ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند در بورس چیست؟ — به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست — آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» ارائه کردیم و در آن‌ها، با بازار بورس، فرابورس و بازار پایه و موضوعاتی مانند تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس

فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس، در کادر بالا، به سوالات شما درباره پول هوشمند، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

پول هوشمند چیست؟

«پول هوشمند» (Smart Money) به سرمایه‌گذاری یا معاملات انجام شده توسط سرمایه‌گذاران «متخصصی» گفته می‌شود که درک کاملی از بازارهای مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش‌بینی کنند. سرمایه‌گذارانی که روند سرمایه‌گذاری را کشف و یا پیش‌بینی نمی‌کنند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند پس از اینکه پول هوشمند بیشتر سود خود را کسب کرده است سوار روند شوند یا از آن خروج کنند، «پول ناآگاهانه» یا «پول گنگ» نامیده می‌شوند.

البته بسیاری از افراد معتقدند که همه این‌ها یک افسانه است. آن‌ها می‌گویند ورود و خروج پول هوشمند مدیران ثروتمند، یعنی افرادی که سبد سهام اوراق بهادار مشتری را مدیریت می‌کنند، از روند متوسط بازار سهام در هر دوره زمانی معین بهتر عمل نمی‌کنند (و حتی ممکن است در مواردی بدتر نیز باشند).

سرمایه‌گذاران سطح بالا آن‌هایی هستند که می‌توانند لحظه مناسب را برای خرید یا فروش دارایی انتخاب کنند، زیرا آن‌ها روندها و فرصت‌ها را قبل از دیگران تشخیص می‌دهند. پول هوشمند همچنین می‌تواند به معنای نیروی جمعی پول‌های بزرگ باشد که سبب می‌شود بازارها را به حرکت درآورد. وقتی این‌گونه موردی رخ دهد، نیروی اصلی پول هوشمند، بانک مرکزی و نهادهای مالی هستند.

در دنیای سرمایه‌گذاری، پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی است که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به شرکت وارد کنند.این سرمایه‌گذاری را به این دلیل «هوشمند» می‌نامند که کسب‌وکارها درست مثل پول، زمزمه سرمایه‌گذاران را نیز دریافت می‌کند. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، هنگامی که فقط پول سرمایه‌گذاری می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاران زمان یا شناخت را در نظر بگیرند، آن را «پول گنگ» می‌نامند.

شاخص پول هوشمند

«شاخص یا اندیکاتور پول هوشمند» (Smart Money Index) یا SMI که به عنوان شاخص گردش پول هوشمند نیز شناخته می‌شود، نشانه‌ای از احساسات سرمایه‌گذاران است. SMI توسط مدیر پولی، «دان هیز» (Don Hays) اختراع شد و براساس الگوهای قیمتی است که در طول معاملات یک روز انجام می‌شود. ایده اصلی شاخص پول هوشمند براساس رفتار روزانه معامله‌گران است. تجربه نشان داده است که اغلب معامله‌گران در آغاز روز معاملاتی بیش از حد واکنش هیجانی نشان می‌دهند، زیرا رفتار آن‌ها توسط اخبار و اطلاعات اقتصادی سریعاً تغییر می‌کند. اما سرمایه‌گذاران باتجربه و هوشمند،‌ پس از نگاه دقیق به عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان روز معاملاتی ادامه می‌دهند.

فرمول اساسی SMI به صورت زیر است:

تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز

برای مثال، فرض کنید SMI دیروز در ۱۰۰۰۰ واحد بسته شده است. شاخص در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازار معاملاتی امروز به اندازه ۱۰ واحد افزایش یافته است. در ساعت پایانی معاملات نیز شاخص ۸۰ واحد کم شده است. بنابراین، SMI امروز برابر خواهد بود با:

۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰

ورود و خروج پول هوشمند

در حالت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورودی پول هوشمند به سهم در نظر گرفت (البته توجه کنید که پارامترهای مختلفی وجود دارد و باید آن‌ها را نیز بررسی کرد):

