نکات خرید و فروش سهام

برای خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟

پیوستن به بازار بورس می‌ تواند همراه با موفقیت‌ های مالی و شکوفایی اقتصادی برایتان باشد. اما اگر بی‌گدار به آب بزنید و دقیقا ندانید که قرار است در این بازار بزرگ با چه ترفند و استراتژی‌هایی رو به جلو گام بردارید، احتمال موفقیتتان اندک می ‌شود. پس بهتر است که تلاشتان را برای یادگیری پیچ و خم ‌های تالار بورس به کار بگیرید و با دانش در این زمینه مشغول به فعالیت شوید. به طور کلی بازار بورس جایی است که در آن، سهام شرکت ‌های مختلف تولیدی و خدماتی داد و ستد می‌ شود. تعداد کثیری از شرکت‌ های فعال در بازار داخلی در این بازار حضور دارند. شرکت هایی که در صنایع مختلف فعالیت دارند و بازارهای گوناگونی را پوشش می‌ دهند. از میان این همه گزینه باید به سراغ خرید سهام کدام موارد بروید؟ در خرید سهام باید به چه نکاتی دقت کنید؟ با ما همراه باشید تا با نکات خرید سهام آشنا شوید .

قابلیت نقدشوندگی سهام

یکی از نکات خرید سهام توجه به ویژگی های سهم مورد نظرتان است. زمانی که سرمایه‌گذاری می‌کنید و قصد خرید سهام در بازار بورس را در سر می‌پرورانید باید به ویژگی‌های سهمی که می‌خرید دقت زیادی داشته باشید. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید در خرید سهام در نظر بگیرید، قابلیت نقدشوندگی آن است. اما شاید از ظاهر این عبارت به خوبی متوجه مفهوم آن نشوید. ببینید، زمانی که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید باید به دنبال این باشید که زمینه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، آن‌قدر پررونق و مناسب باشد که اگر در تنگناهای زندگی یا به طور کلی نیاز پیدا کردن به پول به صورت فوری به سرمایه‌تان احتیاج پیدا کردید، آن سرمایه را بفروشید و به پول نقد تبدیل کنید.

پس باید به دنبال خرید سهامی باشید که به سرعت و راحتی بتوان آن را به پول نقد تبدیل کرد. مثلا اگر یک ملک را خریداری کرده‌اید یا یک ماشین لوکس یا هر چیز دیگری، در زمانی که به پول نیاز دارید به دنبال این خواهید بود که آن دارایی را بفروشید و به پول نقد برسید. در این مسیر نیاز دارید که به دنبال مشتری باشید و با مبلغی مناسب در زمانی مناسب و سریع، دارایی را بفروشید و به پول برسید. در بازارهای مختلف، نقدشوندگی به شکل‌های متفاوتی است.

مثلا شاید نقدشوندگی یک زمین یا یک باغ چندان راحت نباشد. در بازار بورس، فرایند نقدشوندگی سرمایه و دارایی به پول نقد نسبت به بازارهای دیگر سریع‌تر و ساده‌تر است. اما از میان سهام شرکت‌های مختلف هم باز بعضی از موارد نقدشوندگی بالاتری دارند. مثلا خرید و فروش آنها بیشتر از گزینه‌های دیگر بازار بورس است و به همین خاطر، هر زمان که قصد فروش به سرتان بزند، مشتری پر و پاقرصی وجود دارد که سهام‌تان را بخرد و شما را بی‌معطلی به پول برساند. اما به طور خلاصه، کدام سهام از نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند؟ به میزان نکات خرید و فروش سهام خرید و فروش سهام هر شرکت در طول روز دقت کنید و ببینید که این میزان بالاست یا اندک. بدیهی خواهد بود که هر چقدر میزان خرید و فروش سهام یک شرکت در طول روز بیشتر باشد، قابلیت نقدشوندگی آن هم بالاتر خواهد بود .

