تعریف پیوت پوینت

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان تعریف پیوت پوینت پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در سایت فارکس دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

تعریف پیوت پوینت

🔵 دوره استراتژی و مدیریت سرمایه

🔔🔔مطالب و سرفصلها
🔼چرا به استراتژی و مدیریت سرمایه نیازمندیم
⚈نحوه نصب نرم افزار advanced get و انتقال دیتا به آن همراه خود نرم افزار
🔼انواع استراتژی
🔼نحوه طراحی استراتژی شخصی
🔼شرایط ورود به یک سهم
🔼شرایط خروج از سهم
🔼تعریف حد ضرر و انواع آن
🔼تشریح استراتژی کاربردی پیوت پوینت
🔼جایگاه مدیریت ریسک و سرمایه
🔼نحوه بک تست گیری
🔼شاخص های مدیریت سرمایه
🔼تعیین WR . RRR , PF , MCL , MDD , ME
🔼تعیین پارامتر کلیدی RPT در معاملات
🔼گزارش گیری و گزارش خوانی

دوره آنلاین فیلتر نویسی جامع

انتخاب نماد مناسب برای خرید باتوجه به تعداد انبوهی از نمادها همیشه یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه میباشد. فیلتر نویسی به ما این امکان را میدهد که در کمترین زمان ممکن نمادهایی که شرایط بهتری نسبت به بقیه دارند را انتخاب کنیم. خوشبختانه در بخش دیده بان وب سایت سازمان بورس این امکان فراهم شده است. در این بخش با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا شما می توانید هر نوع فیلتر، گزارش و یا استراتژی معاملاتی تهیه و از خروجی آن استفاده کنید.

سرفصل های دوره جامع فیلتر نویسی پیشرفته که 24 ساعت آموزش تخصصی هست:

مفاهیم اولیه و قالب ها

مفاهیم اولیه زبان java

تعریف آرایه ها و استفاده از آنها

دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر

اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر

آمارهای کلیدی در فیلتر

ساخت ستون و فیلد جدید و استفاده از آن در قالب تعریف پیوت پوینت شخصی

پیوت ها و تعیین حمایت و مقاومت سهام در دیده بان

میانگین های متحرک ساده و نمایی

فیلتر محاسبه پیوت پوینت هفتگی

فیلتر نسبت های فیبو و گن

اندیکاتورها در فیلتر بررسی چند اندیکاتور OBV) ،RSI)

الگوهای کندل استیکی سودمند در بازار بورس تهران و فیلترنویسی آن ها

پس از اتمام دوره چه اتفاقی می افتد؟

در پایان دوره کارآموزان باید بتوانند فیلتر نویسی کنند و استراتژی ها ذهنی خودشان را به فیلتر تبدیل نمایند به طور مثال استراتژی اکثر فعالین بازار به دنبال سهم هایی هستند که قدرت خریدار بالایی دارند و در واقع استراتژی سرمایه گذار این است که بفهمد کدام سهم ها در بازار قدرت خریدار بالایی دارند و باید بتواند فیلتری بنویسد که این سهم ها را برایش پیدا کند.

مهندس علی اکبر بابا مرادی دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد واحد زنجان می باشند و هم اکنون بر مشغول کار بر روی پروژه طراحی سیستم خدمات آموزشی و برنامه نویسی در این حوزه هستند ایشان سابقه تدریس انواع زبان های برنامه نویسی JavaScript ، Java ، C# و MQL و همچنین تدریس بیش از 40 دوره آموزش فیلتر نویسی دیده بان را در کارنامه کاری خود دارند.

باید بدانیم که فیلتر یک ابزار است و باید بتوانیم یک ابزار را درست و اصولی به کار ببریم تا نتیجه مطلوب حاصل شود به طور مثال یک فرد عجول حتی با داشتن استراتژی خوب و فیلتر های عالی نمی تواند معاملات خوبی انجام دهد.

Pivot در تحلیل تکنیکال و معرفی انواع آن

Pivot چیست و به چه درد میخورد ؟ Pivot در تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربرد ترین ابزار های بررسی وضعیت گذشته و فعلی بازار میباشد. یکی از اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی ، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است . نقاط چرخش قیمت در چارت را Pivot مینامند. اگر شما به این مهارت در تحلیل […]

Pivot چیست و به چه درد میخورد ؟

Pivot در تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربرد ترین ابزار های بررسی وضعیت گذشته و فعلی بازار میباشد. یکی از اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی ، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است . نقاط چرخش قیمت در چارت را Pivot مینامند. Pivot ها در فارکس اگر شما به این مهارت در تحلیل خود دست پیدا کنید می توانید در ترید کردن سود بسیار زیادی کسب کنید. بر اساس پژوهش ها تابحال تلاش های انجام شده برای مشخص کردن نقاط دقیق سقف و کف قیمت که نواحی بازگشت قیمت شناخته می شوند بی فایده بوده است. با این حال اما برخی ابزار تعریف پیوت پوینت هایی وجود دارند که دراین زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. Pivot ها بر اساس ماهیتشان به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی نمودار به دو گونه ماژور و مینور تقسیم می شوند.

انواع Pivot ها

Pivot ها یا نقاط بازگشت قیمت زمانی بوجود می آیند که نیروی عرضه یا تقاضا بر دیگری غالب شود . درواقع هرزمانی که به نمودار بنگرید تعداد زیادی نقاط بازگشت می بینید که هرکدام در دسته ی خود جای دارند.