• افزایش ناگهانی حجم معاملات
• خرید سهم به صورت سریع
• رسیدن سهم به کف قیمت
• افزایش ارزش معاملات روزانه

میزان ورود و خروج پول مجموع حقیقی و حقوقی معمولاً دیدگاه مناسبی به ما نخواهد داد. بنابراین، بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به صورت مجزا بررسی کنیم. در اینجا، به بررسی چگونگی ورود و خروج پول هوشمند حقیقی می‌پردازیم که اتفاقاً تأثیر بسیار مهمی در روند معاملات دارد.

حجم ورودی حقیقی را A و حجم پول خروجی را B در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید آخرین قیمت P است. بدین ترتیب، میزان ورودی پول حقیقی A×P و ورود و خروج پول هوشمند میزان خروجی پول حقیقی B×P است. بدین ترتیب، خالص ورود پول حقیقی به صورت زیر به دست می‌آید:

A-B)P = AP – BP) = خالص ورود پول حقیقی

اگر عدد مثبت باشد، می‌تواند نشانی بر حرکت رو به جلو و ورود پول به سهم باشد. اگر عدد منفی باشد، در واقع خروج پول حقیقی داشته‌ایم. مورد دیگر که باید بررسی شود، اندازه خالص ورود پول حقیقی است. این مقدار را باید در کنارِ گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی کنیم.

فیلتر پول هوشمند

یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است. فیلتر مورد نظر می‌تواند با بهره‌گیری از فیلترهای دیگر و ورود و خروج پول هوشمند ترکیب با آن‌ها سهام مستعد رشد را مشخص کند.

برای نمونه، فیلتر زیر سهم‌هایی را مشخص می‌کند که تعداد فروشنده‌های آن‌ها از ۴ برابر تعداد خریدارها بیشتر است. در واقع، این موضوع نشان می‌دهد که قدرت هر خریدار بیشتر از ۴ فروشنده بوده و خریدارهای قوی در آستانه حمایت از سهم هستند و به نوعی پول هوشمند وارد سهم شده است.

یک مثال دیگر، فیلتری برای مشخص کردن سهم‌هایی است که میانگین خرید هریک از خریدارهای حقیقی بیش از ۲ برابر میانگین فروشندگان حقیقی باشد. این مورد نیز ورود پول هوشمند را مشخص می‌کند. کد این فیلتر به صورت زیر است.

برعکس این موارد را می‌توان برای شناسایی سهامی با خروج پول هوشمند انجام داد.

برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده است. در این فیلم آموزشی فیلترنویسی از سطح پایه آموزش داده شده و بدون دانش قبلی از آن می‌توانید فیلترنویسی را به خوبی فرا بگیرید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان تشخیص داد پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می‌شود. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان‌های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت‌های ارزنده وارد معامله شده و در زمان مناسب نسبت به خروج و ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام کند. با توجه به اهمیت این موضوع، فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس توسط فرادرس تهیه و ارائه شده. لینک این فیلم آموزشی در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس+ اینجا کلیک کنید.

این فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در ۸ درس تدوین شده است. درس اول، جهت آشنایی مقدماتی با جریان سفارشات و جریان نقدینگی و ورود و و خروج پول هوشمند است. در درس‌های دوم و سوم، موضوعات مهم نسبت خریدار به فروشنده و نسبت سرانه خرید ارائه شده است. میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند نیز در درس چهارم معرفی شده و در درس پنجم، نسبت قدرت خریدار به فروشنده مورد بحث قرار گرفته است. حجم های غیرعادی، داده‌های تفصیلی معاملات و تغییر در نوع مالکیت سهام نیز به ترتیب موضوعات درس‌های ششم، هفتم و هشتم هستند.

