیش‌رو نماد بسیار تاثیرگذار باشد. بازیگران سهم بر اساس شرایط بازار، تصمیم به خرید یک سهم می‌گیرند و با سفارشات خود، باعث افزایش تقاضا در سهم می‌گردند و در نتیجه روند سهم صعودی می‌گردد. بازیگر بنابر هر علتی بعد از مدتی سهم خود را می‌فروشند. سهامداران خرد و تازه کار می‌توانند با دنبال کردن معاملات بازیگران بورس، معملات سود‌دهی داشته باشند.

انواع بازیگر سهم

بازیگران یک سهم باتوجه به نحوه عملکردشان به 2 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

بازیگر مثبت سهم

به افرادی که مشخصا مورد تایید هیئت مدیره شرکت بوده و توسط خود هیئت مدیره برای جهت دادن در سهم انتخاب شده‌اند، بازیگران مثبت سهم نامیده می‌شوند. این بازیگران از نوسانات شدید در نماد جلوگیری می‌کنند و در شرایطی با جو منفی که فشار فروش به‌شدت مشاهده می‌شود، این گروه از بازیگران اقدام به خرید سهم می‌کنند تا ارزش سهم حفظ و از ایجاد صف فروش سنگین جلوگیری می‌کنند. همچنین زمانی که اشباع خرید در سهم رخ می‌دهد، این بازیگران با فروش حساب شده، از ایجاد حباب در نماد جلوگیری می‌کنند.

بازیگر منفی سهم

این دسته از بازیگران همان سودجویانی هستند که با ثروتی بسیار با نمادهای مختلف بازی می‌کنند. این بازیگران به سهم خاصی تعلق ندارند و با توجه به جو و شرایط بازار به سهم‌های مختلف ورود می‌کنند. بر خلاف بازیگران مثبت سهم، بازیگران منفی سهم سعی در ایجاد هیجان و اشباع خرید و فروش دارند تا سهم را در پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و در بالاترین قیمت به فروش برسانند. این بازیگران با ایجاد صف‌های خرید و فروش سعی در خارج کردن نماد از روند حرکتی اصلی خود دارند و سهامداران خرد را کلافه می‌کنند. به زبانی دیگر سهامداران خرد که بازیگر سهم در بورس از عدم رشد سهم خود خسته شده و صبر ندارند، اقدام به فروش سهم خود می‎کنند و در این شرایط بازیگر با قدرت مالی خود، اقدام به خرید و جمع‌آوری سهم می‌کند و در زمان مناسب با ایجاد صف خرید، حرکت سهم را آغاز می‌کند.

عوامل شناسایی بازیگر سهام

شناسایی بازیگر سهم در بورس می‌تواند تاثیر زیادی در چگونگی معاملات شما داشته باشد. تحرکات مشکوک بازیگر می‌تواند الگویی برای سهامداران خرد و تازه‌کار باشد تا اشتباهات خود را به حداقل برسانند. در ادامه به چند عامل که بازیگر سهم در بورس به شناسایی بازیگر و رفتارش کمک می‌کند می‌پردازیم:

رفتار معکوس سهامداران عمده

یکی از عمده‌ترین عوامل شناسایی بازیگر سهم در بازار بورس، بررسی رفتار یک سهم و بازیگر آن است. یکی از نشانه‌هایی که می‌توان از طریق آن فهمید که سهمی بازیگر دارد یا خیر، رفتار معکوس سهامداران عمده آن سهم است. به عبارتی زمانی‌که در سهام دیده شود که سهامداران خرد اقدام به فروش می‌کنند، سهامداران عمده آن سهم پوزیشن خرید می‌گیرند که این اتفاق نشان‌گر فعالیت بازیگر سهم می‌باشد. برعکس این روند نیز صدق می‌کند.

اردر ترس

اردر ترس یکی دیگر از نشانه‌های شناسایی بازیگر سهم است. اردر ترس (سفارش ترس) می‌تواند در سمت خریدار یا فروشنده ظاهر شود که در هر ۲ جنبه سوء استفاده از هیجان را به دنبال دارد. اردر ترس در سمت فروش می‌تواند همانند مانعی برای رشد سهم باشد که خریداران را از خرید باز می‌دارد. همزمان با اردر ترس در سمت فروشندگان، بازیگر سهم با کد‌های دیگر، از هیجان ایجاد شده استفاده می‌کند و سهم را در پایین‌ترین حالت خریداری می‌کند.

