میانگین بازدهی صندوق

وضعیت صندوق‌های سرمایه گذاری در سال‌۹۹ +جدول

عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد میانگین بازدهی سالانه آنها ۷۵.۶۵ درصد و خالص ارزش دارایی صندوق‌ها در مجموع برابر ۴۲۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش سرویس بورس مشرق، از ابتدای سال ۱۳۹۸ با رشد بازار سرمایه و ورود میانگین بازدهی صندوق میانگین بازدهی صندوق مردم به این بازار و با توجه به تخصصی بودن و همچنین خطرات و ریسک‌های مختلفی که این بازار دارد، انتظار می‌رفت که دولت و دیگر ارگان‌های مالی برآموزش مردم تمرکز کنند و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق دهند.

اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و تها درصد کمی از سرمایه‌های ورودی به بورس وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد و اغلب مردمی که با تشویق دولت و با شنیدن درصدهای سود بالا وارد بازار شده‌ بودند، سرمایه‌گذاری مستقیم را انتخاب کردند و این در حالی بود که دانش کافی برای این کار را نداشتند.

بررسی آمارهای بورس در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط میانگین بازدهی صندوق در این سال ۹۳.۱۴ درصد(ارزش خالص دارایی‌های صندوق: دو هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان)، صندوق‌های در سهام ۱۴۴.۶۹ درصد(ارزش خالص دارایی‌های صندوق: ۵۶ هزار میلیارد تومان) و صندوق‌های با درآمد ثابت ۳۰.۲۳ درصد(ارزش خالص دارایی‌های صندوق: ۳۱۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان) بوده است.

همچنین میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ برابر ۷۵.۶۵ درصد و خالص ارزش دارایی میانگین بازدهی صندوق صندوق‌ها در مجموع برابر ۴۲۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است. جدول جزئیات میانگین بازدهی و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۶

عملکرد یک ساله صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور اعلام شد.

به گزارش «کالاخبر»،به نقل از مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)، طی یک ساله ۱۳۹۶، صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور به طور متوسط حدود ۱۸ درصد بازدهی ثبت کرده است؛ بیشترین میانگین بازدهی متعلق به گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری «مختلط» بوده و این گروه طی مدت مذکور حدود ۲۱ درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است. میانگین بازدهی گروه‌های «با درآمد ثابت» و «در سهام» نیز به ترتیب عددهای ۲۰ و ۱۶ درصد را نشان می‌دهد.

این میانگین بازدهی صندوق گزارش حاکی است، صندوق‌های برتر گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط که توانستند بالاترین بازدهی سال میانگین بازدهی صندوق ۱۳۹۶ را در این گروه کسب کنند به ترتیب شامل صندوق‌های «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، «کوثر» کارگزاری بانک صنعت و معدن، «مشترک پارس» کارگزاری آبان، «تجربه ایرانیان» کارگزاری بانک آینده و «یکم نیکوکاری آگاه» کارگزاری آگاه است.

بازده یک ساله صندوق های سرمایه گذاری مختلط– سال ۱۳۹۶

آمار ۶ ماهه نشان می دهد؛ سبقت صندوق ها از شاخص کل بورس

بورس تهران در حالی نیمه نخست سال ۹۹ را با ثبت بازدهی ۲۲۲ درصدی سپری کرد که در این میان برخی از صندوق های سرمایه گذاری، با عملکرد درخشان خود توانستند از نماگر اصلی بازار سبقت گیرند و بازدهی به مراتب بهتری را به نمایش گذارند. به طوری که در این راستا سوددهی این صندوق ها تا محدوده بیش از ۲۷۰ درصد پیش رفت.

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، بررسی جزئیات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه نشان از آن دارد که همگام با فضای مثبت حاکم بر بازار، این نهادهای مالی نیز عملکردی قابل توجه داشتند. البته در این میان نباید نقش نوسانات حاکم بر بازار به ویژه در شهریورماه را نادیده گرفت که تا حدود زیادی از بازدهی نیمه نخست سال، کاست. به این ترتیب میانگین رشد بهترین صندوق های سهامی در شش ماه اول سال ۹۹ بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد ارزیابی شد که در این میان میانگین بازدهی صندوق صندوق اندیشه خبرگان سهام با ۲۷۶ درصد بازدهی توانست عملکردی شگفت انگیز کسب کند و در رتبه اول قرار گیرد. در ادامه این روند نیز دو صندوق مشترک یکم آبان با ثبت بازدهی ۲۵۲ درصدی و صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی با ثبت بازدهی ۲۳۹ درصد بازدهی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. صندوق سهام بزرگ کاردان نیز در نیمه نخست سال توانست سودی بالغ بر ۲۲۵درصد به سرمایه گذاران اعطا کند و در فهرست برترین صندوق های این دوره شناخته شود.

