حجم (Volume) چیست؟

Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.

حجم (Volume) چیست؟

ePortfolios are a place to demonstrate your work. They are made of sections and pages. The list of sections are along حجم (Volume) چیست؟ the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages, shown on the right side of the window (show me).

Sections are listed along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages inside of it. To organize or add sections, click the "Organize Sections" link (show me).

You can rename any section by clicking on the icon that appears, rearrange sections by clicking and dragging them, or delete sections by clicking the icon.

Sections have multiple pages. You can see the list of pages for the current section on the right side of the window (show me). To organize or add pages, click the "Organize/Manage Pages" link (show me).

You can rename any page by click on the icon that appears, delete a page by clicking the × icon, or rearrange the order of pages by click and dragging them.

The content you see on a page is the same content any visitors will see. To edit this content, click the " Edit This Page" link (show me) and the page will change to editing mode.

Now you're editing! Rename the page or change commenting options (show me) if you like. You can save, preview or cancel your changes at any time by clicking the button on the right side (show me).

Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.

To add new subsections, find and click the type of content you want to add in the options list on the right side of the page (show me).

To change the settings for your ePortfolio, click the "ePortfolio Settings" link (show me). You can rename the portfolio and also change whether it is public or private. Private portfolios are only visible to those to whom you grant access.

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

احتمالا بعد از ورود به بازار بورس، با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و یا کم و بیش آنرا شنیده اید. اما حجم مشکوک دقیقا به چه معناست و چگونه می توان از آن برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد؟ در ادامه ی این مقاله به تعریف این مفهوم خواهیم پرداخت.

حجم معاملات چیست؟

حتما می دانید که حجم معاملات یک نماد حجم (Volume) چیست؟ در طول یک بازه ی زمانی مشخص (معمولا یک روز)، به تعداد برگه سهامی گفته می شود که در آن نماد بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است. از حجم معاملات به تنهایی در همه ی بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده های گوناگونی می شود که با خواندن مقاله ی مربوطه می توانید درباره ی آن حجم (Volume) چیست؟ اطلاعات کسب کنید.

حجم مشکوک چیست؟

فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 10 تا 20 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به طور ناگهانی در یک روز معاملاتی 60 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود! این حجم غیرعادی بین معامله گران بورس ایران به عنوان حجم مشکوک شناخته می شود.

حجم مشکوک نشانه ی چیست؟

وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی تواند سیگنال خرید و فروش باشد اما وقوع آن می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که اتفاقی در نماد آن سهم افتاده است. به عنوان مثال یک خبر بنیادی مثبت یا منفی، باعث جلب توجه معامله گران به آن سهم شده است و حجم آن سهم به طور غیر معمولی در آن روز خاص بالا رفته است. و یا ممکن است حجم زیادی از پول هوشمند به آن سهم وارد و یا از آن خارج شده است.

برای استفاده از حجم مشکوک بهترین راه این است که سهامی را که در آنها حجم مشکوک رخ داده است، شناسایی کرده و آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم. سپس این سهم ها را از نظر تکنیکالی و بنیادی بررسی کنیم و تشخیص دهیم که وقوع این حجم مشکوک اتفاقی خوب برای سهم بوده است یا نه. به عنوان مثال اگر سهم به یک سقف مهم رسیده است، این حجم می تواند نشانه ی شروع اصلاح یا ریزش در سهم باشد. ویا اگر سهم به یک منطقه ی حمایتی مهم رسیده است، حجم مشکوک می تواند مقدمه ای بر پایان اصلاح و شروع روند مثبت جدیدی باشد. دقت داشته باشید که تمام این ها احتمالات هستند و باید چندین پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه متوجه وقوع حجم مشکوک شویم؟

اکثر سایت های بورسی کشور در پایان هر روز معاملاتی حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کنند. در این رابطه، صفحه ی اینستاگرام و کانال تلگرام مجموعه ی علیرضا محرابی نیز بعد از ساعات معاملاتی در هر روز، یک لیست از معاملات و حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کند. اما اگر قصد داشتیم خود این موضوع را بررسی کنیم، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