سودآوری سهام

نکته دوم از نکات خرید سهام توجه به میزان سودآوری سهام مورد نظرتان است. به میزان سهامی که از هر شرکت فعال در بازار بورس خریداری می‌کنید، در مالکیت آن شرکت سهیم خواهید بود. قصد هر شخص از سرمایه‌گذاری هم چیزی نیست جز رسیدن به سود. سودآوری سهام از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که برای خرید در بازار باید به آن دقت کنید .

برای اینکه یک شرکت به سودآوری مطلوبی برسد و در مقایسه با رقبای خود در تولید سود پیش بیافتد باید مزایایی اقتصادی داشته باشد. این‌طور نیست؟ کارشناسان چند معیار را برای داشتن مزیت اقتصادی شرکت‌ها در نظر می‌گیرند .

پس زمانی که می‌خواهید اقدام به خرید سهام یک شرکت کنید به این موارد دقت داشته باشید. باید شرکت مورد نظرتان دارای مزیتی رقابتی باشد تا امکان رشد و سودآوری برایش فراهم باشد. در واقع باید درباره شرکت‌ها و سهام‌شان اطلاعات مفید و مناسبی کسب کنید و ببینید که سهام‌شان دارای ارزش و سودآوری هستند یا خیر .

تمام نکات ذکر شده جهت خرید سهام منجر به سودآوری سهام یک شرکت می‌شوند. این عوامل روی سود هر سهم که با EPS نشان داده می‌شود به طرز شگفت‌انگیزی اثرگذارند. سود هر سهم از تقسیم میزان سود عملیاتی بعد از کم شدن مالیات از آن بر تعداد کل سهام به دست می‌آید. در هر دوره مشخص، سودی که در یک شرکت سرمایه‌گذاری به ازای یک سهم عادی به دست می‌آید، سود هر سهم را نشان می‌دهد. در بازار بورس از این شاخص برای بررسی قیمت سهام و مسائلی مانند ارزیابی سود و ریسک مرتبط با آن استفاده می‌شود. هر چقدر که سود هر سهم در مقایسه با قیمت بازار سهام بیشتر باشد، احتمال افزایش قیمت آن هم بیشتر خواهد شد و این به دلیل بیشتر شدن تقاضا حول آن سهام است .

تعداد سهام در دست عموم (شناوری سهام)

سهام در دست عموم از جمله مواردی است که در بازار بورس در زیرمجموعه رفتارشناسی و روانشناسی بازار قرار می‌گیرد. اما منظور از آن چیست؟ تعداد سهام در دست عموم چطور می‌تواند با روانشناسی بازار بورس در ارتباط باشد؟ به تعداد سهامی که در دست عموم خرید و فروش می شود سهام شناور گفته می شود.

به عبارت دقیق‌تر سهامی است که در آینده‌ای که چندان دور نیست، قابلیت معامله داشته باشد. بالا بودن شناوری سهام یک شرکت مزایایی دارد. واقعیت این است که هر چقدر تعداد سهام یک شرکت در دست عموم بیشتر باشد، قیمت واقعی‌تری از سوی بازار دریافت می‌کند. زیرا قیمت سهام از عرضه و تقاضای آن سهام در بازار ناشی خواهد شد.

هر سهم حداقل باید 5% شناوری داشته باشد. نمادهایی که می خواهند در تابلوی اصلی در بازار اول قرار بگیرند باید حداقل 20% شناوری داشته باشند. همانطور که بیان شد این میزان شناوری، میزان حداقل آن است هرچه شناوری سهام بیش از این مقدار باشد انتخاب آن نماد برای خرید کار عاقلانه تری است .

برای مشاهده درصد سهام شناور هر شرکت فعال در بازار بورس و اطلاع از آن باید به صفحه نماد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران وارد شوید. نشانی اینترنتی سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc.com است .