جمع‌بندی

در این مطلب، سعی کردیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که پول هوشمند چیست. اکنون از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا از طریق بخش نظرات دیدگاه‌های خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید؛ پرسش‌هایی که فکر می‌کنید هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند را مطرح کنید، یا اگر سخنی دارید که تصور می‌کنید به غنای این مطلب خواهد افزود، آن را حتماً با سایر مخاطبین به اشتراک بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آیا با مفهوم و کاربرد پول هوشمند در بازار بورس آشنایی دارید؟

آیا از نحوه ورود پول هوشمند به بورس اطلاعی دارید؟ اگر جز اشخاصی هستید که در بازار بورس جز سرمایه گذاران باشید قطعا شنیده اید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شد و قطعا در آن لحظه با خود گفته اید که پول هوشمند چیست و چگونه وارد بازار شده است؟ خب ابتدا شما را با واژه پول هوشمند آشنا می کنیم.

پول هوشمند چیست؟ نام دیگر این واژه smart money می باشد، زمانی که اسم پول هوشمند در بازار بورس می آید یعنی اینکه یک سرمایه گذاری کلان و بزرگی توسط سرمایه گذاران قدر و با سابقه در بازار بورس وارد و یا خارج شده است. در بورس به حالت می گویند یک نقدینگی وارد بازار شده است. پول هوشمند عمدتا در زمان ورود به بازار با هیجاناتی همراه است که همین امر باعث تحریک ورود سرمایه گذاران می شود که این هیجانات در هنگام خروج پول های هوشمند در بازار نیز رخ می دهد. اگر بتوانید زمان ورود smart money را به خوبی تشخیص بدهید سود زیادی عاید شما خواهد شد، برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.برای تشخیص smart money هرگز فیلتر نویسی را فراموش نکنید زیرا حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند سود می کنند؟

وقتیکه بازار بورس در شرایط مناسبی نیست و تقاضای برای خرید وجود ندارد، زمینه برای ورود smart money مهیا می باشد. زمانیکه پول هوشمند وارد می شود و شروع به خرید سهام می نماید و باعث افزایش قیمت می شود و بعد از آن تقاضای خرید نیز افزایش می یابد و قیمت ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و بعد از آن اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که قیمت سهم بسیار افزایش می یابد و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد می رسد و باعث سوددهی این سرمایه گذاران می شود.

کدام یک از سرمایه گذاران در بازار بورس هنگام ورود و خروج پول هوشمند ضرر می کنند؟

لایه های آخر خریداران جز بازنده های بازی پول هوشمند می باشند در نتیجه زنجیره ورود و خروج به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریداران عموما بازنده می باشند. بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، smart money شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه آخرین بازندگان سهم می باشند زیرا متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند. اکثر این سهامداران از ورود و خروج smart money به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند و حتی تصور نمی کنند که امکان بازگشت نیز وجود ندارد و این تصور باعث ضرر می شود.

چگونه متوجه شویم که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است؟ مراحل ذیل را دنبال کنید:

آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس یکی از اصطلاحاتی است که چند سال اخیر در بین اهالی بازار سرمایه رواج پیدا کرده است و خیلی از معامله‌گران به دنبال شناسایی پول هوشمند در بازار بورس هستند. این دسته افراد اعتقاد دارند پول و نقدینگی در هر سهمی وارد شود قیمت آن سهم را افزایش می‌دهد. پس ما به عنوان یک معامله‌گر کاری با مسائل تکنیکالی یا بنیادی سهم نداریم و فقط به دنبال رد پای پول هوشمند حرکت می‌کنیم. اما پول هوشمند چیست و چگونه می‌توانیم از ورود پول هوشمند به یک سهم مطلع شویم؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند یا همان Smart money یک اصطلاح است که در بین معامله‌گر و سرمایه‌گذاران در تمامی دنیا و در تمامی بازارهای مالی رواج دارد. معنی و مفهوم این اصطلاح کاملا مشخص است. به سرمایه‌ای که هدفمند و بر اساس اطلاعات برای کسب سود وارد یک بازاری می‌شود پول هوشمند می‌گویند. در واقع همین پول‌ها آغازگر روند‌های اصلی بازار هستند.