مقایسه ی حجم معاملات روز با میانگین حجم ماهانه

در صفحه ی هر نماد در سایت tsetmc حجم معاملات آن روز و میانگین حجم ماهانه نوشته می شود. به عنوان مثال در شکل فوق، میانگین حجم ماهانه ی نماد مورد بررسی برابر 2.4 میلیون برگه سهم می باشد در حالیکه در روز جاری، حجم معاملات سهم به حدود 46 میلیون رسیده است! این مورد قطعا می تواند به عنوان حجم مشکوک در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهده ی حجم معاملات اخیر سهم در یک صفحه

در صفحه ی هر نماد و در تب سابقه (مطابق شکل فوق)، خلاصه حجم (Volume) چیست؟ ای از سابقه ی معاملات سهم در حدود 20 روز اخیر نوشته شده است. یکی از ستون های این جدول، حجم معاملات است که در شکل فوق مشخص شده است. مشاهده می شود که از تاریخ 15 شهریور تا 9 آبان، حجم معاملات سهم در حدود 2 میلیون برگه سهم بوده است اما در تاریخ 10 آبان، حجم به 45 میلیون رسیده است.

مشاهده در نمودار سهم

در نمودارهای تکنیکال هر سهم، حجم ها نیز به صورت نمودار میله ای نمایش داده شده است. در این نمودارها می توان حجم های مشکوک را به صورت کیفی و بصری تشخیص داد. بر خلاف روش های قبل که به صورت کمّی بودند. به عنوان مثال حجم معاملات روز آخر را در نمودار فوق با حجم های اخیر مقایسه کنید.

نکته ی بسیار مهم

فرض کنید هدف ما در یک بررسی، مقایسه ی حجم های یک ماه اخیر باشد و بخواهیم از یکی از روش های فوق استفاده کنیم. این روش ها در این صورت داده های درستی در اختیار ما قرار می دهند که سهم در طی آن دوره افزایش سرمایه نداده باشد. وقتی یک سهم افزایش سرمایه می دهد، تعداد سهام آن افزایش و قیمت آن کاهش می یابد. بنابراین واضح است که حجم معاملات سهم بعد از افزایش سرمایه، زیاد می شود و حجم معاملات بعد از افزایش سرمایه را با قبل از آن نمی توان مقایسه کرد. بنابراین اگر در بازه زمانی مورد بررسی ما افزایش سرمایه وجود داشته باشد، برای شناسایی حجم مشکوک، باید ارزش معاملات سهم را در طول آن دوره بررسی کنیم. این مورد نیز در یک ستون در تب سابقه در صفحه ی نماد قابل مشاهده است. به ستون مشخص شده در شکل زیر دقت کنید و ارزش معاملات روز آخر را با بقیه روزها مقایسه کنید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم حجم مشکوک در بورس ایران آشنا شدیم. وقوع حجم مشکوک می تواند به ما در تهیه ی یک واچ لیست کمک کند و با بررسی تکنیکالی سهامی که این اتفاق برایشان رخ می دهد، می توانیم برای ورود ویا خروج از آن سهام، تصمیم بگیریم.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم حجم (Volume) چیست؟ در معاملات تحلیل تکنیکال؛ حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری میشه. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تونه به درک قدرت اعتقاد در پشت پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کنه. همین امر در مورد معامله گران اختیار معامله صادقه، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک گزینه است.

در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا میکنه و در میان برخی از شاخص های فنی کلیدی به طور برجسته ای مشخص میشه. در این مقاله قصد داریم بیشتر راجع به موضوع حجم در معاملات تحلیل تکنیکال بدونیم.

تعریف حجم

حجم، تعداد سهام معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده به صورت آتی یا اختیار معامله را اندازه گیری می کند. حجم می تونه نشون دهنده قدرت بازار باشد، زیرا بازارهای رو به رشد با افزایش حجم معمولاً قوی و سالم تلقی می شوند. هنگامی که قیمت ها با افزایش حجم کاهش می یابند، این روند در حال افزایش به سمت نزولی است.