یکی دیگر از مزایای بالا بودن تعداد سهام در دست عموم، نکات خرید و فروش سهام این است که احتمال سفته‌بازی کردن روی این سهام کاهش پیدا می‌کند. منظور از سفته‌بازی چیست؟ سفته‌بازی، مجموعه‌ای از روش‌های فعالیت در بازار است که طی آن ها، فرد سفته باز می‌خواهد از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرد و در مقاطع کوتاه زمانی که یک سهم با افزایش ارزش رو به رو می‌شود، اقدام به فروش آن می‌کند. زمانی هم که قیمت‌ها پایین می‌آید، سریعا برای خرید اقدام می‌کند. سفته‌بازان دقتی به ارزش ذاتی سهام ندارند و به همین خاطر فقط با تغییرات قیمتی برای خرید و فروش سهام تصمیم‌گیری می‌کنند.

البته روند سفته‌بازی با ریسک همراه است و به همین سادگی هم نیست. زمانی که تعداد سهام در دست عموم یک شرکت بالا باشد، امکان سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و همان‌طور که گفته شد، ارزش سهام به واقعیت آن نزدیک است و نیازی به نوسان‌گیری و سفته‌بازی وجود ندارد. یعنی با یک بازار باثبات حول یک سهم مواجه هستیم .

در بخش‌های قبلی به برخی از نکات خرید سهام همچون قابلیت نقدشوندگی هم پرداختیم. قابلیت نقدشوندگی در بازار برای سهامی که در دست تعداد زیادی از افراد است، به شدت قابل توجه خواهد بود. بدیهی است، زمانی که تعداد سهام در دست عموم بالا باشد، بازار داغ‌تری هم برای خرید و فروش آن وجود دارد. پس از قابلیت نقدشوندگی خوبی برخوردار است. حالا می‌دانید که باید برای خرید سهام به بالا بودن تعداد آن در دست عموم توجه کنید. اما چطور می‌توان به این نتیجه رسید که تعداد سهام در دست عموم بالاست؟ برای تشخیص این موضوع باید به سراغ سهام شناور شرکت‌ها بروید .

نحوه خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری بورس بصورت آنلاین

بازار سرمایه، بازاری است که در آن اوراق بهادار شرکتهای سهامی عام، توسط افراد معامله می‌شود. امروزه بسیاری از افراد به دنبال کسب سود از طریق بازار سرمایه می‌باشند؛ لازمه این امر، بالا بردن سطح دانش بورسی و همچنین آشنایی با نحوه خرید و فروش در این بازار می‌باشد. در این مقاله سعی داریم شما را با مراحل و نکات مهم ورود به بازار سرمایه و نحوه معامله در آن آشنا سازیم.

مراحل ورود به بورس و خرید سهام و فروش در آن

خرید و فروش در بازار سرمایه، مراحلی دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم.

1- ثبت نام در سامانه سجام

تمامی افراد برای ورود به بورس، نیازمند کد بورسی می‌باشند. کد بورسی هر شخص، منحصر به فرد است. دریافت کد بورسی مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت امکان‌پذیر می‌باشد. از این رو، در گام نخست الزامیست تا تمامی افراد برای ورود به بازار سرمایه در سامانه سجام ثبت نام کرده و پس از احراز هویت، کد بورسی یکتای خود را دریافت کنند.

2- افتتاح حساب در کارگزاری بورس

بهترین برای دریافت اعتبار

کارگزاری هوشمند رابین

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید.

کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد.

یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

در مرحله بعدی، شخص در یکی از 108 کارگزاری بورس که دارای مجوز از سازمان بورس می‌باشند، اقدام به افتتاح حساب می‌نمایدد. این افتتاح حساب با توجه به کارگزاری مورد نظر، می‌تواند به صورت حضوری و غیرحضوری انجام گیرد.

3- دسترسی به سامانه معاملاتی

پس از تکمیل مراحل ثبت نام در کارگزاری، با دریافت نام کاربری و رمز عبور به سامانه معاملاتی کارگزاری مربوطه دسترسی می‌یابید. با ورود به سامانه معاملاتی، می‌توانید از خدمات کارگزاری بهره‌مند شده و معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهید.