در میان صندوق های با درآمد ثابت نیز میانگین بازدهی کسب شده در محدوده ۳۷ درصد قرار داشت. البته در این میان برخی صندوق ها، سودهایی به مراتب بالاتر کسب کردند و عملکردی قابل توجه در کارنامه خود ثبت کردند. در این راستا می توان به ثبت بازدهی بیش از ۵۰ درصدی توسط صندوق گنجینه الماس بیمه دی اشاره کرد. دو صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و مشترک البرز نیز هر کدام به ثبت سودی در محدوده بیش از ۴۳ درصد در فهرست دیگر صندوق های برتر شناخته شدند.

بازدهی میانگین بازدهی صندوق صندوق های مختلط نیز با توجه به ماهیت عملکردی، در محدوده سوددهی دو صندوق سهامی و درآمد ثابت در نوسان بود. به طوری که برترین صندوق های این حوزه بازدهی در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد را کسب کردند. در این راستا صندوق سپهر اندیشه نوین، با کسب بازدهی بیش از ۱۶۲ درصدی به عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد. جایگاه دوم نیز به صندوق توسعه پست بانک با سودی بالغ بر ۱۲۹درصد تعلق گرفت.

در میان صندوق های قابل معامله سهامی یا همان ETF های بازدهی تا محدوده ۲۳۶درصد پیش رفت. به نحوی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه به عنوان برترین صندوق شناخته شد. صندوق سرو سودمند مدبران نیز در حالی رتبه دوم را با ثبت بازدهی ۲۲۹درصدی کسب کرد که سه صندوق آرمان آتیه درخشان مس، افق ملت و تجارت شاخصی کاردان با اختلافی اندک از یکدیگر در رتبه های بعدی جای گرفتند.

مثبت و منفی صندوق‌ها ۲۲ اسفند

نقشه امروز صندوق‌ها در سایت فیپیران با فیلتر بازدهی روزانه میانگین بازدهی صندوق رنگ قرمز را به خود گرفت و تعداد صندوق‌هایی که بازدهی مثبت داشتند انگشت شمار بودند.

صدای بورس - حسین حریریان؛ امروز در نقشه درج شده در میانگین بازدهی صندوق سایت فیپیران با فیلتر بازدهی روزانه، تنها ۳ صندوق مختلط و ۲ صندوق نیز در بخش سهامی بازدهی مثبت داشتند. در بخش‌های مختلف نقشه، به جز صندوق‌های درآمد ثابت رنگ قرمز خودنمایی می‌کرد.

در بخش صندوق‌های مختلط، صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پارس با ۰.۰۱ +درصد، ارمغان یکم ملل با ۰.۰۱ + درصد و زیتون نماد پایا با ۰.۶۸ + درصد بازدهی مثبت داشتند. بیشتر صندوق‌های این گروه قرمزپوش بودند و میانگین بازدهی منفی ۱.۳۷ را تجربه کردند؛ اما صندوق آرمان سپهر آشنا با بازدهی ۱.۳۴- بازدهی منفی را برای امروز به ثبت رساند.

اما در بخش صندوق‌های با درآمد ثابت، با فیلتر روزانه، بیشترین بازدهی را امین یکم فردا با بازدهی ۰.۳۳+ درصد و کمترین بازدهی را یکم کارگزاری بانک کشاورزی با بازدهی ۰.۵۷- درصد به خود اختصاص دادند.

در بخش صندوق‌های سهامی، صندوق آوای سهام کیان با بازدهی روزانه ۰.۸ + درصد، مشترک پیشتاز با بازدهی روزانه ۰.۱۵ + درصد بیشترین بازدهی و واسطه‌گری مالی یکم با بازدهی روزانه بیش از ۵ - درصد بیشترین منفی را به خود اختصاص داد.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در بین ۱۰ صندوق برتر کشور

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری با خالص ارزش دارایی معادل ۱۲۳،۵۹۵ میلیارد ریال رتبه هشتم را در بین ۱۰ صندوق برتر با درآمد ثابت در کشور دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، با توجه به اینکه سود صندوق سرمایه گذاری بانک به صورت ماهانه و با نرخ علی‌الحساب ۲۰ درصد سالانه است، سود دوره آذرماه سال جاری با نرخ ۲۱ میانگین بازدهی صندوق درصد به حساب سرمایه گذاران واریز شد. میانگین بازدهی یک ساله صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری ۲۱.۱۱ درصد و میانگین بازدهی شش ماهه صندوق ۲۰.۳۲ درصد بوده است.

بر اساس مصوبه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، تعداد واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون واحد میانگین بازدهی صندوق معادل ارزش ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در زمره صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود بالاتر نسبت به سپرده‌های بانکی است که به پشتوانه بانک گردشگری مدیریت می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری علاوه ‌بر مزیت‌های رایج این‌ صندوق‌ها مانند کاهش ریسک، کاهش هزینه‌ها و قابلیت نقدشوندگی‌ بالا، دارای مزایای ویژه‌ای است که سبب شده این صندوق به عنوان گزینه‌ای مناسب پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این مزایا شامل پرداخت سود ماهانه، امکان خروج از سرمایه‌گذاری(دریافت اصل و فرع سرمایه) در هر زمان و امکان سرمایه‌گذاری با حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری است.