اندیکاتور عرضه و تقاضا

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

نواحی حمایت و مقاومت و ارتباط آن با عرضه و تقاضا در معاملات فارکس

معامله گری که به دنبال کسب نتیجه خوب و تسلط بر بازار فارکس است باید کاملا با نحوه استفاده از آنالیز تکنیکال آشنایی داشته باشد.
ابزارهایی مانند الگوهای نموداری برای:

• درک تغییرات قیمت دارایی ها
• تصمیم گیری درباره خرید و فروش کالای مورد نظر
• زمان مناسب انجام معامله

ضروری هستند.
هنگام تفسیر نمودارهای تکنیکال و مطالعه الگوهای قیمتی می توانید با استفاده از مفاهیمی همچون سطوح حمایت و مقاومت وضعیت بازار و جفت ارز های مهم را بهتر درک کنید.

در تعریف کلی فاکتور حمایت به سطح قیمتی از دارایی، سهام یا ارز اشاره دارد که در آن سطح مشخص به دلیل افزایش تقاضا، روند کاهش قیمت متوقف می شود.
در سطح مقاومت، عکس این حالت اتفاق می افتد.
در واقع، می توان گفت که در سطح مقاومت، میزان تقاضا کاهش می یابد و افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن میزان فروش روندی معکوس را در پیش می گیرد.
در مبحث سطوح حمایت و مقاومت، بحث روانشناسی معاملات بسیار مهم است.
در واقع، این سطوح نشان دهنده موانع روانی است که معامله گران هنگام خرید یا فروش با آن مواجه می‌شوند.

نقش عرضه و تقاضا در معاملات فارکس

نقش عرضه و تقاضا در بازار سهام ، کالاها، معاملات خرد و همچنین دنیای فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد.
شما به عنوان یک اندیکاتور عرضه و تقاضا معامله‌گر باید نقش عرضه و تقاضا را در سطوح حمایت و مقاومت به خوبی درک کنید.
بازاری که کالایی را جهت خرید و فروش دارد همیشه با موضوع عرضه و تقاضا مواجه می‌شود.

این مبحث مانند یک الاکلنگ است که تحت تاثیر متغیرهای خارجی رفتار می‌کند.
باید گفت که بسته به نوع بازار مورد نظر، عوامل متعددی نیز مسیر جریان عرضه و تقاضا را هدایت می‌کنند.
این روند در معاملات فارکس نیز صادق است به گونه‌ای که عرضه و تقاضا نقش ویژه‌ای در جفت‌ ارزهای قابل معامله دارند.

روی دیگر سکه این است که تغییرات قیمت با توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی آن می‌تواند بر عرضه و تقاضای جفت ارزهای به کار برده شده در معاملات تاثیر بگذارد.
توجه داشته باشید که مبحث عرضه و تقاضا با سطوح حمایت و مقاومت متفاوت است.
مرزبندی در فاکتورهای عرضه و تقاضا نقشی ندارد در حالی که برای سطوح عرضه و تقاضا قیمت‌های خاصی تعریف می‌شوند.
زمانی که معامله‌گران به این نتیجه برسند که قیمت برای فروش یک دارایی همچنان بالاست، وارد ناحیه‌ای می‌شوند که معاملات براساس میزان عرضه در آنجا انجام می‌شوند.
در شرایط عکس، زمانی که قیمت پایین بیاید و شرایط برای وارد شدن به منطقه خرید مناسب باشد، معامله‌گران با خرید آن وارد مرحله تقاضا می‌شوند.

در یک نمودار تکنیکال می‌توانید سطوح عرضه و تقاضا را در یک منطقه مشخص مشاهده کنید اما باید گفت که نواحی حمایت و مقاومت در سطح گسترده‌تری قیمت‌گذاری می‌شوند.
ارتباط بین عرضه و تقاضا از یک طرف و ارتباط بین حمایت و مقاومت از طرفی دیگر از جمله نکاتی است که معامله‌گران فارکس باید نسبت به آنها آشنا باشند.
به طور خلاصه معامله‌گران باید بدانند که عرضه با سطح مقاومت و تقاضا با سطح حمایت مرتبط است.