4- امضای توافقنامه ها

هر کارگزاری بنابر دستورالعمل و مقررات خود، توافقنامه‌هایی طراحی کرده است که کاربر قبل از انجام هرگونه معامله‌ای، موظف به امضای آنها می‌باشد. در صورت عدم امضای این توافقنامه‌ها، امکان انجام معامله وجود ندارد؛ از این رو، این امر حائز اهمیت است.

5- شارژ حساب بورسی

پس از ورود به سامانه معاملاتی، به منظور خرید اوراق بهادار، ابتدا حساب بورسی خود را شارژ نمایید. شارژ حساب بورسی از طریق پرداخت الکترونیکی صورت می‌گیرد. پرداخت الکترونیکی با توجه به میزان مبلغ به دو طریق امکان‌پذیر می‌باشد:

1. شارژ مبالغ کمتر از 50 میلیون تومان، از طریق سامانه معاملاتی انجام می‌گیرد.

2. شارژ مبالغ بیش از 50 میلیون تومان، با مراجعه به بانک و واریز مبلغ به یکی از حسابهای کارگزاری صورت می‌گیرد. پس از واریز، ارسال تصویر فیش واریزی به کارشناسان کارگزاری مربوطه الزامی می‌باشد؛ سپس در این مرحله، شارژ حساب بورسی از طریق کارگزاری منتخب اعمال می‌شود.

6- خرید و فروش سهام در جلسه معاملاتی

به منظور خرید و یا فروش اوراق بهادار، لازم است درخواست خود را در قالب سفارشی در سامانه معاملاتی ثبت نمایید. این سفارش، توسط کارگزار مربوطه به هسته معاملات ارسال می‌گردد؛ در صورت مساعد بودن شرایط نماد، معامله صورت می‌گیرد.

نحوه خرید و فروش در بازار سرمایه

حال که با طریقه شارژ حساب و اطلاعات اولیه ورود به بورس آشنا شده اید، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، اصول و مراحل آن را به شما معرفی می‌کنیم. این اصول و مراحل شامل موارد زیر می‌باشد:

1- جستجوی نماد بورسی

پس از وارد شدن به سامانه معاملاتی کارگزاری منتخب، در قسمت جستجوی نماد که در تصویر زیر به آن اشاره شده است، نماد شرکت مورد نظر خود را وارد کنید.

2- بررسی وضعیت نماد

برای اینکه خرید و فروشی موفق و در لحظه داشته باشید، لازم است نماد شما از لحاظ وضعیت، شرایط معامله را داشته باشد. شرایط معامله شامل: مجاز بودن وضعیت نماد شرکت و عدم وجود صفهای خرید و فروش می‌باشد. از این رو، برای سهولت در انجام معامله، لازم است هنگام خرید و فروش شرایط معامله فراهم باشد.

3- ثبت سفارش

پس از انتخاب نماد شرکت مورد نظر، در ساعت مجاز معامله ( 09:00 الی 12:30 هر روز کاری) اقدام به خرید و فروش نمایید. به این صورت که قیمت سفارش مورد نظر و همچنین تعداد سفارش را (که بر حسب سرمایه در نظر گرفته می‌شود) وارد کنید. پس از انجام این کار، گزینه خرید را انتخاب نمایید. سفارش شما به هسته معاملات ارسال و در صورت انجام معامله، نماد به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

میزان سرمایه

حداقل میزان دارایی شما برای هر خرید پانصد هزار تومان می‌باشد؛ از این رو، بر حسب دارایی خود می‌توانید تعدادی از سهام شرکت را خریداری نمایید. نکته قابل توجه این است که کارمزد معاملات به این مبلغ افزوده می‌شود.

میزان قیمت

نماد هر شرکت پذیرفته شده در بورس، به صورت روزانه و تنها در قیمت مجاز معامله می‌شود. این قیمت مجاز، در بازه (5-% و 5+%) قیمت پایانی نماد در روز گذشته در نظر گرفته می‌شود. از این رو، قیمت سفارش شما باید در این بازه قرار گیرد.