همیشه و در همه بازارها در تمام دنیا کسانی هستند که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند و قبل از همه می‌دانند که مثلا در یک سهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. آنها قبل از آنکه گزارش شرکت روانه کدال شود از محتوای آن آگاهی دارند. معامله‌گران سازمانی و بازارسازها و افراد حقیقی خاص از این دسته هستند و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست و در همه دنیا و در همه بازارها وجود دارد.ورود و خروج پول هوشمند

اما ما چگونه می‌توانیم رد پای این پول‌های هوشمند را در بازار بورس ایران پیدا کنیم و همراه آنها در روندهایی که آنها قرار دارند حرکت کنیم؟ آیا اصولا همچین چیزی امکان دارد؟ جواب این سوال مثبت است.

رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار

معمولا پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که معامله‌گران امید خاصی به رشد آن سهم ندارند. در واقع رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار به صورت کاملا خاموش است و اصطلاحا تابلو نمی‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که کسی حواسش نیست و سهم یا بازار مورد نظر جذابیت خاصی ندارد.

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولا در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود. حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متاسفانه فساد قانونی انجام می‌دهند) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین پول هوشمند عجله ندارد و با صبر کامل خرید خود را تکمیل میکند و این امر ممکن است حتی چند ماه طول بکشد!

بنابراین پول هوشمند معمولا زمانی وارد یک سهم می‌شود که روند سهم فرسایشی و کاملا رنج است و قیمت مدت زیادی است که در یک محدوده کف سازی کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد ما با احتمال زیاد در این مرحله چندان قادر به شناسایی پول هوشمند نیستیم.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریبا تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند. بلکه بی مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی دارد با افزایش حجم معاملات و حرکت سریع قیمت نظر بازار را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند. طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و همزمان با خرید آشکار پول هوشمند، اخبار خوب شرکت هم کم کم روانه بازار می‌شود و تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

این مرحله همان جایی است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریبا در قسمت اعظم سود آنها شریک شویم. در ادامه به راه کار شناسایی پول هوشمند در این مرحله خواهیم پرداخت.

روش‌های شناسایی و تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم

گفتیم در مرحله دوم پول هوشمند بی مهابا اقدام به خرید سهم میکند و این امر دو نشانه دارد:

• افزایش ناگهانی قیمت
• افزایش چشمگیر حجم معاملات در مدت کوتاهی

توجه کنید افزایش حجم معاملات در کف قیمتی میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد ولی افزایش حجم معاملات بعد از یک روند صعودی احتمالا به معنی خروج پول هوشمند است. راه کارهای شناسایی پول هوشمند متنوع است. در اینجا سه راه کار را برای شناسایی ورود پول هوشمند آموزش می‌دهیم که در سه حوزه مختلف قرار دارد ولی در اصل هر سه روش یک چیز است!

روش اول برای شناسایی ورود پول هوشمند: پرایش اکشن و الگوی Spike & Ledge

پرایش اکشن یک متد تحلیلی است که گاهی به نام تحلیل سنتیمنتال هم شناخته می‌شود (البته گاها این دو مقوله متفاوت در نظر گرفته می‌شود) که در آنها معامله‌گر تنها به چارت خالی قیمت نگاه میکند (بدون هیچ گونه ابزار و اندیکاتوری) و تنها با نگاه کردن به چارت قیمت متوجه ورود پول هوشمند و نقاط آغازین یک روند صعودی می‌شود.

در پرایس اکشن یک الگوی قیمتی وجود دارد به نام Spike & Ledge که وجود این الگو در یک روند رنج یا نزولی (با شیب کم) احتمالا به معنی ورود پول هوشمند تلقی می‌شود.

توجه کنید الگوها در پرایس اکشن هیچ ربطی به الگوهای هارمونیک یا الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ندارند و کلا بحث جداگانه‌ای هستند.

اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم باید بگوییم که Spike به حرکت قدرتمندی گفته می‌شود که در اثر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در قیمت یک دارایی ایجاد میشود و باعث حرکت سریع قیمت به سمت بالا در یک بازه زمانی خیلی کوتاه می‌شود. از بارزترین نشانه های الگوی اسپایک‌ میتوان به افزایش ناگهانی حجم معاملات و کندل‌هایی که به مرور بلندتر می‌شوند اشاره کرد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا یک الگوی Spike & Ledge را مشاهده میکنید. Spike به آن قسمت شارپی و حرکت قدرتمند گفته میشود که کندل ها به مرور بلندتر شده‌اند. Ledge به آن اصلاح بعد از Spike می‌گویند که به صورت ضعیف و رنج انجام می‌شود و قیمت چندان به سمت پایین پس زده نمی‌شود.

هرگاه این الگو را در چارت یک سهم مشاهده کردید احتمالا ورود پول هوشمند را به یک سهم شناسایی کردید و برای تایید منتظر یک کندل صعودی می‌مانید تا سقف الگوی Spike را رد کند (گاهی هم میتوانید تنها منتظر یک کندل صعودی باشید و الزام رد شدن سقف الگو را در نظر نگیرید). اینجاست که ما باید با حدضرر پایین الگوی اصلاحی Ledge وارد معامله شویم (به تصویر زیر دقت کنید).

بنابراین الگوی Spike & Ledge یکی از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم است.

روش دوم برای شناسایی پول هوشمند در بورس: تابلو خوانی

یکی دیگر از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم بحث تابلو خوانی است. اگر با بحث تابلوخوانی در بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید. تمامی اتفاقاتی که در الگوی اسپایک در بالا ذکر شد نشانه‌هایی را در تابلوی یک نماد بورسی دارد. دو نشانه اصلی این داستان حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده است.

گفتیم در مرحله دوم از رفتار ورود پول هوشمند به یک سهم، پول هوشمند بدون مهابا و با حجم سنگین در مدت کوتاهی (مثلا چند روز) اقدام به خرید سهم میکند (همان اتفاقی که باعث الگوی اسپایک می‌شود). این عمل پول هوشمند با دو نشانه عمده همراه است:

• حجم بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه
• قدرت خریدار به فروشنده

با نگاه به تابلوی سهم میتوان به راحتی متوجه این دو مقوله شد. به تصویر زیر نگاه کنید.

برای مثال در تصویر بالا می‌بینید که در تابلوی نماد حپارسا، قدرت خریدار به فروشنده بیشتر است و حجم معاملات روز بیشتر از میانگین حجم ماهانه است. اگر این اتفاق چند روز متوالی در یک سهم بیافتد با احتمال بسیار بالا پول هوشمند به این سهم وارد شده است و سهم اهداف بالایی دارد. البته توجه کنید این اتفاقات نباید در قله و بعد از یک روند صعودی باشد بلکه باید بعد از یک اصلاح یا روند رنج اتفاق افتاده باشد.

برای اینکه چند روز معاملاتی قبل را هم بررسی کنید میتوانید در تابلوی یک نماد به قسمت حقیقی-حقوقی مراجعه کنید.

روش سوم برای تشخیص پول هوشمند: اندیکاتور CMF

اندیکاتوری وجود دارد به نام CMF که جریان ورود پول هوشمند به یک سهم را میتواند برای ما تا حدی مشخص کند. استراتژی کار با این اندیکاتور را در مقاله زیر مطالعه کنید.

توضیحاتی در مورد فیلتر پول هوشمند

باتوجه به نشانه‌های ورود پول هوشمند میتوان فیلتری نوشت که تا حدودی سهم‌هایی که این نشانه ها را دارند شناسایی کرد. برای توضیحلت تکمیلی به مقاله زیر مراجعه کنید.
فیلتر پول هوشمند در بورس

نتیجه گیری

نکات مهم …
ما در این مقاله به سه روش شناسایی پول هوشمند در بازار بورس بر اساس رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار پرداختیم. لازم به ذکر است برخی از منابع به صورت روزانه اقدام به معرفی سهم‌هایی که در آنها ورود یا خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است می‌کنند. این آمارها چندان نمی‌تواند برای ما مفید باشد چراکه تنها مختص به یک روز معاملاتی است.