کار با ناحیه حمایت و مقاومت

زمانی که با این سطوح کار می‌کنید متوجه مسیر زیگزاگ مانند آن خواهید شد.
هر بار که قیمت افزایش پیدا کند، نقطه‌ای که اندیکاتور عرضه و تقاضا در پایین‌ترین بخش نزولی قرار دارد، حمایت و سطحی که در زمان صعود قیمت به بالاترین حد برسد، مقاومت نام دارد.
در واقع این نقاط و سطوح ۲ پیام اصلی را به معامله گران فارکس منتقل می‌کنند:

1. در زمان افزایش قیمت مراقب بخش مقاومت باشید،
2. در زمان کاهش قیمت به بخش حمایت توجه ویژه‌ای داشته باشید،

در این شرایط یک معامله‌گر ممکن است واکنش‌های متفاوتی را نشان دهد.

زمانی که قیمت در جهت حمایت شروع به نزول می‌کند، بهتر است که به فکر خرید باشید و زمانی که قیمت در جهت ناحیه مقاومت افزایش پیدا می‌کند بهتر است فروش خود را انجام دهید.
به این نوع از معاملات، معامله در جهش می‌گویند.
وقتی که قیمت یک دارایی سطح حمایت را بشکند، پیام فروش دارایی را به شما می‌رساند اما زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور کند و آن را بشکند نشان دهنده موقعیت مناسبی برای خرید است.
اگر در اطراف ناحیه حمایت خرید کنید و یا فروش خود را در نزدیکی ناحیه مقاومت انجام دهید می‌توانید در معاملات خود موفق عمل کنید.
اما هیچ تضمینی نیست که این سطوح بتوانند پوزیشن شما را براساس پیش بینی انجام شده نگه دارند.
تشخیص این سطوح با دقت و صحت مناسب می‌تواند برای معامله‌گران چالش برانگیز باشد.
به این ترتیب یک انتخاب درست می‌تواند شانس کسب سود شما را افزایش دهد.

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread

یک تریدر در بسیاری از موارد قبل از گرفتن یک پوزیشن نیاز به ارزیابی اولیه یک جفت ارز یا سهام دارد . از جمله موارد مهم در یک معامله مقدار اسپرد در متاتریدر است. با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید اسپرد را به صورت لحظه ای در کنار چارت خود مشاهده کنید :

بر روی لینک دانلود اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای زیر کلیک کنید و پس از دانلود آنرا از حالت RAR خارج کنید :

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی عکس زیر کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید . و همچنین بروکر با اسپرد کم را تجربه کنید.

اسپرد (spread) چیست؟

اسپرد عبارت است از : تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش. مقدار اسپرد به میزان عرضه و تقاضای یک نماد در سطح جهانی بستگی دارد. در واقع هرچقدر حجم و تعداد معاملات یک نماد ، جفت ارز یا سهام در بازار جهانی بیشتر باشد، میزان اسپرد کمتر خواهد بود.

اسپرد با شاخص PIP اندازه گیری میشود. پیپ کوچکترین واحد از حرکت در قیمت یک نماد است ، در واقع PIP آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است میباشد. (تنها ارز JPY استثنا است که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) میباشد.

به شناسایی انواع اسپرد قابل ارائه توسط بروکرهای فارکس میپردازیم. به طور کلی در هر بروکر این 3 نوع اندیکاتور عرضه و تقاضا اسپرد ارائه میشود که تریدر میتواند به دلخواه خود هریک را انتخاب نماید.

انواع اسپرد

در حسابهای معاملاتی 3 نوع اسپرد وجود دارند:

• اسپرد ثابت
• اسپرد شناور
• اسپرد نزدیک به صفر (همراه با کمسیون)

چرا گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود؟

در حساب هایی که دارای اسپرد شناور هستند گاها مشاهده میشود که اسپرد کم و زیاد میشود. قاعدتا اندیکاتور عرضه و تقاضا کم شدن مقدار اسپرد برای معامله گران مفید است چرا که مقدار کارمزد کمتری پرداخت میکنند و معامله ی آنها در نزدیک نقطه ی قیمت دلخواهشان باز میشود. اما گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود یا در اصطلاح «اسپرد واید» میشود . زیاد شدن مقدار اسپرد برای تریدرها دردسر درست میکند چرا که باعث میشود مقدار کارمزد بیشتری پرداخت کنند و معامله ی آنها در نقطه ی قیمت دلخواهشان باز نـشود. مشکل دوم زیاد شدن اسپرد این است که حد ضرر یا SL معاملات زودتر فعال میشود یعنی زمانی که اسپرد واید میشود فاصله ی بین خط قیمت و نقطه SL کوتاهتر میشود و در نتیجه حدضرر مشخص شده سریعتر تاچ میشود.