( 5%+ قیمت پایانی روز گذشته، 5% – قیمت پایانی روز گذشته) = قیمت مجاز روزانه نماد

چگونگی انتقال وجه حاصل از فروش سهام به حساب بانکی

پس از فروش موفق سهام، این امکان وجود دارد که دارایی خود را مجدد به حساب بانکی خود انتقال دهید. به این منظور، بخش «درخواست وجه» در سامانه معاملاتی طراحی شده است. با مراجعه به این قسمت و مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و تاریخ واریز، درخواست خود را ثبت نمایید.

به طور معمول تاریخ واریز وجوه باید دو روز کاری بعد ثبت شود؛ چنانچه چند روز از آخرین معامله گذشته باشد، می‌توان تاریخ درخواست وجه را روز کاری بعد ثبت نمود. پس از ثبت درخواست، مبلغ در تاریخ مشخص شده به حساب بانکی شما واریز می‌گردد.

مزایای خرید و فروش در بازار سرمایه

انجام معامله در بازار سرمایه مزایایی دارد؛ این امر، اشتیاق افراد به سرمایه گذاری در بازار مالی را افزایش می‌دهد. در این قسمت، شما را با مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس آشنا می‌سازیم.

1- سرمایه گذاری با حداقل میزان سرمایه

یکی از مهمترین مزایای بازار سرمایه، امکان سرمایه‌گذاری با حداقل میزان دارایی موجود است. کمترین میزان برای سرمایه‌گذاری پانصد هزار تومان است. همانطور که می‌دانید، برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارها مانند بازار خودرو یا بازار ملک نیاز به مبلغ هنگفتی می‌باشد؛ در صورتی که در بازار بورس می‌توانید با کمترین میزان دارایی، سرمایه‌گذاری کرده و با معامله‌ای آگاهانه به سودی مطمئن برسید.

2- کسب سود

کسب سود در بازار سرمایه به دو طریق صورت می‌گیرد:

- افزایش ارزش سهام شرکت

- دریافت سود نقدی

با توجه به اینکه بازار بورس، بازاری احتمالی است، امکان تعیین میزان سود در این بازار وجود ندارد. از این رو، بهتر است به میزان سود و ضرر خود پایبند باشید. برای آشنایی با قواعد سیو سود به مقاله سیو سود در بورس مراجعه نمایید.

3- سهولت در نقدشوندگی

از دیگر مزیت‌های این بازار، نقدشوندگی بالا می‌باشد. به طوری که فرد در صورت نیاز می‌تواند در کوتاهترین زمان ممکن، سهام خود را به وجه نقد تبدیل نماید.

4- قانونی بودن سرمایه گذاری در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در بورس از حمایت قانونی برخوردار بوده و به دلیل نظارت سازمان بورس اوراق بهادار، این بازار، محلی امن برای سرمایه گذاری مطمئن و اصولی به شمار می‌رود.

5- حفظ سرمایه در مقابل تورم

با خرید سهام شرکت، صاحب بخشی از شرکت می‌شوید و در صورت رشد ارزش سهام، سرمایه شما نیز افزایش می‌یابد. از این رو، با انتخابی درست و آگاهانه می‌توانید دارایی خود را در برابر تورم موجود حفظ کنید.

6- مشارکت در امور شرکت

با خرید بخشی از سهام شرکت، مالک قسمتی از آن شرکت می‌شوید. بنابراین، می‌توانید در امور شرکت از جمله: انتخاب مدیران، شرکت در مجامع، نحوه اداره شرکت و … مشارکت داشته باشید.

معایب خرید و فروش در بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر وجود مزایا، معایب و ریسک‌هایی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

1- امکان از بین رفتن اصل سرمایه

معامله در بازار سرمایه، بدون داشتن دانش بورسی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، تا جایی که ممکن است اصل سرمایه نیز از بین برود. از این رو، هر فرد برای انجام معاملات موفق و سودآور نیازمند کسب اطلاعات کافی از سازوکار این بازار است.