در واقع شما به صرف اینکه در یک روز معاملاتی ورود پول خوبی را در یک سهم دیدید نباید اقدام به معامله کنید. بلکه باید چند روز متوالی نشانه‌های محکمی را برای ورود پول هوشمند شناسایی کنید. همچنین ممکن است یک سهم رشد زیادی کرده باشد و در واقع شما دیر رسیده باشید و در اواخر روند، وارد سهم شوید. لذا حتما باید بررسی کنید که آیا این سهم‌ها در ابتدای یک روند قرار دارند یا خیر.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

بیشترین ورود و خروج پول هوشمند مربوط به کدام نمادها بود؟/ تزریق هزار میلیاردی حقیقی‌ها جان تازه‌ای به بازار بخشید

رشد ۳۶هزار و ۴۲۰واحدی شاخص کل(۲.۶درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۷هزار واحدی قرار داد.

به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه که از ابتدای آذرماه، به روند عادی برگشته و معاملات سهم‌ها، متناسب با متغیرهای تاثیرگذار، در جریان است، امروز نیز در فاز صعودی قرار داشت و با ۳۶ هزار واحد صعود، در آستانه بازگشت به کانال ۱.۵ میلیون واحدی است. به باور برخی از فعالان بازار سرمایه، اعتماد دوباره سهامداران حقیقی در شرایطی که بازارهای موازی در تلاطم هستند، قابل توجه است.

امروز بازار معاملات بورس تهران با رشد ۳۶هزار و ۴۲۰واحدی شاخص کل(۲.۶درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۷هزار واحدی قرار داد.شاخص‌ هم وزن نیز ۲.۳درصد رشد کرد.
خالص ارزش معاملات خرد امروز ۱۹.۵۶۰ میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد رشد داشت .امروز شاهد ورود ۱.۰۱۱ میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها به بازار بودیم و بیش از هزار میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی انجام گرفت.

ارزش معاملات بازار مجموعا از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان گذشت. در بازار امروز رشد بیش از یک درصد ۴۷۹نماد و افت بیش از یک درصد ۱۰۵نماد را شاهد بودیم.

امروز برای اولین بار از نیمه مهرماه، شاهد بودیم که صفوف خرید آخر بازار از صفوف خرید ابتدای بازار حجیم تر بودند. این اتفاق در کنار کاهش حجم صف های فروش، نکته مهم بازار بورس است.

در بازار امروز نمادهای تاپیکو، شستا و وتوکا بیشترین تقاضا و نمادهای وتجارت، پدرخش و انرژی ۱ بیشترین عرضه را داشتند.

بیشترین ارزش معاملات مربوط به وتجارت، خودرو و شستا بود. بیشترین حجم معاملات نیز مربوط به وتجارت، خودرو و خساپا بود.

نمادهای خودکفا، خبهمن و امین بیشترین ورود پول هوشمند را از آن خود کردند. غبهار، خکمک و ثاژن بیشترین خروج پول هوشمند را داشتند.

درشت ترین خریداران حقیقی نمادهای کیسون، درهآور و غالبرح بودند و درشت‌ترین فروشندگان حقیقی کند، آسامید ورود و خروج پول هوشمند و آیند بودند.حجم های مشکوک امروز نمادهای خفناور، بشهاب و غبهار بود.

نمادهای داسوه، فمراد و شسم امروز به علت افشا اطلاعات با اهمیت الف متوقف شدند.