هنگامی که قیمت ها با کاهش حجم به اوج های جدید (یا بدون پایین ترین سطح) می رسند، مراقب باشید؛ ممکن است یک معکوس در حال شکل گیری باشد.حجم در تعادل (OBV) و نوسانگر کلینگر نمونه هایی از ابزارهای نموداری هستند که براساس حجم هستند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم.

یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکنه نشون دهنده عدم علاقه باشه و این هشداری است در مورد بازگشت احتمالی.

این ممکنه سخت باشه و ذهن شما را درگیر کنه، اما واقعیت ساده اینه که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش(یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی ‌تری است که نشون میده چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. Exhaustion Moves & Volume

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌تونیم شاهد حرکت‌های فرسودگی باشیم. اینها عموماً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم در معاملات تحلیل تکنیکال هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت‌ کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند تعداد بیشتری از این حرکت را از دست بدهند، در بالای بازار جمع می‌شوند و تعداد خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران رو مجبور به بیرون راندن میکنه و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شه. پس از افزایش در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما چگونگی ادامه پخش صدا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم در معاملات می تونه در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشه. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین ‌تر می‌آید.

اگر در حرکت به سمت پایین تر، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در نزول دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشون دهنده قدرت در حرکته. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه حجم

حجم رو باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکنه داده های نامربوطی ارائه بده. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند نقدشونده ترین هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند. خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

سه شاخص حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

در ادامه مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال نوبت به بررسی شاخص های حجم در معادلات تحلیل تکنیکال میرسه. شاخص های حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در متداول ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند.

هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها مورد نیاز نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از آنها ارائه می شود.

1. حجم در تعادل(OBV)

حجم در تعادل یک شاخص ساده اما موثره. حجم اضافه می شود(با یک عدد دلخواه شروع می شود) زمانی که بازار بیشتر به پایان می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود.

این یک کل در حال اجرا را ارائه می دهد و نشان می دهد که کدام سهام درحال انباشته شدن هستند. همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد یا حتی شروع به کاهش می کند.

2. جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کنه زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند.

وقتی قیمتهای بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمتهای بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود زیرا نوسان دارد، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

3. اسیلاتور کلینگر

از نوسانات بالا و پایین خط صفر میتوان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت(خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم در سهام چیست؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که در بحث حجم سهام مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین حجم معاملات روزانه، حجم روزانه سهام معامله شده است که به طور میانگین در طی چند روز محاسبه می شود. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، صاف می کند.

شاخص های حجم محبوب کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در ترازOBV))، جریان پول Chaikin، و نوسانگر کلینگر - و همچنین شاخص روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان براساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه ای از قدرت یا اعتقاد پشت پیشرفت یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. اوج یا پایین‌ترین قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد.

در مورد عقب نشینی، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند، معمولاً بالاتر. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

از مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال دانستیم که حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود.

گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به اکشن قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

اهمیت حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش یک کوین است. حجم معاملات رمزارزها می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار یک رمزارز و نیز اعتبار صرافی ارز دیجیتال باشد. بنابراین باید در مورد حجم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی نیز آگاه باشیم تا اطلاعات غلطی که برخی منابع منتشر می‌کنند بر تصمیم‌گیری ما اثر نگذارد. در ادامه به بررسی جزییات بیشتر می‌پردازیم.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چی؟

حجم معاملات رمزارزها به میزان معاملات یک ارز دیجیتال خاص در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. سرمایه‌گذاران حجم معاملات را با توجه به میزان معاملات انجام شده در یک صرافی خاص یا ترکیبی از همه صرافی‌ها می‌سنجند.