2- امکان خطای تحلیلگران در بازار سرمایه

علم تحلیل، بسیار وسیع است، گاهی اوقات در وضعیتی مشابه، تحلیلهای مختلفی وجود دارد. این امر، ریسک معاملات را افزایش داده و ممکن است موجب بروز خطا و متضرر شدن سرمایه‌گذار شود.

3- تأثیر اخبار و شایعات در معاملات

اخبار و شایعات منتشر شده در مورد شرکتها موجب ایجاد نوسانات در قیمت سهام می‌گردد. سرمایه‌گذاران تازه کار در مواجهه با این نوسانات، هیجانی عمل نموده و در نهایت متضرر می‌شوند. افراد می‌توانند با افزایش سطح دانش بورسی خود و انجام تحلیلهای موثق، هنگام بروز این نوسانات، تصمیم درستی اتخاذ نمایند.

4- وجود دلالان در بازار سرمایه

یکی از دلایل سلب اعتماد سرمایه‌گذاران، نوسانات ناگهانی قیمتها می‌باشد. این نوسانات معمولاً توسط دلالان بازار سرمایه و به نفع برخی افراد رخ می‌دهد. سازمان بورس اوراق بهادار، با وضع قوانین سختگیرانه، مانع از دخالت این افراد در بازار سرمایه می‌شود.

5- انتشار غیر واقعی صورتهای مالی

شرکتها طبق دستورالعمل‌های‌ سازمان بورس موظف به ارائه صورتهای مالی در پایان هر دوره می‌باشند. تحلیلگران و صاحبان سهام شرکت، با مطالعه و بررسی این گزارشات، از وضعیت دقیق و میزان سوددهی شرکت آگاهی می‌یابند. نتیجه بررسی این گزارشات تأثیر بسزایی در میزان سرمایه‌گذاری افراد دارد. به این منظور، گاهی شرکتها با انتشار اطلاعات غیر واقعی، مانع تصمیم گیری درست سهامداران می‌گردند.

تخلفات در خرید و فروش سهام

در خرید و فروش های بازار سرمایه، احتمال بروز خطا بسیار کم است. با این وجود، در بازار بورس تخلفاتی صورت می‌گیرد که موجب ایجاد اخلال در نظم بازار و دستکاری قیمتها می‌گردد. در ادامه به بیان برخی از این تخلفات می‌پردازیم.

مواردی از تخلفات بورسی

ثبت سفارش با قیمتی بسیار متفاوت از نرخ جاری بازار
تغییر قیمت در زمان بازگشایی نماد از طریق ثبت سفارش و در نهایت حذف سفارش در زمان پیش‌گشایش
ثبت سفارش طرفین خرید و فروش با هدف دستکاری قیمت
ثبت گسترده سفارش یا به عبارتی اوردرچینی بالا
ثبت سفارش با هدف افزایش حجم صف (خرید/فروش)
هماهنگی در انجام معاملات به جهت تغییر قیمتها
ثبت بیش از دو سفارش (خرید/فروش) در یک نماد با قیمتهای متفاوت
ثبت سفارش در حجمهای نامتناسب

نکات خرید و فروش

ساعات انجام معاملات 09:00 الی 12:30 می باشد.
سرمایه‌گذاری با حداقل میزان دارایی (حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید سهام 500 هزار تومان می‌باشد)
کلیه تعهدنامه‌ها باید تایید گردد، در غیراینصورت معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
آگاهی از قیمت مناسب برای خرید و یا فروش سهام نیاز به تحلیل و بررسی دارد؛ بنابراین پیش از معامله باید بررسی‌ها و تحلیل‌های لازم را به عمل آورد.
با خرید اوراق بهادار از صنعتهای مختلف، در سبد سهام خود تنوع ایجاد کنید و از ریسک خود بکاهید.
برای افراد مبتدی که اطلاعات و سرمایه لازم را ندارند، خرید عرضه اولیه می‌تواند گزینه مناسبی باشد. عرضه اولیه‌ها جزء سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک محسوب می‌شوند.