مهمترین علت زیاد شدن مقدار اسپرد 2مورد میباشد:

1- دلیل اول: انتشار اخبار اقتصادی ( تاثیر فاندامنتال)

2- دلیل دوم: «واید اسپرد» تغییر سشن بازار است. هنگامی که بازار یک کشور کلوز میشود و بازار وارد بازار کشور دیگری میشود. ساعت کاری بازار فارکس به وقت تهران بصورت زیر میباشد:

بازار توکیو در ساعت 3:30 صبح باز میشود و در ساعت 12:30 ظهر کلوز میشود.

بازار اروپا در ساعت 10:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.

بازار لندن در ساعت 11:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.

بازار نیویورک در ساعت 16:30 ظهر باز میشود و در ساعت 01:30 بامداد روز بعد کلوز میشود.

چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

راه حل اول: در ابتدا ساده ترین راه این است که اندیکاتور بالای همین صفحه را دانلود کنید تا هنگام باز کردن یک معامله ، اسپردِ آن جفت ارز یا نماد را بصورت لحظه ای مشاهده کنید. مسلما هنگامی که اندیکاتور مقدار اسپرد زیاد و نامتعارف را نشان میدهد از گرفتن معاملات خودداری خواهید کرد.

راه حل دوم: معامله گران میبایست برای در امان ماندن از «واید شدن اسپرد» سایتهای منتشر کننده اخبار فاندامنتال را بررسی کنند. یکی از سایتهای معروف خبری سایت forexfactory میباشد که معامله گران میتوانند تایم زون این سایت را بر روی تهران تنظیم کرده و اخبار روزانه را چک کنند.

راه حل سوم : افتتاح حساب ECN یا افتتاح حسابهای با اسپرد کم. اگر جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که به استراتژی معاملاتی اسکالپ علاقه مندید بهتر است حساب معاملاتی را انتخاب کنید که کمترین اسپرد را دارد. برخی از بروکرها حساب مخصوص اسکالپ ارائه میدهند و برخی حساب ECN دارند که مقدار اسپرد این نوع حسابها نسبت به سایر حسابها کمتر و مقرون به صرفه تر است.

2 عامل تعیین کننده مقدار اسپرد

1- عرضه

هرچقدر عرضه ی یک سهم بیشتر باشد می‌تواند باعث شود که قیمت فروش آن سهم با کاهش روبرو شود. عرضه ی یک سهم نشانگر مقدار شناوری سهم است. و هرچقدر سهم شناورتر باشد یعنی عرضه ی بیشتری نیز دارد. مقدار عرضه اولین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.

2- تقاضا

احتمال : اگر متقاضی خرید یک سهم ازدیاد پیدا کند به این معنی است که آن سهم بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار گرفته است. این مهم می‌تواند باعث شود که اسپرد آن سهم با کاهش روبرو شود. مقدار تقاضا دومین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت اسپرد ؛ مطلب آموزشی «اسپرد (spread) چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

دانلود اندیکاتور اسپرد متاتریدر 5 از طریق لینک زیر: ( اندیکاتور اسپرد و تایم کندل )

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
   به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
2. قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
   هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
   
3. تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
   تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

شناسه محصول: spnipisjazm دسته: پرایس اکشن, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا پیشرفته در ۱۵ فصل و ۱۸۴ صفحه نگاشته شده است. این کتاب ترجمه مطالب آموزشی است که در سایت priceactionninja.com توسط تیم تحلیل‌گری نینجا منتشر شده است. سبک عرضه و تقاضا یکی از سبک‌های بسیار کاربردی است. مطالب این کتاب در ادامه کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا است.

بخشی از مقدمه کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا پیشرفته

پرایس اکشن یا رفتار قیمت (P.A.T) به حرکت و عمل قیمت یک نماد اطلاق می‌شود که در طول زمان بر روی نمودار مربوطه ترسیم می‌شوند. در واقع پرایس اکشن پایه و اندیکاتور عرضه و تقاضا اساس کلیه تحلیل‌هایی است که چارتیست‌ها برای بررسی و پیش‌بینی قیمت نمادهای مختلف بازار اعم از کالا، سهام، ارز، انرژی، رمز ارز و غیره انجام می‌دهند.

معامله‌گری براساس پرایس اکشن روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت می‌گیرد. این بدان معناست که هیچ‌گونه اندیکاتور یا اسیلاتوری برای شناسایی نواحی حمایت (S) و مقاومت (R) یا روند بازار استفاده نمی‌شود.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده‌های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال) کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند، اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجربه و تحلیل آن‌ها نداریم.