بهترین زمان خرید سهام

فعالیت در بازار سرمایه، اضطراب و استرس خاص خود را دارد و هدف از سرمایه گذاری در این بازار، رسیدن به ثروت و رفاه در زندگی است؛ اما برای فعالیت حرفه ای در این بازار، همواره باید معاملات خود را کنترل کنید و بهترین زمان خرید سهام را انتخاب کنید و سپس به استراتژی و تحلیل خود پایبند باشید و پس از آن، بهترین نقطه را برای فروش سهام در اختیار خود انتخاب کنید. اما سوالی که پیش می آید این است که بهترین زمان خرید سهام در بازار بورس ایران را چگونه باید تشخیص داد و چه عواملی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک سیگنال خوب برای خرید سهام صادر شود؟ در این مقاله به معرفی بهترین زمان خرید سهام و تشخیص نقاط ورود می پردازیم.

بهترین زمان خرید سهام را چگونه باید تشخیص داد؟

در بازار سرمایه ایران، افراد بسیار زیادی فعالیت می کنند و هرکدام از آن ها استراتژی های خاص خود را دارند و برای تشخیص بهترین زمان خرید سهام از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و تجربه ها نشان داده است که هرکدام از این ابزارها اگر به درستی به کار گرفته شود، می تواند نتایج خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد. از جمله ابزارهایی که فعالان بازار سرمایه برای انتخاب بهترین زمان خرید سهام از آن استفاده می کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل تکنیکال
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام به روش تحلیل بنیادی
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از اخبار
• تشخیص بهترین زمان خرید سهام با استفاده از تابلوخوانی
• و.

بهترین زمان خرید سهام به روش تکنیکال

یکی از بهترین راه ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خرید یک سهم، استفاده از تحلیل تکنیکال است؛ در واقع، در تحلیل تکنیکال می توانید با رسم خطوط حمایت و مقاومت نقاط ورود را پیدا کنید. البته لازم به ذکر است که قبل از تعیین نقطه ورود و خروج سعی کنید وارد معامله نشوید، و استراتژی مشخص در مقابل معامله هایتان داشته باشید. برای اینکه بتوانید در زمان درستی سهام را به روش تکنیکال بخرید، باید تحلیل تکنیکال پیشرفته را آموزش ببینید.

به عنوان مثال، پس از رسم خطوط حمایت سهام یک شرکت، متوجه می شویم که قیمت این سهم در محدوده حمایتی خود قرار دارد؛ بنابراین، می توان با استفاده از خرید و فروش پله ای، بخشی از پول خود را در این نقطه وارد معامله کرد. در طرف مقابل، اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه شدیم که قیمت سهام شرکت مذکور در محدوده مقاومتی است، صبر می کنیم تا اصلاح مورد نظر را انجام دهد و سپس وارد معامله می شویم.

بهترین زمان خرید سهام به روش بنیادی

یکی دیگر از روش های تعیین نقطه مناسب برای خرید سهام، استفاده از تحلیل بنیادی است. همانطور که می دانید، در تحلیل بنیادی، عملکرد و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر بنیادی می شناسند. برای تشخیص و تعیین بهترین نقاط ورود و خرید سهام یک شرکت براساس داده های بنیادی از اصطلاحاتی همچون P/E استفاده می شود و یا اینکه برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، اصطلاح P/NAV ملاک قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال، برخی از افراد فعال در بازار سرمایه معتقدند که اگر نسبت P/NAV یک شرکت سرمایه گذاری، زیر 70 درصد باشد، سهام این شرکت برای خرید مناسب است و نقطه ورود خود را براساس این نوع تحلیل بنیادی قرار می دهند.

یا در بعضی از مواقع، فعالان بازار نقطه ورود خود را براساس P/E قرار می دهند؛ به عنوان مثال، ممکن است برای خرید سهام مدنظر خود، شرکت هایی را در نظر بگیرند که نسبت P/E آن ها کمتر از 4 واحد باشد. بنابراین، وقتی که سهام یک شرکت را مورد بررسی قرار می دهند، صبر می کنند تا نسبت P/E آن، به زیر 4 واحد بیاید.