رایج‌ترین تایم فریم برای بررسی حجم معاملات، 24 ساعت است و رایج‌ترین فرمت برای نشان دادن این معیار، چارت نواری است. معمولاً حجم بالای معاملات کریپتو به معنی افزایش قیمت و حجم کم به معنی کاهش قیمت است.

چرا حجم معاملات ارزهای دیجیتال مهم است؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال شاخص مفیدی برای تعیین قدرت یک کوین خاص است. حجم زیاد نشان‌دهنده علاقه به یک کوین خاص است و اینکه به‌صورت مداوم و فعال معامله می‌شود. حجم کم می‌تواند نشان‌دهنده بی‌علاقگی مردم به آن کوین و عدم معامله آن باشد.

تقاضای بالا با تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی که برای معامله یک کوین یا توکن به‌کاررفته اندازه‌گیری می‌شود. طبق اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال اگر تعداد شرکت‌کنندگان در بازار کم باشد و نهنگ‌ها مسلط شده باشند نشانه خوبی نیست. همچنین اگر یک ارز دیجیتال کوچک حجم بالایی داشته باشد اما تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد کمی برای این معاملات ثبت شده باشد ممکن است یک کلاه‌برداری باشد.

بعلاوه، حجم میزان نقدینگی را نشان می‌دهد که شاخصی برای آسانی خریدوفروش یک کوین است. در بازاری با نقدینگی بالا خریدوفروش کوین آسان است و تفاوت قیمت بین صرافی‌ها نیست یا تفاوت کمی دارد.

فرض کنید تریدری می‌خواهید یک‌میلیون توکن SHIB بفروشد. اما صرافی او این حجم از SHIB را ندارد. لازم است برای فروش 1 میلیون توکن ده‌ها سفارش خرید بگذارد که هرکدام قیمتشان کمی پایین‌تر از قبلی باشد.

این باعث می‌شود تریدر هنگام ترید ارز دیجیتال در مقابل کوین‌های خود، نسبت به زمانی که از یک صرافی با حجم معاملات بالا استفاده می‌کرد پول کمتری دریافت کند. در بسیاری موارد، ممکن است اصلاً سفارش خریدی در کار نباشد و تریدر در فروش توکن‌های خود به مشکل بخورد.

مشابه همین اگر شخصی بخواهد کوینی با حجم پایین بخرد، نسبت به زمانی که حجم بالاتر است باید پول بیشتری بپردازد.

حجم بالاتر باعث پایداری بیشتر قیمت و نوسان کمتر می‌شود. مطمئناً، وقتی ترس و طمع در بازار شدید شود می‌تواند باعث افزایش حجم و حرکت‌های بزرگ قیمتی در بازار گردد. اما به‌طورکلی کوین یا دارایی‌هایی که به‌طور مداوم حجم بیشتری دارند نوسانات کمتری خواهند داشت.

چطور از حجم معاملات در ترید کردن استفاده کنیم؟

برای تحلیل حجم معاملات رمزارزها راهکارهایی برای تعیین قوت و ضعف حرکت وجود دارد. معمولاً تریدرها می‌خواهند به حرکت‌های قوی بپیوندند و از حرکت‌های ضعیف جدا شوند. حتی ممکن است دنبال محل ورودی مناسبی در جهت مخالف یک حرکت ضعیف باشند.

مواردی که در ادامه آمده‌اند در هر شرایطی درست نیستند اما راهنمای کلی برای تصمیمات تریدینگ هستند.

بازار رو به رشد شاهد افزایش حجم خواهد بود. خریداران برای بالا بردن قیمت به افزایش تعداد و نیز افزایش اشتیاق نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم می‌تواند نشان‌دهنده عدم علاقه‌مندی و احتمال برگشت باشد. ممکن است پیچیده به نظر بیاید اما واقعیت ساده این است که کاهش یا افزایش قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. بلکه اگر این اتفاق در حجم زیادی بیفتد نشان‌دهنده سیگنال قوی‌تر و تغییر اساسی در وضع دارایی است.

