چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟
اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.
اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک
در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.
هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می نحوه سیگنال گیری در مکدی گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.
ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.
شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک
اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD
اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.
زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.
شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی
واگرایی در اسیلاتور مکدی
واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می نحوه سیگنال گیری در مکدی پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.
هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.
شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت
شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر
ترکیب هفته ها و روزها
درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.
معایب اندیکاتور مکدی
هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :
1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.
2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.
درباره محمد حسن دانشور
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.
آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو
اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.
اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو
قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.
اندیکاتور مکدی تریدینگ ویو
اندیکاتور مکدی
بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده نحوه سیگنال گیری در مکدی باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و نحوه سیگنال گیری در مکدی شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.
اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو
آموزش کار با اندیکاتور macd
برای آموزش کار با اندیکاتور MACD نحوه سیگنال گیری در مکدی یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.
نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.
همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن نحوه سیگنال گیری در مکدی است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .
آموزش کار با اندیکاتور MACD
دیدگاه شما