Pivot قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی پیوت قیمتی در ذات این Pivot ها نهفته است . در تعریف قدیمی و کلاسیک این پیوت ها اشاره شده است که اگر بازار به مقدار مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل کف یا سقف قیمت ، با روندی قوی در جهتی مخالف حرکت کند ، یک پیوت در نمودار بوجود آمده است. درحال حاضر این طور گفته می شود که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل ( شمع ژاپنی ) حرکت کرده و پس از تشکیل کندل بازگشتی ، دوباره با همان شرایط اما این بار در جهت مخالف حرکت کند؛ یک Pivot خواهیم داشت . نحوه تشخیص این پیوت ها معمولا ابزار خاصی نیاز ندارد و به صورت بصری و بر مبنای قوانین تحلیلی میتوان این پیوت های را تشخیص داد. بطور کلی براساس دو روش معامله براساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، میتوان از آنها استفاده کرد.

Pivot محاسباتی

این نوع پیوت ها بر اساس فرمول های ریاضیات و داده های قیمتی (OHLC) محاسبه می شوند. در این نوع پیوت ها جزئیات تحرکات قیمتی بازار دخیل نیست. درواقع خروجی این محاسبات چند عدد می باشد که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می شوند. این پیوت ها اما بر اساس پارامتر هایی همچون دوره زمانی نمودار و داده قیمتی مورد استفاده ، تا مدت زمان مشخصی قابل استفاده خواهند بود . و با تشکیل کندل های جدید این سطوح نیز بروزرسانی می شوند. به طور مثال نواحی پیوتی نمودار یک ساعته برای معامله گران میان مدتی کاربردی ندارد. Pivot های محاسباتی نیز به خودی خود انواع دیگری همانند پیوت پوینت و خطوط کاماریلا که مهم ترین این انواع هستند ، دارند.

Pivot ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی چندانی نداشته باشید، با مشاهده نمودار قیمت ، کف و سقف قیمت ها با چشم قابل دیدن و کاملا محسوس می باشند. به اصطلاح به این نقاط بازگشتی در نمودار پیوت ماژور گفته می شود. این نقاط از اهمیت بالایی برخوردارند و معامله گران و تحلیل گران برای رسم خطوط روند و الگوهای قیمتی ، باید از این پیوت ها استفاده کنند.

Pivot مینور

اما درآن طرف نقاط پیوتی وجود دارند که نهایتا منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روندی خنثی می شوند. پیوت های مینور در نمودارهایی با دوره زمانی قابل مشاهده هستند . زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان روزی بیشتر ایجاد می شوند. به این دلیل که این پیوت ها قدرت زیادی در تغییر روند و ایجاد حرکت قیمتی چشم گیر ندارند ، الگوهای قیمتی و خطوط مبتنی بر آن ها از اعتبار زیادی برخوردار نیست . پس در نتیجه تحلیل گران برای کاهش خطاهای تحلیل ، معامله گر باید به دوره های زمانی مناسب رجوع کند.

نحوه تشخیص Pivot های مینور از ماژور

تابحال تعریف اولیه پیوت های مینور و ماژور را به شما توضیح دادیم و مبانی اصلی این پیوت ها را نمایش دادیم . حال زمان این است که به سوالی بپردازیم که بسیار مهم است . چگونه این نقاط را از یکدیگر تشخیص دهیم ؟ با توجه به این موضوع که سطوح پیوت ها بطور کامل مبتنی بر قیمت می باشند ، تشخیص دادن آن ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی ممکن خواهد بود . اما لازمه این امر داشتن تجربه کافی یا ابزار مناسب در زمینه تحلیل تکنیکال است . به همین دلیل ابزار ها و روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی ایجاد شده است . در این صورت معامله گران تازه کار و بی تجربه نیز قادر به تشخیص این سطوح خواهند بود.

حرف آخر

بصورت کلی Pivot ها از بهترین ابزار های تحلیل و معامله گری در بازار مالی هستند. اما باید به نوسانات قیمت ها در بازار نیز توجه داشت که باعث خطاهایی میشوند .

درآمد هر سهم eps

تعریف: سود هر سهم یا EPS یک معیار مهم مالی است که نشان دهنده سودآوری یک شرکت است. این با تقسیم درآمد خالص شرکت با تعداد کل سهام ممتاز آن محاسبه می شود. این ابزاری است که فعالان بازار بطور مکرر از آن برای ارزیابی سودآوری یک شرکت قبل از خرید سهام خود استفاده می کنند.

توضیحات: EPS بخشی از سود شرکت است که به هر سهم از سهام اختصاص داده می شود. این اصطلاحی است که از نظر سرمایه گذاران و افرادی که در بورس سهام تجارت می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه سود هر سهم یک شرکت بیشتر باشد ، سودآوری آن نیز بهتر است. هنگام محاسبه EPS ، توصیه می شود از نسبت وزنی استفاده شود زیرا تعداد سهام برجسته می تواند با گذشت زمان تغییر کند.

سود هر سهم را می توان به دو روش محاسبه کرد:

1) سود هر سهم: درآمد خالص پس از مالیات / تعداد کل سهام برجسته

2) سود هر سهم وزن: (درآمد خالص پس از مالیات – کل سود سهام) / تعداد کل سهام برجسته

نسخه رقیق تر این نسبت همچنین شامل سهام قابل تبدیل و همچنین ضمانت های تحت سهام با ارزش است. در نظر گرفته می شود که یک نسخه گسترده تر از نسبت سود اصلی در هر سهم است.

برای یک سرمایه گذار که در درجه اول به یک منبع درآمد ثابت علاقه مند است ، نسبت EPS می تواند اتاق خود را برای یک شرکت برای افزایش سود سهام موجود در اختیار او قرار دهد. اگرچه ، EPS ابزاری بسیار مهم و اساسی برای سرمایه گذاران است ، اما نباید به انزوا نگاه کرد. EPS یک شرکت همواره باید در ارتباط با سایر شرکت ها در نظر گرفته شود تا تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه تر و محتاطانه تری کسب کند.