1. حجم و حرکات خیلی شدید

در بازار پرفرازونشیب ممکن است شاهد حرکات شدیدی باشیم. معمولاً حرکات شدید قیمت در ترکیب با افزایش شدید حجم نشان‌دهنده پتانسیل یک روند هستند. مشارکت‌کنندگانی که منتظرند و می‌ترسند حرکات بیشتری را از دست دهند در نقاط اوج بازار جمع می‌شوند و تعداد خریداران کم می‌شود.

در کف بازار، کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود تریدرها از بازار خارج شوند و بازار دچار نوسان و افزایش حجم شود. پس از افزایش این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود اما چگونگی روند قیمت در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده را می‌توان با سایر ابزارها موردبررسی قرار داد.

1. علائم بازار صعودی

حجم معاملات ارزهای دیجیتال برای تشخیص نشانه‌های بازار صعودی نیز به کار می‌رود. مثلاً تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن با یک حرکت پایین می‌آید. اگر در این حرکت برگشتی قیمت از پایین‌ترین سطح قبل کمتر نشود و اگر حجم کاهش یابد می‌تواند یک علامت صعودی باشد.

1. تغییر حجم و قیمت

تاثیر حجم معاملات بر قیمت ارز دیجیتال به این صورت است که پس از یک حرکت طولانی‌مدت قیمت به بالا یا پایین، اگر تغییرات قیمت کم و تغییر حجم زیاد باشد، می‌تواند نشان‌دهنده حرکت معکوس باشد و قیمت‌ها تغییر جهت خواهند داد.

1. حجم و شکست در مقابل شکست‌های کاذب

از اولین شکست در یک طیف یا الگوی چارت دیگر، افزایش حجم نشان‌دهنده قدرت حرکت است. تغییر کمی در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال بیشتر یک شکست کاذب است.

حجم باید در تاریخچه نسبتاً نزدیک بررسی شود. مقایسه حجم امروز با حجم 50 سال پیش می‌تواند داده‌های نامرتبطی بدهد. هرقدر اطلاعات جدیدتر باشند کاربردی‌تر هستند.

حجم معاملات رمز ارزها را کجا مشاهده کنیم؟

وبسایت‌های زیادی برای مشاهده حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بازه زمانی مختلف به‌خصوص 24 ساعت وجود دارند اما بهتر است برای این کار به معتبرترین وبسایت‌ها مراجعه کنید.

یکی از معروف‌ترین وبسایت‌ها برای بررسی حجم معاملات کریپتو وبسایت کوین مارکت کپ است که در همان صفحه نخست سایت رتبه‌بندی کوین‌ها از نظر ارزش بازار به همراه حجم معاملات 24 ساعت گذشته آن‌ها نشان داده شده است.

وبسایت دیگری که می‌توانید مدنظر داشته باشید coingecko است که با ورود به آن می‌توانید مثل کوین مارکت کپ لیست کوین‌های برتر و حجم معاملات 24 ساعت گذشته را ببینید.

در هردوی این وبسایت‌ها اگر کوین موردنظر شما در صفحه اول سایت درج نشده بود می‌توانید با جستجوی آن و ورود به صفحه اطلاعات آن کوین حجم معاملات را مشاهده نمایید.

برای مشاهده حجم معاملات کلی بازار نیز می‌توانید از وبسایت لیو کوین واچ اقدام کنید و وضعیت کلید حجم معاملات بازار را در بازه‌های زمانی مختلف ببینید.

وبسایت‌ها و مراجع زیادی برای چک کردن میزان حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد اما مواردی که معرفی کردیم از معتبرترین وبسایت‌ها هستند. برای مشاهده حجم معامله هر صرافی نیز می‌توانید از وبسایت همان صرافی استفاده کنید. معمولاً صرافی‌های معتبر حجم معاملات روزانه کوین‌های مختلف را در وبسایت خود درج می‌کنند.

حجم معاملات جعلی یا تقلبی یعنی چی؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال باید نشان‌دهنده میزان واقعی خریدوفروش باشد اما بسیاری از این معاملات تنها از این جیب به آن جیب کردن است و صرافی‌ها این کار را برای بالا بردن آمار نقدینگی خود انجام می‌دهند.