درباره عرضه اولیه بیشتر بخوانید.

توصیه!!

برای داشتن سرمایه‌گذاری موفق و پرسود در بازار سرمایه، علاوه بر کسب اطلاعات مورد نیاز، بر هیجانات خود نیز کنترل داشته باشید. حتی‌الامکان معاملات خود را به صورت ماشینی و استراتژیک انجام دهید. با درنظر گرفتن اصول و قواعد سیو سود و رعایت حد ضرر، می‌توانید معاملات خود را هوشمندانه انجام دهید. با رعایت نکات گفته شده می‌توانید به سودی مطمئن در این بازار دست یابید.

نکات مهم در خرید و فروش سهام

نکات مهم در خرید و فروش سهام مجموعه نکته های مهم برای سرمایه گذاری می باشد که فرد با درک آن و استفاده ازاین نکات در معامله گری قادر است معاملات خود را مدیریت کرده و به سود فراوانی نیز دست یابد. اما برای فعالیت در بازار سرمایه برخی نکات کلیدی برای خرید و فذوش وجود دارد که معمولا با کسب تجربه در بازار به دست می اید و در این مقاله قصد داریم برخی از این نکات را برای شما بازگو کنیم. معمولا سرمایه گذاران تازه وارد به بازار سرمایه به دلیل نداشتن تجربه دست به معاملاتی می زنند که عجیب است و نشان از عدم تجربه در بازار می باشد و به همین دلیل زیان می کنند. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که حتی یک فعال بازار سرمایه و سرمایه گذار با تجربه هم ممکن است در معاملات خود زیان داشته باشد اما در نهایت برایند معاملات یک سرمایه گذار باید مثبت و رو به رشد باشد.

۱- افزایش حجم معاملات

یکی از بهترین سیگنال های رصد سهام شرکت ها برای خرید و یا حتی فروش حجم معاملات سهم می باشد. در مقالات قبل گفتیم که حجم معاملات یکی از نشانه های ورود و خروج نقدینگی در سهم به حساب می آید. اما برخی از نکته های کاربردی در خرید و فروش سهم با استفاده از حجم معاملات وجود دارد. به نکات خرید و فروش سهام عنوان مثال فرض کنید که سهمی چند روز متوالی صف خرید است و در زمانی که صف خرید است حجم کمی معامله می شود؛ افزایش حجم معاملات در طی یک روز خاص میتواند نشان دهنده خالی کردن سهم باشد. معمولا در این حالت رفتار قیمتی سهم به گونه ای می باشد که شاهد فشار فروش در سهم می باشیم و قیمت های آخرین معامله خیلی زود افت میکند. در این شرایط به خاطر داشته باشید که معمولا با رسیدن قیمت از محدوده های مثبت به محدوده های منفی یک فشار فروش مضاعف به سهم وارد می شود. با دید این شرایط و با در نظر گرفتن تابلو معاملاتی سهم اقدام به فروش سهم کنید.

۲- خرید سهم در محدوده های مقاومت

یکی دیگر از نکات مهم در خرید و فروش سهام، خرید سهم در محدوده های مقاومت توسط برخی از سرمایه گذاران می باشد. معمولا سهامی که دارای صف خرید می باشند در محدوده های مقاومت حجم عرضه های سهم افزایش می یابد و از آنجایی که سهم چند روز صف خرید بوده این اشتباه برای سرمایه گذران ایجاد می شود که با عرضه سهم، باید آن را خریداری کنند در صورتی که خرید سهم در محدوده های مقاومتی ( مقاومت داینامیک و یا مقاومت استاتیک) کار بسیار اشتباهی می باشد. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم از آنجایی که قصد فروش سهم خود را دارند سعی میکنند با معاملات کاذب رخ سهم را زیبا جلوه دهند و رغبت لازم را در سرمایه گذاران برای خرید سهم ایجاد کنند. پس سعی کنید که تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید و حتی الامکان در محدوده های مقاومتی اقدام به خرید سهم نکنید و سعی کنید بعد از شکست مقاومت و تثبیت قیمتی خرید خود را انجام دهید.