سرفصل مطالب کتاب پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته

1. چگونگی بررسی کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی
2. تحلیل کندل استیک
3. تحلیل پرایس اکشن
4. تحلیل پیشرفته حرکات قیمت (پرایس اکشن)
5. رانش، پولبک و تجزیه تحلیل اندازه حرکت آن
6. تحلیل و بررسی قیمت حجم معاملات
7. چگونه می‌توان با توجه به عملکرد گردانندگان اصلی بازار معامله کرد؟
8. چگونگی معامله در محدوده‌های عرضه و تقاضا
9. چگونگی معاملات روزانه با استفاده از خط روند
10. تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های چندگانه در معاملات
11. الگوی سر و شانه در معاملات
12. چگونگی معامله براساس سطوح مقاومت و حمایت
13. تحلیل پیشرفته کندل استیک
14. استراتژی معاملاتی روند
15. استراتژی معاملاتی کندل‌های بزرگ (WRB)

مشخصات کتاب

نویسنده: تیم پرایس‌اکشن نینجا
مترجم: محمدرضا جمالی
تعداد صفحات: ۱۸۴
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۸۱۳
قیمت: ۱۲۰ هزار تومان
ناشر: نشر مهربان

لینک در منطقه عرضه | آیا فرصت سرمایه گذاری فرا رسیده است؟

Chainlink از ژوئن 2021 در یک محدوده مشخص معامله می شود. در حالی که در تایم فریم های پایین‌تر هم فرصت خرید و هم فروش وجود داشت، در بازه‌های زمانی بالاتر فرصت‌های خرید زیادی وجود نداشت. در عوض، مناطق 28 دلاری و 19 دلاری خود را به عنوان نواحی فروش این کوین معرفی کرده اند. در چند هفته گذشته، بیت کوین از سطح 34000 دلار به سطح 44500 دلار افزایش یافته بود که در نتیجه شاهد جهش LINK از محدوده پایین به 19 دلار بودیم.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه LINK

از ژوئن 2021، ارز لینک در سطوح 35.5 و 13.45 دلار معامله می‌شود و محدوده‌ای را تشکیل داده است. در این محدوده، سطوح 25%، 50% و 75% (زرد رنگ) فیبوناچی مشخص شده‌اند و نواحی مقاومت یا حمایت قیمت را ارائه کرده‌اند.

LINK/USDT، منبع: TradingView

در اوایل دسامبر، قیمت لینک کمی تقاضا در منطقه 18.9 دلار پیدا کرد و باعث حرکت صعودی ناگهانی به 28 دلار شد و در اواسط ژانویه، خرس‌ها مجبور شدند به سمت پایین‌ترین محدوده یعنی 13.5 دلار حرکت کنند.

در زمان نگارش این مقاله، به نظر می‌رسد که قیمت به پایین‌ترین حد ممکن بازگردد. به این دلیل که منطقه ای که قبلاً تقاضا در آن باعث حرکت صعودی شد، یعنی 19 دلار، اکنون به عنوان مقاومت مورد آزمایش قرار گرفت و قیمت از آن برگشت.

اگر LINK به پایین ترین سطح این محدوده برسد، فرصت خرید بلندمدت خوبی را از نظر ریسک به ریوارد ارائه می دهد.

اندیکاتورها چه می گویند؟

در نمودار روزانه، اندیکاتور RSI پایین تر از 50 قرار دارد و یک واگرایی صعودی دیده می شود که نشان دهنده یک جهش اندیکاتور عرضه و تقاضا جزئی، احتمالاً تا سطح 16.3 یا 17.3 دلار است.

LINK/USDT، منبع: TradingView

شاخص CDV از ژوئیه گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده است، که نشانه ای از افزایش حجم خرید نسبت به حجم فروش در این دوره زمانی است. با این حال، عملکرد قیمت ساختار یک بازار نزولی را نشان داده است. البته CDV اندیکاتور عرضه و تقاضا به تنهایی سیگنال خرید را تضمین نمی کند.

شاخص CMF نیز به داخل منطقه خنثی برگشت و نشان داد که جریان سرمایه در زمان نگارش خبر به نفع هیچ یک از طرفین نبود.

نتایج

حتی با وجود اینکه اندیکاتور CDV در حال شکل گیری پایین ترین سطح بود، ساختار بازار نزولی باقی ماند. پایین‌ترین سطح محدوده، منطقه خوبی را برای خرید ارز لینک از نظر ریسک به ریوارد ارائه می‌کند. پایین‌ترین سطح بازه بلندمدت 9 ماهه می‌تواند سرمایه‌گذاران بلندمدت را به عنوان خریدار وارد بازار لینک کند.