اما چرا صرافی‌ها سعی می‌کنند حجم معاملات خود را بالاتر نشان دهند؟

دو دلیل برای ارائه حجم معاملات ارز دیجیتال جعلی وجود دارد؛ اول، به جلوگیری از تغییرات شدید قیمت کریپتو پس از فروش‌های عمده کمک کرده و به‌این‌ترتیب بازار را تثبیت می‌کنند. دوم، هرچه حجم معاملات بیشتر باشد نشان‌دهنده قابل‌اعتمادتر بودن صرافی است.

به‌این‌ترتیب صرافی‌ها قابل‌اعتمادتر نشان داده می‌شوند و کاربران جدید، تمایل بیشتری به آن‌ها نشان می‌دهند. علاوه بر این آن‌ها می‌توانند از ارزهای دیجیتالی که روی پلتفرم خود لیست کرده‌اند کارمزد بیشتری بگیرند.

چطور بفهمیم حجم معاملات جعلی است؟

سه روش برای تعیین غلط بودن حجم معاملات رمزارزها پیشنهاد می‌شود:

این هیستوگرام‌ها درصد حجم در بخش را نشان (0-0.1 BTC، 0.1-0.2 BTC و غیره) را نشان می‌دهد. آن‌ها الگوی حجم (Volume) چیست؟ ثابتی دارند که با افزایش سایز معامله، سایز این هیستوگرام کاهش می‌یابد و نقاط اوج قابل‌توجهی در سایز کلی بیت‌کوین دیده می‌شود (1،2،3 و غیره) محور X نشان‌دهنده 0 تا 10 بیت‌کوین است.

الگوی طبیعی این اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال به‌صورت زیر است:

اما هیستوگرام صرافی‌هایی با حجم معاملات ارز دیجیتال تقلبی ، متفاوت از سایرین به نظر می‌رسد:

در یک بازار یکپارچه جهانی مثل بیت‌کوین انتظار می‌رود حجم معاملات ارزهای دیجیتال در همه صرافی‌ها به‌صورت هم‌زمان تغییر کند. بااین‌حال برخی صرافی‌های الگوهای متفاوتی نشان می‌دهند. برخی حجم ثابت خود را حفظ می‌کنند و برخی در زمان‌های مختلف کاهش و افزایش چشمگیری دارند.

اما برخی صرافی‌ها الگوهای تصادفی یا دارای قطعی نشان می‌دهند. برخی حجم ثابتی را نشان داده و برخی افت‌وخیز زیادی دارند که نشان‌دهنده اطلاعات ساختگی است.

اسپردهای صرافی‌های معروف الگوی ثابتی دارند و روی صفر یا متغیرهای تصادفی لنگر می‌اندازند، به‌صورت دوره‌ای افزایش می‌یابند تا افزایش لحظه‌ای نوسانات و تغییر دفترچه سفارش را منعکس کنند. اسپردها در معاملات مشکوک الگوی درستی ندارند مثلاً حول یک مقدار ثابت حرکت می‌کنند یا برای مدتی طولانی ثابت می‌مانند.

اگر اطلاعات غلط باشد شکلی شبیه شکل زیر دارند

در یک نگاه

حجم معاملات ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده قدرت ارز دیجیتال برای ادامه حیات است و حجم معاملات صرافی‌ها نشان‌دهنده میزان اعتماد مردم به آن صرافی است. بنابراین مهم است که اطلاعات درستی در این زمینه ارائه شود. این روزها سایت‌های مختلفی برای بررسی میزان حجم معاملات رمزارزها وجود دارد که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط در این مورد ایجادشده‌اند. اطلاعات حجم معاملات ارز دیجیتال جعلی می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود و به‌همین‌دلیل دسترسی به اطلاعات درست درباره حجم معاملات اهمیت زیادی دارد.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم حتما با عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال نیز آشنا شوید.