۳- خرید سهم در حال کاهش قیمت

زمانی که ترند حرکتی سهمی نزولی می باشد و شما نیز سهام شرکت را دارید اقدام به کم کردن میانگین قیمت با خرید پله ای نکنید چرا که مشخص نیست ترند نزولی چه زمانی به پایان می رسد و در صورت کاهش قیمت ممکن است سهام شما مجددا وارد زیان شود. اگر قصد خرید سهام در ترند های نزولی را دارید بهتر است که صبر کنید تا سهم به پایان اصلاح قیمتی خود برسد و گارد صعودی به خود بگیرید که این حالت نیز مستلزم شرایطی خاص می باشد یعنی در محدوده های حمایت حجم معاملات سهم به یکباره افزایش یابد. البته این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که خرید سهم در حرکات نزولی با شرایط خاص باید زمانی اتفاق بیفتد که بازار دارای شرایطی نرمال باشد. در غیر این صورت اگر ترند کلی بازار نیز نزولی باشد معمولا کمتر شاهد تغییر حرکت هستیم و خریدهای با حجم زیاد نیز معمولا سودی ندارد.

۴- نقدشوندگی سهم

یکی از نکات مهم در خرید و فروش سهام نقد شوندگی سهم می باشد. همواره سهام شرتی را خریداری کنید که حجم معاملات روزانه آن مناسب نکات خرید و فروش سهام باشد و به اصطلاح سهم نقدشوندگی لازم را داشته باشد چرا که اگر سهم نقدشونده نباشد زمانی که قصد فروش ان را دارید کسی از شما سهم را خریداری نمی کند. معمولا سهامی که نقدشوندگی پایینی دارند در محدوده های سقف و کف قیمت مجاز روزانه یا دارای صف خرید می باشند و یا دارای صف فروش. برای درک بهتر این موضوع بهتر است سهام نبروج از گروه نساجی را بررسی کنید و سابقه معاملاتی ان را ببینید.

۵-بررسی رفتار سرمایه گذاران در قیمت ها

فرض کنید سهام شرکتی را به لحاظ تکنیکالی بررسی کرده باشید و قصد خرید ان را در قیمت ۷۱۰ تومان داشته باشید. حال سوال اینجاست آیا صرفا با دید تکنیکالی باید سهم را خرید؟ پاسخ خیر است چرا که صرفا با دید تکنیکالی نمی توان سهم را خریداری کرد و باید عوامل رفتاری اثر گذار در قیمت سهم را نیز مد نظر قرار داد. به عنوان مثال در بحث رفتار قیمتی سهم باید به برخی از نکته ها توجه کرد. فرض کنید در مثال ذکر شده آخرین معامله سهم در محدوده های ۱۷۲ تومان و -۳% باشد و قیمت پایانی سهم نیز +۲% باشد. خب حالت فروق نشان میدهد که عرضه های فراوانی در سهم اتفاق افتاده است به گونه ای که بخش زیادی از سهم در محدوده های مثبت معامله شده و به همین دلیل قیمت پایانی سهم مثبت شده است اما عرضه های فراوان موجب کاهش قیمت سهم شده و خریدار در نهایت عقب نشینی کرده است. به همین دلیل انتظار کاهش قیمت برای فردا وجود دارد. پس می توان گفت که خرید سهم علی رغم اینکه به لحاظ تکنیکالی مناسب است ولی به لحاظ رفتار شناسی بازار مناسب نیست و به همین دلیل نباید سهم مورد نظر را خریداری کرد. برای درک بهتر رفتارشناسی قیمت مقاله را مطالعه کنید.

نحوه خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری بورس بصورت آنلاین