رنج منفی کشیدن

رنج منفی کشیدن نیز یکی دیگر از عوامل شناسایی بازیگران سهم است. برای ایجاد ترس و ترغیب سهامداران به فروش، بازیگران، سهمی را که در بازه مثبت در حال معامله شدن است، با فروش آبشاری، منفی می‌کنند. هدف از این اقدام کنترل سهم است.

جمع‌بندی

یکی از مفاهیمی که در جنبه تحلیل تکنیکال یا بنیادی نیست اما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بازیگر سهم در بورس است. بازیگر سهم با قدرت مالی که دارد می‌تواند در جهت‎‌‌دهی و روند نماد تاثیر‌گذار باشد. رفتار بازیگر با توجه به شرایط بازار متفاوت است اما این تحرکات بر روی تابلو قابل رویت است. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار سعی کردیم جزییات آن را بیان کنیم تا با شناسایی آن‎‌ها بتوانید معاملات پر بازده‌تری داشته باشید.

بازیگر سهم کیست؟

تو این مقاله 6 نکته از بازیگران سهم بهتون میگم که بتونید این عبارت رو بهتر درک کنید.

• نکته اول و نکته مهم این هسبات که ما “ بازیگر ” نداریم! ما “ تیم بازیگران ” داریم. یعنی وقتی میگیم بازیگر فلان کار رو کرد منظورمون این نیست که یه نفر داره این کار رو میکنه.

• نکته دوم اینکه خیلیا فکر میکنن بازیگرا تنها ویژگی و برتری که نسبت به سهامداران خرد دارن اینه که پول بیشتری دارن. اما فقط این نیست. بازیگرا علاوه بر پول زیاد، رسانه های بزرگی هم دارن، ارتباطات اساسی هم دارن و با تجمیع این ابزارهاست که میتونن تغییراتی تو بازار و یا روند سهما ایجاد کنن.

• نکته سوم این هست که بیشترین پول رو بازیگر سهم ندارن! جالبه نه؟!

ولی درسته… پولی که بازیگران سهم دارن در مقایسه با میزان پولی که حقوقی‌ها در اختیار دارن هیچی نیست. بنابراین اگر تصمیمی که تیم بازیگران میگیرن با تصمیمی که حقوقی میگیره در تقابل باشه، حقوقی برنده میشه.

• نکته چهارم اینکه همه سهم‌ها بازیگر ندارن. معمولا بازیگرا میرن سراغ سهمایی که مارکت‌کپ یا ارزش بازار کوچیکی دارن و معمولا بنیاد ضعیفی دارن. بازیگرا خیلی سخت میتونن تو شرکتای بزرگ مثل بازیگر سهم در بورس فولاد فملی و اینجور سهم‌ها تغییر ایجاد کنن.

• نکته پنجم اینکه بازیگران سهم معمولا به دو نوع تغییر تو سهم ایجاد میکنن. یا با تناسب با چارت نمودار این کار رو میکنن و یا بخاطر اینکه در تقابل با حقوقی نباشه با هماهنگی حقوقی اینکار رو میکنن.

• نکته ششم اینکه دو مدل بازیگر داریم. اصطلاحا بهشون میگن بازیگر خوب و بازیگر بد !

بازیگر خوب بازیگریه که به روند سهم سرعت میدن. مثلا اگر سهم تو یه کانال صعودی هست بجای اینکه بذارن سهم تو شش ماه رشد کنه کاری میکنن که این روند رو تو دو ماه طی کنه.

بازیگر بد بازیگریه که پول دیگران رو فدا میکنه برای به سود رسیدن خودش. یعنی چی؟ یعنی این بازیگرا روند سهم رو تغییر میدن. جایی که همه انتظار دارن سهم صعود کنه و میخوان سوار موج بشن روند سهم رو عوض میکنه تا تیم خودشون به بیتشرین بازدهی برسه.

تو دوره سرمایه‌گذاران دارا، کلی از این نکات رو برات مفصل شرح دادم.
بهت یاد دادم چطور بازیگرها رو بشناسی، چطور دستشونو بخونی و چطور در خرید و فروش‌ها همراهشون باشی!

برای استفاده از این دوره کاربردی، روی متن زیر کلیک کن تا خیلی سریع به آموزش‌ها دسترسی پیدا کنی.