بهترین زمان خرید سهام به روش تابلو خوانی

یکی از روش های نوسانگیری و خرید سهام، استفاده از تابلوخوانی است. در تابلوخوانی عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده، ورود پول هوشمند و. می تواند نقطه ورود و خروج را برای شما مشخص کند. به عنوان مثال، میانگین حجم معاملات سهام یک شرکت در محدوده حمایتی خود، به طور غیرعادی افزایش می یابد و در تابلو معاملات نیز قابل مشاهده است و این موضوع نشان دهنده ورود پول هوشمند به معاملات سهام این شرکت است که می تواند یک سیگنال خوب برای خرید باشد.

از طرف دیگر، عواملی مانند برتری قدرت خریدار نسبت به فروشنده، خرید سنگین حقوقی (به شرطی که کد به کد نباشد) و. که در تابلو معاملاتی قابل مشاهده است، می تواند از جمله مواردی باشد که سرمایه گذاران از آن ها برای خریدهای خود استفاده می کنند.

بهترین زمان خرید سهام به روش خبر

برخی اوقات یک خبر می تواند نقطه ورود مناسبی ایجاد کند؛ به عنوان مثال، یک شرکت تولید کننده محصولات غذایی خبری مبنی بر اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات منتشر می کند و این خبر باعث افزایش سود شرکت در آینده می شود و می تواند فضای مثبت روانی برای سهم ایجاد کند. بنابراین، برای تعیین نقاط خرید سهام یک شرکت می توانید به اخبار مربوطه توجه کنید و اگر عکس العمل شما نسبت به انتشار اخبار مهم و موثر، به اندازه کافی سریع باشد، می توانید از این موضوع به خوبی استفاده کنید.

به عنوان مثال، خبر افزایش نرخ تسعیر ارز، یک خبر بسیار خوب برای سهم های فعال در گروه بانک ها و موسسات اعتباری است و سرمایه گذاران وقتی که از ابلاغ این خبر اطلاع می یابند، می توانند از این فرصت استفاده کنند و سهام بانک هایی را که از این محل، سود شناسایی می کنند را خریداری کنند و از نوسانات قیمتی آن ها در جهت سودآوری و منافع خود استفاده کنند.

البته توجه داشته باشید که پیشخور شدن اخبار و دسترسی برخی از افراد به اطلاعات یکی از عواملی است که سهامداران خرد معمولا از آن با خبر نمی شوند و اصطلاحا به دلیل رانت خبری موجود، ممکن است شما از صعودهای بازار عقب بمانید.

نکته: توجه داشته باشید که فعالان حرفه ای بازار سرمایه از همه این موارد برای خرید سهام مورد نظر خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، پس از اینکه سهام یک شرکت را به لحاظ بنیادی بررسی کردند و عملکرد و سودآوری شرکت مذکور مورد تایید آن ها بود، قیمت سهام را به لحاظ تکنیکال و نموداری بررسی می کنند تا بتوانند نقاط حمایتی را برای خرید سهام شناسایی کنند. پس از آن، اخبار مربوطه را بررسی می کنند و به یک جمع بندی می رسند و سپس، در روزی که قصد خرید سهام مذکور و انجام معامله را دارند، تابلومعاملاتی را به لحاظ حجم معاملات و ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی مورد پردازش قرار می دهند.

جمع بندی

بازار سرمایه ایران متشکل از سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های متعدد است و همواره یکی از مشکلات اصلی این افراد، تشخیص بهترین زمان خرید و ورود به سهام شرکت های مختلف است؛ از طرف دیگر، برای تعیین بهترین زمان برای خرید سهام از روش های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال (برای شناسایی حمایت ها و مقاومت ها)، تحلیل بنیادی، توجه به اخبار، تابلوخوانی و. استفاده می شود. بنابراین، افرادی که قصد سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه را دارند می توانند از این روش ها برای انتخاب سهام مدنظر خود استفاده کنند.